Chipotle Mexican Grill, Inc.

NYSE:CMG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$73.6b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Chipotle Mexican Grill Évaluation

Le site CMG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CMG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CMG ( $51.94 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $43.96 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CMG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CMG?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

CMG des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu7.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA35.7x
Ratio PEG3.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CMG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CMG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.3x
SBUX Starbucks
25.7x9.7%US$105.1b
YUM Yum! Brands
24.6x8.1%US$38.7b
QSR Restaurant Brands International
17.8x10.8%US$32.5b
MCD McDonald's
25x6.5%US$207.8b
CMG Chipotle Mexican Grill
51.9x16.2%US$73.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CMG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CMG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a23.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a23.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CMG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 19.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CMG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CMG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 51.9x
Juste PE Ratio29.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CMG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CMG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$53.45
US$61.93
+15.9%
11.8%US$73.00US$43.00n/a31
Aug ’25US$53.46
US$63.42
+18.6%
11.8%US$80.00US$43.00n/a31
Jul ’25US$61.81
US$65.89
+6.6%
11.7%US$80.00US$40.00n/a31
Jun ’25US$62.59
US$64.47
+3.0%
10.4%US$72.00US$41.00n/a30
May ’25US$62.77
US$64.00
+2.0%
10.5%US$72.00US$41.00n/a31
Apr ’25US$57.54
US$56.03
-2.6%
10.7%US$66.00US$39.00n/a30
Mar ’25US$53.78
US$54.58
+1.5%
9.2%US$62.00US$39.00n/a30
Feb ’25US$48.84
US$48.58
-0.5%
11.2%US$60.00US$36.00n/a30
Jan ’25US$45.74
US$44.75
-2.2%
9.7%US$53.00US$36.00n/a31
Dec ’24US$44.68
US$43.47
-2.7%
9.8%US$51.40US$36.00n/a31
Nov ’24US$39.73
US$42.99
+8.2%
9.3%US$51.40US$36.00n/a30
Oct ’24US$36.64
US$43.21
+17.9%
9.1%US$51.40US$34.40n/a30
Sep ’24US$38.77
US$43.18
+11.4%
9.1%US$51.40US$34.40n/a30
Aug ’24US$39.10
US$43.28
+10.7%
9.1%US$51.40US$34.00US$53.4630
Jul ’24US$42.78
US$41.93
-2.0%
9.5%US$47.00US$31.00US$61.8130
Jun ’24US$41.65
US$41.38
-0.7%
9.1%US$47.00US$31.00US$62.5929
May ’24US$40.79
US$40.43
-0.9%
10.0%US$46.00US$31.00US$62.7731
Apr ’24US$34.17
US$36.30
+6.3%
8.7%US$41.68US$31.00US$57.5431
Mar ’24US$29.70
US$36.20
+21.9%
8.8%US$41.68US$31.00US$53.7832
Feb ’24US$33.05
US$35.38
+7.0%
7.8%US$40.00US$29.00US$48.8432
Jan ’24US$27.75
US$35.59
+28.3%
7.5%US$40.00US$30.20US$45.7432
Dec ’23US$32.52
US$35.90
+10.4%
10.0%US$50.00US$30.20US$44.6832
Nov ’23US$29.55
US$35.89
+21.4%
10.0%US$50.00US$30.20US$39.7332
Oct ’23US$30.06
US$35.74
+18.9%
11.3%US$50.00US$28.00US$36.6432
Sep ’23US$32.26
US$34.97
+8.4%
12.2%US$50.00US$28.00US$38.7730
Aug ’23US$31.15
US$34.74
+11.5%
12.1%US$50.00US$28.00US$39.1030

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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