Domino's Pizza, Inc.

NasdaqGS:DPZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$13.5b

Domino's Pizza Évaluation

Le site DPZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de DPZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: DPZ ( $400.28 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $346.55 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DPZ se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DPZ?

Mesure clé : Comme DPZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DPZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DPZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DPZ?
Ratio PE22.9x
Les revenusUS$589.51m
Capitalisation boursièreUS$13.52b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DPZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DPZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.5x
YUMC Yum China Holdings
18.6x8.40%US$16.8b
TXRH Texas Roadhouse
29.5x9.66%US$12.9b
ARMK Aramark
31.9x16.70%US$10.4b
DRI Darden Restaurants
22x7.35%US$24.7b
DPZ Domino's Pizza
22.9x6.96%US$13.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DPZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.5 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DPZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BYD Boyd Gaming
3.7x-56.34%US$6.93b
MHGU Meritage Hospitality Group
2.7xn/aUS$15.06m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
DPZ 22.9xMoyenne de l'industrie 21.9xNo. of Companies15PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DPZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 21.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DPZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DPZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.9x
Juste PE Ratio20.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DPZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DPZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$400.28
US$492.32
+22.99%
11.03%US$597.00US$340.00n/a31
Jan ’27US$416.82
US$496.65
+19.15%
10.64%US$597.00US$340.00n/a31
Dec ’26US$423.85
US$496.65
+17.17%
10.64%US$597.00US$340.00n/a31
Nov ’26US$398.46
US$498.26
+25.05%
10.47%US$597.00US$340.00n/a31
Oct ’26US$428.16
US$507.60
+18.55%
9.67%US$594.00US$340.00n/a30
Sep ’26US$458.30
US$508.93
+11.05%
9.60%US$594.00US$340.00n/a30
Aug ’26US$466.17
US$508.63
+9.11%
9.67%US$594.00US$340.00n/a30
Jul ’26US$457.53
US$504.01
+10.16%
10.54%US$594.00US$340.00n/a30
Jun ’26US$473.82
US$507.73
+7.16%
8.26%US$564.00US$414.00n/a29
May ’26US$481.39
US$505.43
+4.99%
8.51%US$564.00US$414.00n/a29
Apr ’26US$465.47
US$487.24
+4.68%
8.76%US$555.00US$414.00n/a31
Mar ’26US$489.71
US$486.91
-0.57%
8.58%US$555.00US$414.00n/a31
Feb ’26US$449.12
US$480.29
+6.94%
9.56%US$559.00US$402.00n/a31
Jan ’26US$419.76
US$480.65
+14.51%
9.97%US$559.00US$370.00US$416.8231
Dec ’25US$476.19
US$480.65
+0.94%
9.97%US$559.00US$370.00US$423.8531
Nov ’25US$425.83
US$474.84
+11.51%
9.76%US$557.00US$370.00US$398.4631
Oct ’25US$430.66
US$486.71
+13.02%
9.85%US$580.00US$380.00US$428.1631
Sep ’25US$414.21
US$490.68
+18.46%
10.45%US$580.00US$380.00US$458.3031
Aug ’25US$426.64
US$490.68
+15.01%
10.45%US$580.00US$380.00US$466.1731
Jul ’25US$505.35
US$545.16
+7.88%
8.97%US$626.00US$425.00US$457.5331
Jun ’25US$508.58
US$540.93
+6.36%
8.52%US$626.00US$425.00US$473.8230
May ’25US$516.42
US$536.40
+3.87%
8.72%US$626.00US$425.00US$481.3930
Apr ’25US$493.92
US$486.59
-1.48%
8.79%US$550.00US$400.00US$465.4729
Mar ’25US$447.23
US$481.14
+7.58%
9.58%US$550.00US$400.00US$489.7129
Feb ’25US$433.53
US$436.03
+0.58%
8.65%US$500.00US$346.00US$449.1230
Jan ’25US$412.23
US$425.57
+3.24%
9.47%US$483.00US$330.00US$419.7630
US$492.32
Fair Value
18.7% sous-évalué décote intrinsèque
31
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/01/18 02:39
Cours de l'action en fin de journée2026/01/16 00:00
Les revenus2025/09/07
Revenus annuels2024/12/29

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Domino's Pizza, Inc. est couverte par 53 analystes. 30 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays