Shake Shack Inc.

NYSE:SHAK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.4b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Shake Shack Évaluation

Le site SHAK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SHAK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SHAK ( $104.69 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $32.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SHAK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHAK?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

SHAK des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA39.2x
Ratio PEG5.4x

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SHAK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SHAK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.8x
SG Sweetgreen
5.8x14.4%US$4.0b
BROS Dutch Bros
3.1x16.5%US$5.6b
WEN Wendy's
1.6x3.4%US$3.4b
EAT Brinker International
0.7x3.4%US$3.0b
SHAK Shake Shack
3.5x12.3%US$4.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SHAK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SHAK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a23.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a23.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SHAK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SHAK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SHAK PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.5x
Juste PS Ratio1.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SHAK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SHAK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$101.28
US$112.43
+11.0%
9.2%US$130.00US$95.00n/a21
Aug ’25US$102.41
US$110.77
+8.2%
10.1%US$130.00US$90.00n/a22
Jul ’25US$86.57
US$113.67
+31.3%
7.0%US$125.00US$95.00n/a21
Jun ’25US$94.89
US$113.65
+19.8%
7.3%US$125.00US$95.00n/a20
May ’25US$103.33
US$106.48
+3.0%
8.9%US$125.00US$90.00n/a21
Apr ’25US$106.45
US$104.25
-2.1%
10.2%US$125.00US$88.00n/a20
Mar ’25US$107.25
US$99.00
-7.7%
11.3%US$115.00US$65.00n/a20
Feb ’25US$78.75
US$73.95
-6.1%
11.9%US$90.00US$60.00n/a19
Jan ’25US$74.12
US$69.47
-6.3%
12.5%US$85.00US$56.00n/a19
Dec ’24US$61.66
US$66.67
+8.1%
13.4%US$85.00US$56.00n/a18
Nov ’24US$57.27
US$71.37
+24.6%
15.0%US$95.00US$56.00n/a19
Oct ’24US$58.07
US$77.76
+33.9%
9.2%US$95.00US$68.00n/a17
Sep ’24US$70.07
US$77.31
+10.3%
9.3%US$95.00US$68.00n/a16
Aug ’24US$77.16
US$72.56
-6.0%
11.9%US$90.00US$60.00US$102.4116
Jul ’24US$77.72
US$69.63
-10.4%
12.3%US$85.00US$59.00US$86.5716
Jun ’24US$67.54
US$67.87
+0.5%
9.7%US$82.00US$59.00US$94.8915
May ’24US$54.74
US$57.88
+5.7%
11.4%US$70.00US$48.00US$103.3316
Apr ’24US$55.49
US$58.20
+4.9%
11.3%US$70.00US$47.00US$106.4515
Mar ’24US$57.07
US$57.53
+0.8%
11.3%US$70.00US$47.00US$107.2517
Feb ’24US$57.87
US$53.76
-7.1%
10.0%US$63.00US$47.00US$78.7517
Jan ’24US$41.53
US$53.72
+29.4%
12.0%US$69.00US$45.00US$74.1218
Dec ’23US$52.07
US$54.26
+4.2%
11.5%US$69.00US$45.00US$61.6619
Nov ’23US$54.24
US$55.16
+1.7%
13.3%US$69.00US$44.00US$57.2719
Oct ’23US$44.98
US$55.95
+24.4%
12.9%US$69.00US$44.00US$58.0719
Sep ’23US$47.19
US$55.95
+18.6%
12.9%US$69.00US$44.00US$70.0719
Aug ’23US$49.49
US$62.21
+25.7%
19.3%US$86.00US$45.00US$77.1619

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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