Arcos Dorados Holdings Évaluation
Le site ARCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ARCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ARCO ( $8.33 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $6.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ARCO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARCO?
Mesure clé : Comme ARCO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ARCO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12x |
| Les revenus | US$146.13m |
| Capitalisation boursière | US$1.79b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ARCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 38.3x | ||
DNUT Krispy Kreme | 66.7x | -3.5% | US$1.9b |
FWRG First Watch Restaurant Group | 51.5x | 19.2% | US$1.1b |
CAKE Cheesecake Factory | 18.4x | 16.0% | US$2.4b |
PZZA Papa John's International | 16.5x | 10.0% | US$1.5b |
ARCO Arcos Dorados Holdings | 12x | 15.4% | US$1.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ARCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ARCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 24.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ARCO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12x |
| Juste PE Ratio | 19.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ARCO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$8.33 | US$13.13 +57.6% | 9.7% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$8.48 | US$13.13 +54.8% | 9.7% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$9.99 | US$13.13 +31.4% | 9.7% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$8.80 | US$13.56 +54.1% | 7.7% | US$14.50 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$9.57 | US$13.56 +41.7% | 7.7% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$9.00 | US$13.81 +53.5% | 8.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$9.66 | US$14.10 +46.0% | 7.2% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$10.80 | US$14.12 +30.8% | 6.8% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$11.18 | US$14.00 +25.2% | 6.9% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$11.82 | US$13.91 +17.7% | 7.6% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$12.97 | US$13.91 +7.3% | 7.6% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$12.69 | US$13.75 +8.4% | 7.3% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$12.14 | US$13.73 +13.1% | 7.3% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$9.44 | US$13.10 +38.8% | 7.5% | US$15.00 | US$12.00 | US$8.48 | 7 |
| Oct ’24 | US$9.46 | US$12.71 +34.4% | 8.4% | US$15.00 | US$11.00 | US$9.99 | 8 |
| Sep ’24 | US$9.91 | US$12.71 +28.3% | 8.4% | US$15.00 | US$11.00 | US$8.80 | 8 |
| Aug ’24 | US$11.07 | US$12.14 +9.6% | 13.9% | US$15.00 | US$10.00 | US$9.57 | 8 |
| Jul ’24 | US$10.25 | US$11.23 +9.6% | 11.0% | US$13.00 | US$9.00 | US$9.00 | 9 |
| Jun ’24 | US$8.73 | US$10.90 +24.9% | 9.1% | US$12.00 | US$9.00 | US$9.66 | 9 |
| May ’24 | US$7.96 | US$10.51 +32.0% | 9.0% | US$12.00 | US$9.00 | US$10.80 | 10 |
| Apr ’24 | US$7.71 | US$10.25 +32.9% | 7.9% | US$12.00 | US$9.00 | US$11.18 | 10 |
| Mar ’24 | US$8.25 | US$10.28 +24.6% | 11.7% | US$12.00 | US$8.00 | US$11.82 | 10 |
| Feb ’24 | US$8.52 | US$10.15 +19.1% | 12.5% | US$12.00 | US$8.00 | US$12.97 | 10 |
| Jan ’24 | US$8.36 | US$10.05 +20.2% | 11.4% | US$12.00 | US$8.00 | US$12.69 | 10 |
| Dec ’23 | US$7.34 | US$10.15 +38.3% | 11.7% | US$12.00 | US$8.00 | US$12.14 | 10 |
| Nov ’23 | US$7.71 | US$10.05 +30.4% | 10.5% | US$12.00 | US$8.00 | US$9.44 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.