Dutch Bros Inc.

NYSE:BROS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$9.1b

Dutch Bros Évaluation

Le site BROS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BROS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BROS ( $52.32 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BROS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BROS?

Mesure clé : Comme BROS est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour BROS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BROS par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de BROS?
Ratio PS5x
VenteUS$1.19b
Capitalisation boursièreUS$9.08b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de BROS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour BROS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8x
WING Wingstop
14.4x16.6%US$8.2b
ARMK Aramark
0.6x5.8%US$9.9b
CAVA CAVA Group
14.7x18.6%US$13.4b
TXRH Texas Roadhouse
2.4x9.3%US$11.9b
BROS Dutch Bros
5x17.2%US$9.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BROS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de BROS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?

32 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.3%US$1.02b
BALY Bally's
0.3x2.2%US$721.02m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group
0.2x18.5%US$236.49m
BROS 5.0xMoyenne de l'industrie 1.6xNo. of Companies32PS01.22.43.64.86+
32 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: BROS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 1.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de BROS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BROS PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 5x
Juste PS Ratio2.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: BROS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BROS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$52.32
US$53.50
+2.3%
13.9%US$65.00US$38.00n/a12
Dec ’25US$53.73
US$50.42
-6.2%
12.2%US$61.00US$38.00n/a12
Nov ’25US$33.40
US$40.42
+21.0%
12.9%US$49.00US$31.00n/a12
Oct ’25US$32.16
US$40.42
+25.7%
12.9%US$49.00US$31.00n/a12
Sep ’25US$31.00
US$40.42
+30.4%
12.9%US$49.00US$31.00n/a12
Aug ’25US$37.99
US$41.50
+9.2%
12.3%US$50.00US$34.00n/a12
Jul ’25US$41.85
US$39.58
-5.4%
15.5%US$50.00US$30.00n/a12
Jun ’25US$35.39
US$38.50
+8.8%
12.5%US$46.00US$30.00n/a12
May ’25US$27.00
US$35.55
+31.7%
11.6%US$44.00US$30.00n/a13
Apr ’25US$32.94
US$35.85
+8.8%
13.4%US$48.00US$30.00n/a13
Mar ’25US$29.67
US$34.75
+17.1%
14.0%US$48.00US$30.00n/a12
Feb ’25US$27.15
US$34.25
+26.2%
13.8%US$48.00US$29.00n/a12
Jan ’25US$31.67
US$33.50
+5.8%
15.2%US$48.00US$28.00n/a12
Dec ’24US$28.30
US$33.25
+17.5%
15.2%US$48.00US$28.00US$53.7312
Nov ’24US$23.95
US$32.83
+37.1%
17.1%US$48.00US$26.00US$33.4012
Oct ’24US$23.25
US$34.58
+48.7%
14.9%US$48.00US$28.00US$32.1612
Sep ’24US$28.74
US$36.00
+25.3%
16.9%US$53.00US$30.00US$31.0011
Aug ’24US$30.81
US$36.27
+17.7%
18.0%US$53.00US$30.00US$37.9911
Jul ’24US$28.45
US$36.27
+27.5%
18.0%US$53.00US$30.00US$41.8511
Jun ’24US$28.16
US$36.90
+31.0%
17.7%US$53.00US$30.00US$35.3910
May ’24US$30.93
US$38.80
+25.4%
14.7%US$53.00US$32.00US$27.0010
Apr ’24US$31.63
US$38.90
+23.0%
14.6%US$53.00US$32.00US$32.9410
Mar ’24US$31.99
US$39.70
+24.1%
13.6%US$53.00US$34.00US$29.6710
Feb ’24US$38.52
US$40.33
+4.7%
15.0%US$53.00US$31.00US$27.159
Jan ’24US$28.19
US$40.63
+44.1%
16.0%US$53.00US$30.00US$31.678
Dec ’23US$38.15
US$39.67
+4.0%
16.9%US$53.00US$30.00US$28.309

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/19 01:19
Cours de l'action en fin de journée2024/12/19 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Dutch Bros Inc. est couverte par 16 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey BernsteinBarclays