The Cheesecake Factory Incorporated

NasdaqGS:CAKE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.4b

Cheesecake Factory Évaluation

Le site CAKE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CAKE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CAKE ( $46.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $65.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CAKE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAKE?

Mesure clé : Comme CAKE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CAKE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CAKE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CAKE?
Ratio PE18.4x
Les revenusUS$128.31m
Capitalisation boursièreUS$2.38b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CAKE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CAKE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.6x
DNUT Krispy Kreme
66.7x-3.5%US$1.9b
WEN Wendy's
19x7.5%US$3.7b
ARCO Arcos Dorados Holdings
12x15.4%US$1.8b
PZZA Papa John's International
16.5x10.0%US$1.5b
CAKE Cheesecake Factory
18.4x16.0%US$2.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CAKE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CAKE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.5xn/aUS$5.90m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
CAKE 18.4xMoyenne de l'industrie 24.4xNo. of Companies14PE01632486480+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CAKE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 24.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CAKE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CAKE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.4x
Juste PE Ratio20.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CAKE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CAKE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$46.34
US$47.56
+2.6%
13.5%US$59.00US$36.00n/a16
Nov ’25US$45.82
US$46.25
+0.9%
11.5%US$55.00US$36.00n/a16
Oct ’25US$40.97
US$40.69
-0.7%
13.4%US$50.00US$29.00n/a16
Sep ’25US$39.31
US$40.56
+3.2%
13.6%US$50.00US$29.00n/a16
Aug ’25US$36.85
US$40.69
+10.4%
13.5%US$50.00US$29.00n/a16
Jul ’25US$38.50
US$39.19
+1.8%
14.4%US$50.00US$29.00n/a16
Jun ’25US$38.48
US$39.19
+1.8%
14.4%US$50.00US$29.00n/a16
May ’25US$33.82
US$36.07
+6.6%
11.3%US$44.00US$28.00n/a15
Apr ’25US$36.60
US$35.71
-2.4%
9.8%US$40.00US$28.00n/a14
Mar ’25US$35.41
US$35.64
+0.7%
10.0%US$40.00US$28.00n/a14
Feb ’25US$35.74
US$34.73
-2.8%
10.2%US$40.00US$28.00n/a15
Jan ’25US$35.01
US$33.67
-3.8%
12.9%US$40.00US$26.00n/a15
Dec ’24US$32.89
US$32.60
-0.9%
10.7%US$40.00US$26.00n/a15
Nov ’24US$30.86
US$33.87
+9.7%
13.3%US$43.00US$28.00US$45.8215
Oct ’24US$30.30
US$36.23
+19.6%
11.0%US$43.00US$31.00US$40.9713
Sep ’24US$31.85
US$36.73
+15.3%
10.4%US$43.00US$31.00US$39.3113
Aug ’24US$36.00
US$36.15
+0.4%
12.8%US$47.00US$30.00US$36.8513
Jul ’24US$34.58
US$36.08
+4.3%
13.3%US$47.00US$30.00US$38.5012
Jun ’24US$31.49
US$36.36
+15.5%
13.5%US$47.00US$30.00US$38.4811
May ’24US$33.38
US$37.36
+11.9%
14.3%US$46.00US$30.00US$33.8211
Apr ’24US$35.05
US$38.50
+9.8%
12.8%US$46.00US$30.00US$36.6010
Mar ’24US$38.18
US$37.75
-1.1%
13.5%US$46.00US$30.00US$35.4112
Feb ’24US$38.64
US$35.00
-9.4%
11.0%US$40.00US$28.00US$35.7412
Jan ’24US$31.71
US$34.50
+8.8%
12.1%US$40.00US$26.00US$35.0114
Dec ’23US$34.65
US$34.93
+0.8%
11.4%US$40.00US$26.00US$32.8915
Nov ’23US$34.13
US$34.13
+0.01%
14.6%US$46.00US$26.00US$30.8615

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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