Brinker International, Inc.

NYSE:EAT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.0b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Brinker International Évaluation

Le site EAT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EAT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EAT ( $66.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $118.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EAT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EAT?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

EAT des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA10.8x
Ratio PEG1.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EAT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EAT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs60.5x
WEN Wendy's
17.1x7.1%US$3.5b
CAKE Cheesecake Factory
17x18.3%US$2.0b
SHAK Shake Shack
160.5x28.5%US$4.3b
BLMN Bloomin' Brands
47.5x138.4%US$1.5b
EAT Brinker International
19.9x17.4%US$3.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EAT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 58.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EAT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a23.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a23.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EAT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 19.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EAT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EAT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.9x
Juste PE Ratio21.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EAT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EAT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$69.39
US$67.75
-2.4%
13.7%US$90.00US$50.00n/a16
Aug ’25US$63.69
US$65.09
+2.2%
19.9%US$90.00US$45.00n/a16
Jul ’25US$72.55
US$61.07
-15.8%
22.5%US$90.00US$42.00n/a15
Jun ’25US$70.63
US$56.13
-20.5%
12.2%US$65.00US$42.00n/a15
May ’25US$54.95
US$54.20
-1.4%
12.6%US$65.00US$39.00n/a15
Apr ’25US$50.96
US$46.40
-8.9%
9.4%US$55.00US$36.00n/a15
Mar ’25US$46.24
US$46.13
-0.2%
9.2%US$55.00US$36.00n/a16
Feb ’25US$46.03
US$46.13
+0.2%
9.2%US$55.00US$36.00n/a16
Jan ’25US$43.18
US$40.25
-6.8%
12.3%US$52.00US$31.00n/a16
Dec ’24US$37.56
US$38.69
+3.0%
10.3%US$48.00US$31.00n/a16
Nov ’24US$34.48
US$37.44
+8.6%
10.3%US$45.00US$31.00n/a16
Oct ’24US$31.59
US$38.44
+21.7%
10.4%US$45.00US$31.00n/a16
Sep ’24US$32.67
US$38.63
+18.2%
8.2%US$45.00US$31.00n/a16
Aug ’24US$38.87
US$38.88
+0.01%
9.3%US$45.00US$31.00US$63.6916
Jul ’24US$36.60
US$38.57
+5.4%
9.0%US$45.00US$31.00US$72.5515
Jun ’24US$38.12
US$40.36
+5.9%
9.1%US$48.00US$35.00US$70.6314
May ’24US$40.28
US$39.14
-2.8%
10.3%US$46.00US$33.00US$54.9514
Apr ’24US$38.00
US$38.36
+0.9%
11.9%US$46.00US$29.00US$50.9614
Mar ’24US$39.06
US$38.33
-1.9%
11.5%US$46.00US$29.00US$46.2415
Feb ’24US$39.28
US$37.27
-5.1%
12.8%US$46.00US$28.00US$46.0315
Jan ’24US$31.91
US$32.63
+2.2%
12.2%US$43.00US$28.00US$43.1816
Dec ’23US$33.15
US$33.59
+1.3%
13.3%US$43.00US$28.00US$37.5617
Nov ’23US$32.47
US$32.94
+1.5%
14.8%US$43.00US$27.00US$34.4817
Oct ’23US$24.98
US$32.76
+31.2%
14.8%US$43.00US$27.00US$31.5917
Sep ’23US$25.49
US$33.06
+29.7%
14.2%US$43.00US$27.00US$32.6717
Aug ’23US$27.60
US$35.75
+29.5%
36.8%US$80.00US$24.00US$38.8718

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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