Chipotle Mexican Grill, Inc.

NYSE:CMG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$48.9b

Chipotle Mexican Grill Évaluation

Le site CMG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de CMG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: CMG ( $37.54 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $36.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CMG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CMG?

Mesure clé : Comme CMG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CMG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CMG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CMG?
Ratio PE31.8x
Les revenusUS$1.54b
Capitalisation boursièreUS$48.89b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CMG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CMG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs39.9x
YUM Yum! Brands
29x9.76%US$45.1b
QSR Restaurant Brands International
26.4x16.00%US$31.4b
DASH DoorDash
81.9x31.22%US$76.6b
DRI Darden Restaurants
22.3x7.54%US$25.0b
CMG Chipotle Mexican Grill
31.8x10.36%US$48.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CMG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.9 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CMG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BYD Boyd Gaming
3.7x-64.14%US$6.73b
INSE Inspired Entertainment
3.9x-16.78%US$224.30m
MHGU Meritage Hospitality Group
4xn/aUS$22.02m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
CMG 31.8xMoyenne de l'industrie 22.2xNo. of Companies14PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CMG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 22.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CMG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CMG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.8x
Juste PE Ratio26.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CMG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CMG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$37.54
US$44.32
+18.07%
11.68%US$53.00US$35.00n/a34
Feb ’27US$38.87
US$45.18
+16.22%
12.53%US$55.00US$35.00n/a34
Jan ’27US$37.00
US$43.09
+16.46%
13.42%US$55.00US$34.00n/a33
Sep ’26US$42.14
US$58.00
+37.64%
10.00%US$65.00US$46.00n/a32
Aug ’26US$42.52
US$58.53
+37.66%
9.40%US$65.00US$46.00n/a32
Apr ’26US$51.67
US$64.35
+24.54%
10.49%US$72.00US$46.00n/a32
Dec ’26US$34.24
US$43.18
+26.12%
13.44%US$55.00US$34.00n/a33
Oct ’26US$38.97
US$57.09
+46.50%
11.05%US$65.00US$45.00n/a33
Jul ’26US$58.24
US$57.87
-0.63%
10.23%US$65.00US$45.94n/a32
Jun ’26US$50.08
US$57.77
+15.36%
10.38%US$65.00US$45.94n/a31
Oct ’25US$57.17
US$61.99
+8.43%
11.86%US$73.00US$43.00US$38.9731
Nov ’26US$31.69
US$44.61
+40.76%
13.88%US$55.00US$34.00n/a33
May ’26US$50.32
US$57.94
+15.14%
10.52%US$68.00US$46.00n/a31
Sep ’25US$56.08
US$61.93
+10.43%
11.79%US$73.00US$43.00US$42.1431
Aug ’25US$53.46
US$63.42
+18.63%
11.84%US$80.00US$43.00US$42.5231
Apr ’25US$57.54
US$56.03
-2.63%
10.65%US$66.00US$39.00US$51.6730
Mar ’25US$53.78
US$54.58
+1.49%
9.15%US$62.00US$39.00US$53.9730
Mar ’26US$53.97
US$64.94
+20.33%
10.79%US$75.00US$46.00n/a32
Feb ’26US$58.35
US$66.31
+13.64%
11.71%US$75.00US$42.00US$38.8732
Jan ’26US$60.30
US$65.78
+9.08%
11.67%US$75.00US$42.00US$37.0032
Dec ’25US$61.52
US$64.81
+5.34%
11.19%US$72.00US$42.00US$34.2432
Nov ’25US$58.59
US$64.47
+10.04%
11.70%US$72.00US$42.00US$31.6930
Feb ’25US$48.84
US$48.58
-0.53%
11.22%US$60.00US$36.00US$58.3530
Jul ’25US$61.81
US$65.89
+6.60%
11.70%US$80.00US$40.00US$58.2431
Jun ’25US$62.59
US$64.47
+3.00%
10.44%US$72.00US$41.00US$50.0830
May ’25US$62.77
US$64.00
+1.96%
10.47%US$72.00US$41.00US$50.3231
US$44.32
Fair Value
15.3% sous-évalué décote intrinsèque
34
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/02/22 05:09
Cours de l'action en fin de journée2026/02/20 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page GitHub ; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports ainsi que des didacticiels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Chipotle Mexican Grill, Inc. est couverte par 57 analystes. 35 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays