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Aramark Évaluation
Le site ARMK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ARMK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ARMK ( $35.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $46.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ARMK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARMK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ARMK? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$9.47b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9x |
Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ARMK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 44.7x | ||
TXRH Texas Roadhouse | 30.1x | 12.6% | US$11.2b |
WING Wingstop | 115.8x | 17.2% | US$11.3b |
YUMC Yum China Holdings | 15.2x | 9.6% | US$13.0b |
DRI Darden Restaurants | 17.9x | 7.3% | US$17.8b |
ARMK Aramark | 19.7x | 15.7% | US$9.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARMK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ARMK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ARMK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 19.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ARMK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 19.7x |
Juste PE Ratio | 23.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ARMK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$35.53 | US$38.56 +8.5% | 4.2% | US$40.50 | US$35.00 | n/a | 15 |
Aug ’25 | US$33.40 | US$36.40 +9.0% | 5.9% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 16 |
Jul ’25 | US$33.28 | US$36.40 +9.4% | 5.9% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 16 |
Jun ’25 | US$32.15 | US$35.30 +9.8% | 3.6% | US$37.00 | US$32.00 | n/a | 16 |
May ’25 | US$31.15 | US$34.46 +10.6% | 5.1% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 16 |
Apr ’25 | US$32.27 | US$34.37 +6.5% | 5.1% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 16 |
Mar ’25 | US$30.74 | US$34.24 +11.4% | 4.8% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 16 |
Feb ’25 | US$29.71 | US$31.97 +7.6% | 5.7% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
Jan ’25 | US$28.10 | US$31.77 +13.0% | 6.0% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 15 |
Dec ’24 | US$28.29 | US$31.61 +11.7% | 7.2% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 14 |
Nov ’24 | US$27.23 | US$31.81 +16.8% | 9.7% | US$36.50 | US$27.00 | n/a | 13 |
Oct ’24 | US$34.70 | US$44.93 +29.5% | 9.8% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 15 |
Sep ’24 | US$38.19 | US$46.03 +20.5% | 6.7% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 15 |
Aug ’24 | US$40.24 | US$44.37 +10.3% | 9.0% | US$50.00 | US$36.00 | US$33.40 | 15 |
Jul ’24 | US$43.05 | US$43.60 +1.3% | 9.2% | US$50.00 | US$36.00 | US$33.28 | 15 |
Jun ’24 | US$39.05 | US$43.71 +11.9% | 9.5% | US$50.00 | US$36.00 | US$32.15 | 14 |
May ’24 | US$34.88 | US$44.29 +27.0% | 11.9% | US$55.00 | US$36.00 | US$31.15 | 14 |
Apr ’24 | US$35.80 | US$44.79 +25.1% | 11.4% | US$55.00 | US$36.00 | US$32.27 | 14 |
Mar ’24 | US$37.13 | US$45.50 +22.5% | 10.0% | US$55.00 | US$36.00 | US$30.74 | 14 |
Feb ’24 | US$44.34 | US$46.04 +3.8% | 10.1% | US$55.00 | US$36.00 | US$29.71 | 14 |
Jan ’24 | US$41.34 | US$44.00 +6.4% | 10.5% | US$51.00 | US$36.00 | US$28.10 | 15 |
Dec ’23 | US$41.90 | US$43.53 +3.9% | 10.5% | US$51.00 | US$34.00 | US$28.29 | 15 |
Nov ’23 | US$36.34 | US$41.47 +14.1% | 12.4% | US$53.00 | US$34.00 | US$27.23 | 15 |
Oct ’23 | US$31.20 | US$42.13 +35.0% | 11.2% | US$53.00 | US$34.00 | US$34.70 | 15 |
Sep ’23 | US$35.41 | US$41.63 +17.6% | 11.0% | US$53.00 | US$34.00 | US$38.19 | 15 |
Aug ’23 | US$33.77 | US$40.90 +21.1% | 12.2% | US$53.00 | US$34.00 | US$40.24 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.