Wingstop Inc.

NasdaqGS:WING Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$9.3b

Wingstop Évaluation

Le site WING est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WING si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WING ( $326.64 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $175.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WING se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WING?

Mesure clé : Comme WING est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WING. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WING par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WING?
Ratio PE94.7x
Les revenusUS$100.78m
Capitalisation boursièreUS$9.25b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WING se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WING par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs67.5x
BROS Dutch Bros
179.6x40.4%US$8.3b
ARMK Aramark
37.4x27.0%US$9.8b
TXRH Texas Roadhouse
33.5x12.4%US$13.2b
LKNC.Y Luckin Coffee
19.7x25.5%US$6.4b
WING Wingstop
94.7x19.5%US$9.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WING est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 94.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 67.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WING se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
WING 94.7xMoyenne de l'industrie 24.4xNo. of Companies13PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WING est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 94.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 24.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WING par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WING PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 94.7x
Juste PE Ratio25.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WING est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 94.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WING et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$326.64
US$362.09
+10.9%
16.3%US$468.00US$180.00n/a23
Nov ’25US$296.94
US$368.87
+24.2%
16.4%US$468.00US$180.00n/a23
Oct ’25US$420.89
US$409.96
-2.6%
16.1%US$475.00US$168.00n/a20
Sep ’25US$386.11
US$410.89
+6.4%
15.9%US$475.00US$168.00n/a20
Aug ’25US$371.66
US$410.09
+10.3%
16.7%US$475.00US$152.00n/a20
Jul ’25US$424.64
US$394.67
-7.1%
16.8%US$461.00US$152.00n/a19
Jun ’25US$368.65
US$386.87
+4.9%
17.4%US$461.00US$152.00n/a18
May ’25US$383.98
US$367.17
-4.4%
18.6%US$430.00US$139.00n/a18
Apr ’25US$367.80
US$323.94
-11.9%
18.4%US$410.00US$139.00n/a17
Mar ’25US$366.28
US$314.89
-14.0%
18.1%US$395.00US$139.00n/a18
Feb ’25US$287.59
US$259.00
-9.9%
19.1%US$330.00US$114.00n/a17
Jan ’25US$256.58
US$230.53
-10.2%
18.3%US$285.00US$114.00n/a17
Dec ’24US$242.69
US$211.56
-12.8%
13.7%US$260.00US$114.00n/a18
Nov ’24US$196.50
US$201.79
+2.7%
13.5%US$240.00US$114.00US$296.9419
Oct ’24US$179.84
US$196.94
+9.5%
15.4%US$240.00US$114.00US$420.8918
Sep ’24US$158.77
US$194.44
+22.5%
15.9%US$240.00US$114.00US$386.1118
Aug ’24US$168.42
US$204.33
+21.3%
15.0%US$240.00US$107.00US$371.6618
Jul ’24US$200.16
US$208.33
+4.1%
15.5%US$240.00US$107.00US$424.6418
Jun ’24US$198.74
US$208.19
+4.8%
16.1%US$240.00US$107.00US$368.6516
May ’24US$198.68
US$186.50
-6.1%
15.9%US$225.00US$98.00US$383.9816
Apr ’24US$183.58
US$185.80
+1.2%
8.5%US$205.00US$160.00US$367.8015
Mar ’24US$170.89
US$184.25
+7.8%
8.9%US$205.00US$160.00US$366.2816
Feb ’24US$163.01
US$161.94
-0.7%
10.5%US$186.00US$132.00US$287.5918
Jan ’24US$137.62
US$160.26
+16.5%
11.5%US$186.00US$125.00US$256.5819
Dec ’23US$164.82
US$156.35
-5.1%
14.9%US$186.00US$95.00US$242.6920
Nov ’23US$154.96
US$155.60
+0.4%
14.6%US$186.00US$95.00US$196.5020

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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