Wingstop Inc.

NasdaqGS:WING Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$8.2b

Wingstop Évaluation

Le site WING est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WING si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WING ( $290.36 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $176.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WING se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WING?

Mesure clé : Comme WING est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WING. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WING par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WING?
Ratio PE84.2x
Les revenusUS$100.78m
Capitalisation boursièreUS$8.21b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WING se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WING par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs71.5x
BROS Dutch Bros
196.9x44.7%US$9.1b
ARMK Aramark
37.6x20.1%US$9.9b
TXRH Texas Roadhouse
31.3x12.5%US$11.9b
LKNC.Y Luckin Coffee
20.2x27.8%US$6.6b
WING Wingstop
84.2x19.4%US$8.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WING est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 71.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WING se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
WING 84.2xMoyenne de l'industrie 23.2xNo. of Companies17PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WING est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 23.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WING par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WING PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 84.2x
Juste PE Ratio25x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WING est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WING et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$290.36
US$363.40
+25.2%
16.2%US$468.00US$180.00n/a23
Dec ’25US$328.77
US$362.09
+10.1%
16.3%US$468.00US$180.00n/a23
Nov ’25US$296.94
US$368.87
+24.2%
16.4%US$468.00US$180.00n/a23
Oct ’25US$420.89
US$409.96
-2.6%
16.1%US$475.00US$168.00n/a20
Sep ’25US$386.11
US$410.89
+6.4%
15.9%US$475.00US$168.00n/a20
Aug ’25US$371.66
US$410.09
+10.3%
16.7%US$475.00US$152.00n/a20
Jul ’25US$424.64
US$394.67
-7.1%
16.8%US$461.00US$152.00n/a19
Jun ’25US$368.65
US$386.87
+4.9%
17.4%US$461.00US$152.00n/a18
May ’25US$383.98
US$367.17
-4.4%
18.6%US$430.00US$139.00n/a18
Apr ’25US$367.80
US$323.94
-11.9%
18.4%US$410.00US$139.00n/a17
Mar ’25US$366.28
US$314.89
-14.0%
18.1%US$395.00US$139.00n/a18
Feb ’25US$287.59
US$259.00
-9.9%
19.1%US$330.00US$114.00n/a17
Jan ’25US$256.58
US$230.53
-10.2%
18.3%US$285.00US$114.00n/a17
Dec ’24US$242.69
US$211.56
-12.8%
13.7%US$260.00US$114.00US$328.7718
Nov ’24US$196.50
US$201.79
+2.7%
13.5%US$240.00US$114.00US$296.9419
Oct ’24US$179.84
US$196.94
+9.5%
15.4%US$240.00US$114.00US$420.8918
Sep ’24US$158.77
US$194.44
+22.5%
15.9%US$240.00US$114.00US$386.1118
Aug ’24US$168.42
US$204.33
+21.3%
15.0%US$240.00US$107.00US$371.6618
Jul ’24US$200.16
US$208.33
+4.1%
15.5%US$240.00US$107.00US$424.6418
Jun ’24US$198.74
US$208.19
+4.8%
16.1%US$240.00US$107.00US$368.6516
May ’24US$198.68
US$186.50
-6.1%
15.9%US$225.00US$98.00US$383.9816
Apr ’24US$183.58
US$185.80
+1.2%
8.5%US$205.00US$160.00US$367.8015
Mar ’24US$170.89
US$184.25
+7.8%
8.9%US$205.00US$160.00US$366.2816
Feb ’24US$163.01
US$161.94
-0.7%
10.5%US$186.00US$132.00US$287.5918
Jan ’24US$137.62
US$160.26
+16.5%
11.5%US$186.00US$125.00US$256.5819
Dec ’23US$164.82
US$156.35
-5.1%
14.9%US$186.00US$95.00US$242.6920

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/19 02:28
Cours de l'action en fin de journée2024/12/19 00:00
Les revenus2024/09/28
Revenus annuels2023/12/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Wingstop Inc. est couverte par 37 analystes. 23 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey BernsteinBarclays