Aramark

NYSE:ARMK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$9.9b

Aramark Évaluation

Le site ARMK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ARMK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ARMK ( $37.42 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $29.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ARMK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARMK?

Mesure clé : Comme ARMK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ARMK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ARMK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ARMK?
Ratio PE30.1x
Les revenusUS$326.39m
Capitalisation boursièreUS$9.92b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ARMK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ARMK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.1x
TXRH Texas Roadhouse
25.9x9.64%US$11.3b
DPZ Domino's Pizza
24.4x7.16%US$14.4b
EAT Brinker International
15x8.66%US$6.7b
YUMC Yum China Holdings
19.3x8.32%US$17.4b
ARMK Aramark
30.1x16.66%US$9.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARMK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ARMK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BYD Boyd Gaming
3.6x-59.44%US$6.67b
MHGU Meritage Hospitality Group
2.6xn/aUS$14.63m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ARMK 30.1xMoyenne de l'industrie 22.3xNo. of Companies14PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ARMK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 22.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ARMK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ARMK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.1x
Juste PE Ratio24.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ARMK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ARMK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$37.42
US$44.60
+19.19%
8.25%US$49.00US$32.50n/a15
Dec ’26US$37.08
US$44.60
+20.28%
7.54%US$49.00US$34.00n/a15
Nov ’26US$37.88
US$44.97
+18.71%
7.58%US$49.00US$34.00n/a15
Oct ’26US$38.33
US$45.03
+17.49%
7.46%US$49.00US$34.00n/a15
Sep ’26US$39.11
US$45.10
+15.32%
7.47%US$49.00US$34.00n/a15
Aug ’26US$42.49
US$45.32
+6.66%
3.99%US$49.00US$43.00n/a14
Jul ’26US$42.41
US$45.13
+6.41%
4.19%US$49.00US$42.43n/a15
Jun ’26US$40.50
US$45.00
+11.11%
4.46%US$49.00US$42.00n/a14
May ’26US$33.09
US$44.18
+33.51%
5.70%US$49.00US$40.00n/a14
Apr ’26US$35.03
US$44.60
+27.31%
6.04%US$49.00US$38.43n/a15
Mar ’26US$37.05
US$44.46
+20.01%
5.92%US$49.00US$38.43n/a15
Feb ’26US$38.91
US$44.76
+15.04%
5.28%US$49.00US$38.43n/a15
Jan ’26US$37.31
US$44.73
+19.88%
5.36%US$49.00US$38.43n/a15
Dec ’25US$40.69
US$43.70
+7.39%
5.32%US$47.00US$38.43US$37.0815
Nov ’25US$38.21
US$40.76
+6.68%
5.42%US$45.50US$38.00US$37.8815
Oct ’25US$38.14
US$39.86
+4.50%
3.50%US$42.50US$38.00US$38.3314
Sep ’25US$36.63
US$38.63
+5.47%
3.97%US$40.50US$35.00US$39.1115
Aug ’25US$33.40
US$36.40
+8.97%
5.90%US$40.00US$32.00US$42.4916
Jul ’25US$33.28
US$36.40
+9.37%
5.90%US$40.00US$32.00US$42.4116
Jun ’25US$32.15
US$35.30
+9.81%
3.59%US$37.00US$32.00US$40.5016
May ’25US$31.15
US$34.46
+10.62%
5.15%US$37.00US$30.00US$33.0916
Apr ’25US$32.27
US$34.37
+6.49%
5.11%US$37.00US$30.00US$35.0316
Mar ’25US$30.74
US$34.24
+11.39%
4.76%US$36.00US$30.00US$37.0516
Feb ’25US$29.71
US$31.97
+7.61%
5.69%US$35.00US$28.00US$38.9117
Jan ’25US$28.10
US$31.77
+13.05%
6.00%US$35.00US$28.00US$37.3115
Dec ’24US$28.29
US$31.61
+11.73%
7.23%US$35.00US$26.00US$40.6914
US$44.6
Fair Value
16.1% sous-évalué décote intrinsèque
15
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/12/26 04:19
Cours de l'action en fin de journée2025/12/26 00:00
Les revenus2025/10/03
Revenus annuels2025/10/03

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Aramark est couverte par 22 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Andrew WittmannBaird
Manav PatnaikBarclays
Stuart GordonBerenberg