Yum China Holdings Évaluation
Le site YUMC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de YUMC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: YUMC ( $47.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $50.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: YUMC se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de YUMC?
Mesure clé : Comme YUMC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de YUMC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20x |
| Les revenus | US$893.00m |
| Capitalisation boursière | US$17.99b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.5x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de YUMC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24x | ||
DRI Darden Restaurants | 18.5x | 8.2% | US$19.1b |
DPZ Domino's Pizza | 26.9x | 5.9% | US$15.2b |
TXRH Texas Roadhouse | 32.9x | 12.4% | US$12.9b |
QSR Restaurant Brands International | 17.8x | 10.9% | US$31.3b |
YUMC Yum China Holdings | 20x | 8.8% | US$18.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: YUMC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de YUMC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: YUMC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 24.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de YUMC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20x |
| Juste PE Ratio | 23.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: YUMC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$47.09 | US$56.22 +19.4% | 16.1% | US$76.00 | US$35.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$45.07 | US$51.18 +13.5% | 21.2% | US$76.00 | US$35.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$47.35 | US$46.63 -1.5% | 19.5% | US$76.00 | US$35.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$33.81 | US$45.21 +33.7% | 20.0% | US$76.00 | US$35.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$30.05 | US$49.92 +66.1% | 21.6% | US$76.00 | US$30.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$30.54 | US$52.59 +72.2% | 18.7% | US$76.00 | US$30.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$35.76 | US$53.39 +49.3% | 17.6% | US$76.00 | US$34.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$35.92 | US$54.59 +52.0% | 17.8% | US$76.00 | US$34.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$40.19 | US$56.67 +41.0% | 16.8% | US$80.00 | US$33.80 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$42.95 | US$57.44 +33.7% | 17.0% | US$80.00 | US$33.80 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$35.47 | US$59.52 +67.8% | 18.7% | US$80.00 | US$30.20 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$42.43 | US$63.32 +49.2% | 13.3% | US$80.00 | US$43.60 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$43.73 | US$64.47 +47.4% | 12.9% | US$80.00 | US$43.60 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$44.56 | US$68.24 +53.1% | 12.3% | US$80.00 | US$43.60 | US$45.07 | 23 |
| Oct ’24 | US$55.72 | US$73.54 +32.0% | 8.3% | US$84.00 | US$50.00 | US$47.35 | 24 |
| Sep ’24 | US$54.52 | US$72.66 +33.3% | 8.2% | US$84.00 | US$50.00 | US$33.81 | 25 |
| Aug ’24 | US$57.37 | US$72.57 +26.5% | 7.6% | US$84.00 | US$53.00 | US$30.05 | 24 |
| Jul ’24 | US$56.50 | US$73.75 +30.5% | 7.6% | US$84.00 | US$53.00 | US$30.54 | 24 |
| Jun ’24 | US$57.13 | US$73.04 +27.9% | 8.9% | US$84.00 | US$53.00 | US$35.76 | 25 |
| May ’24 | US$62.07 | US$69.72 +12.3% | 11.6% | US$89.00 | US$44.00 | US$35.92 | 24 |
| Apr ’24 | US$63.39 | US$69.72 +10.0% | 11.6% | US$89.00 | US$44.00 | US$40.19 | 24 |
| Mar ’24 | US$60.54 | US$68.69 +13.5% | 12.6% | US$89.00 | US$44.00 | US$42.95 | 24 |
| Feb ’24 | US$62.23 | US$64.42 +3.5% | 13.9% | US$84.00 | US$38.00 | US$35.47 | 22 |
| Jan ’24 | US$54.65 | US$60.12 +10.0% | 14.2% | US$84.00 | US$38.00 | US$42.43 | 23 |
| Dec ’23 | US$54.78 | US$59.15 +8.0% | 14.1% | US$84.00 | US$38.00 | US$43.73 | 23 |
| Nov ’23 | US$43.06 | US$55.98 +30.0% | 16.5% | US$84.00 | US$29.60 | US$44.56 | 23 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.