Restaurant Brands International Évaluation
Le site QSR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de QSR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: QSR ( $69.78 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $58.78 )
Significativement en dessous de la juste valeur: QSR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QSR?
Mesure clé : Comme QSR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de QSR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.8x |
| Les revenus | US$1.27b |
| Capitalisation boursière | US$31.29b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.7x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de QSR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.5x | ||
YUM Yum! Brands | 24.5x | 8.0% | US$37.1b |
DRI Darden Restaurants | 18.5x | 8.2% | US$19.1b |
YUMC Yum China Holdings | 20x | 8.8% | US$18.0b |
DPZ Domino's Pizza | 26.9x | 5.9% | US$15.2b |
QSR Restaurant Brands International | 17.8x | 10.9% | US$31.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: QSR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de QSR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: QSR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 24.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de QSR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.8x |
| Juste PE Ratio | 27x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: QSR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$69.78 | US$81.90 +17.4% | 9.3% | US$103.00 | US$72.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$69.98 | US$84.01 +20.0% | 9.0% | US$103.00 | US$73.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | US$72.49 | US$83.54 +15.2% | 8.5% | US$95.00 | US$73.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | US$69.48 | US$83.42 +20.1% | 8.3% | US$93.00 | US$73.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | US$69.74 | US$84.85 +21.7% | 9.0% | US$108.00 | US$73.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | US$70.29 | US$84.51 +20.2% | 7.5% | US$93.00 | US$72.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$68.58 | US$84.85 +23.7% | 7.5% | US$93.00 | US$72.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$73.22 | US$85.47 +16.7% | 6.6% | US$94.00 | US$72.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$78.45 | US$85.11 +8.5% | 6.1% | US$94.00 | US$74.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$77.71 | US$84.25 +8.4% | 5.5% | US$93.00 | US$74.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$79.40 | US$83.38 +5.0% | 6.8% | US$93.00 | US$70.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | US$78.13 | US$78.77 +0.8% | 7.2% | US$88.00 | US$65.00 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | US$72.60 | US$78.26 +7.8% | 7.5% | US$88.00 | US$65.00 | n/a | 31 |
| Nov ’24 | US$67.06 | US$79.46 +18.5% | 8.4% | US$95.00 | US$65.00 | US$69.98 | 31 |
| Oct ’24 | US$66.62 | US$81.32 +22.1% | 6.5% | US$90.00 | US$70.00 | US$72.49 | 29 |
| Sep ’24 | US$69.90 | US$81.18 +16.1% | 6.7% | US$90.00 | US$70.00 | US$69.48 | 29 |
| Aug ’24 | US$75.33 | US$79.19 +5.1% | 7.5% | US$89.00 | US$67.00 | US$69.74 | 27 |
| Jul ’24 | US$77.52 | US$77.19 -0.4% | 7.8% | US$85.00 | US$66.00 | US$70.29 | 27 |
| Jun ’24 | US$75.30 | US$77.01 +2.3% | 7.9% | US$85.00 | US$66.00 | US$68.58 | 26 |
| May ’24 | US$70.60 | US$73.19 +3.7% | 7.9% | US$87.00 | US$65.00 | US$73.22 | 27 |
| Apr ’24 | US$67.14 | US$71.59 +6.6% | 7.4% | US$81.00 | US$62.00 | US$78.45 | 27 |
| Mar ’24 | US$63.83 | US$71.48 +12.0% | 7.3% | US$81.00 | US$62.00 | US$77.71 | 27 |
| Feb ’24 | US$67.05 | US$69.47 +3.6% | 8.8% | US$83.00 | US$60.00 | US$79.40 | 26 |
| Jan ’24 | US$64.67 | US$67.31 +4.1% | 7.3% | US$80.00 | US$60.00 | US$78.13 | 26 |
| Dec ’23 | US$66.28 | US$66.59 +0.5% | 8.0% | US$80.00 | US$58.00 | US$72.60 | 27 |
| Nov ’23 | US$58.97 | US$63.85 +8.3% | 9.5% | US$75.00 | US$53.00 | US$67.06 | 27 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.