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Cheesecake Factory Évaluation
Le site CAKE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CAKE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CAKE ( $38.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $68.27 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CAKE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAKE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CAKE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.96b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.4x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CAKE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 24.6x | ||
BLMN Bloomin' Brands | 46.1x | 138.4% | US$1.5b |
ARCO Arcos Dorados Holdings | 11.3x | 12.3% | US$2.0b |
PZZA Papa John's International | 22.1x | 16.7% | US$1.5b |
EAT Brinker International | 19.1x | 17.4% | US$3.0b |
CAKE Cheesecake Factory | 16.7x | 18.3% | US$2.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CAKE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CAKE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CAKE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 19.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CAKE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 16.7x |
Juste PE Ratio | 21.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CAKE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$38.18 | US$40.56 +6.2% | 13.6% | US$50.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
Aug ’25 | US$36.85 | US$40.69 +10.4% | 13.5% | US$50.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
Jul ’25 | US$38.50 | US$39.19 +1.8% | 14.4% | US$50.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
Jun ’25 | US$38.48 | US$39.19 +1.8% | 14.4% | US$50.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
May ’25 | US$33.82 | US$36.07 +6.6% | 11.3% | US$44.00 | US$28.00 | n/a | 15 |
Apr ’25 | US$36.60 | US$35.71 -2.4% | 9.8% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | US$35.41 | US$35.64 +0.7% | 10.0% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
Feb ’25 | US$35.74 | US$34.73 -2.8% | 10.2% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 15 |
Jan ’25 | US$35.01 | US$33.67 -3.8% | 12.9% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 15 |
Dec ’24 | US$32.89 | US$32.60 -0.9% | 10.7% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 15 |
Nov ’24 | US$30.86 | US$33.87 +9.7% | 13.3% | US$43.00 | US$28.00 | n/a | 15 |
Oct ’24 | US$30.30 | US$36.23 +19.6% | 11.0% | US$43.00 | US$31.00 | n/a | 13 |
Sep ’24 | US$31.85 | US$36.73 +15.3% | 10.4% | US$43.00 | US$31.00 | n/a | 13 |
Aug ’24 | US$36.00 | US$36.15 +0.4% | 12.8% | US$47.00 | US$30.00 | US$36.85 | 13 |
Jul ’24 | US$34.58 | US$36.08 +4.3% | 13.3% | US$47.00 | US$30.00 | US$38.50 | 12 |
Jun ’24 | US$31.49 | US$36.36 +15.5% | 13.5% | US$47.00 | US$30.00 | US$38.48 | 11 |
May ’24 | US$33.38 | US$37.36 +11.9% | 14.3% | US$46.00 | US$30.00 | US$33.82 | 11 |
Apr ’24 | US$35.05 | US$38.50 +9.8% | 12.8% | US$46.00 | US$30.00 | US$36.60 | 10 |
Mar ’24 | US$38.18 | US$37.75 -1.1% | 13.5% | US$46.00 | US$30.00 | US$35.41 | 12 |
Feb ’24 | US$38.64 | US$35.00 -9.4% | 11.0% | US$40.00 | US$28.00 | US$35.74 | 12 |
Jan ’24 | US$31.71 | US$34.50 +8.8% | 12.1% | US$40.00 | US$26.00 | US$35.01 | 14 |
Dec ’23 | US$34.65 | US$34.93 +0.8% | 11.4% | US$40.00 | US$26.00 | US$32.89 | 15 |
Nov ’23 | US$34.13 | US$34.13 +0.01% | 14.6% | US$46.00 | US$26.00 | US$30.86 | 15 |
Oct ’23 | US$29.28 | US$34.20 +16.8% | 14.8% | US$46.00 | US$26.00 | US$30.30 | 15 |
Sep ’23 | US$31.05 | US$33.93 +9.3% | 15.2% | US$46.00 | US$26.00 | US$31.85 | 14 |
Aug ’23 | US$28.86 | US$33.93 +17.6% | 15.2% | US$46.00 | US$26.00 | US$36.00 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.