Aramark

NYSE:ARMK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$9.5b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Aramark Évaluation

Le site ARMK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ARMK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ARMK ( $35.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $46.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ARMK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARMK?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

ARMK des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA9x
Ratio PEG1.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ARMK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ARMK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs44.7x
TXRH Texas Roadhouse
30.1x12.6%US$11.2b
WING Wingstop
115.8x17.2%US$11.3b
YUMC Yum China Holdings
15.2x9.6%US$13.0b
DRI Darden Restaurants
17.9x7.3%US$17.8b
ARMK Aramark
19.7x15.7%US$9.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARMK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ARMK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a23.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a23.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ARMK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 19.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ARMK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ARMK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.7x
Juste PE Ratio23.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ARMK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ARMK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$35.53
US$38.56
+8.5%
4.2%US$40.50US$35.00n/a15
Aug ’25US$33.40
US$36.40
+9.0%
5.9%US$40.00US$32.00n/a16
Jul ’25US$33.28
US$36.40
+9.4%
5.9%US$40.00US$32.00n/a16
Jun ’25US$32.15
US$35.30
+9.8%
3.6%US$37.00US$32.00n/a16
May ’25US$31.15
US$34.46
+10.6%
5.1%US$37.00US$30.00n/a16
Apr ’25US$32.27
US$34.37
+6.5%
5.1%US$37.00US$30.00n/a16
Mar ’25US$30.74
US$34.24
+11.4%
4.8%US$36.00US$30.00n/a16
Feb ’25US$29.71
US$31.97
+7.6%
5.7%US$35.00US$28.00n/a17
Jan ’25US$28.10
US$31.77
+13.0%
6.0%US$35.00US$28.00n/a15
Dec ’24US$28.29
US$31.61
+11.7%
7.2%US$35.00US$26.00n/a14
Nov ’24US$27.23
US$31.81
+16.8%
9.7%US$36.50US$27.00n/a13
Oct ’24US$34.70
US$44.93
+29.5%
9.8%US$50.00US$33.00n/a15
Sep ’24US$38.19
US$46.03
+20.5%
6.7%US$50.00US$38.00n/a15
Aug ’24US$40.24
US$44.37
+10.3%
9.0%US$50.00US$36.00US$33.4015
Jul ’24US$43.05
US$43.60
+1.3%
9.2%US$50.00US$36.00US$33.2815
Jun ’24US$39.05
US$43.71
+11.9%
9.5%US$50.00US$36.00US$32.1514
May ’24US$34.88
US$44.29
+27.0%
11.9%US$55.00US$36.00US$31.1514
Apr ’24US$35.80
US$44.79
+25.1%
11.4%US$55.00US$36.00US$32.2714
Mar ’24US$37.13
US$45.50
+22.5%
10.0%US$55.00US$36.00US$30.7414
Feb ’24US$44.34
US$46.04
+3.8%
10.1%US$55.00US$36.00US$29.7114
Jan ’24US$41.34
US$44.00
+6.4%
10.5%US$51.00US$36.00US$28.1015
Dec ’23US$41.90
US$43.53
+3.9%
10.5%US$51.00US$34.00US$28.2915
Nov ’23US$36.34
US$41.47
+14.1%
12.4%US$53.00US$34.00US$27.2315
Oct ’23US$31.20
US$42.13
+35.0%
11.2%US$53.00US$34.00US$34.7015
Sep ’23US$35.41
US$41.63
+17.6%
11.0%US$53.00US$34.00US$38.1915
Aug ’23US$33.77
US$40.90
+21.1%
12.2%US$53.00US$34.00US$40.2415

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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