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Shake Shack Évaluation
Le site SHAK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SHAK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SHAK ( $104.69 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $32.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SHAK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHAK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SHAK? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$4.45b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 39.2x |
Ratio PEG | 5.4x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SHAK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.8x | ||
SG Sweetgreen | 5.8x | 14.4% | US$4.0b |
BROS Dutch Bros | 3.1x | 16.5% | US$5.6b |
WEN Wendy's | 1.6x | 3.4% | US$3.4b |
EAT Brinker International | 0.7x | 3.4% | US$3.0b |
SHAK Shake Shack | 3.5x | 12.3% | US$4.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SHAK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SHAK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
Price-To-Sales vs Industrie: SHAK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SHAK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 3.5x |
Juste PS Ratio | 1.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SHAK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$101.28 | US$112.43 +11.0% | 9.2% | US$130.00 | US$95.00 | n/a | 21 |
Aug ’25 | US$102.41 | US$110.77 +8.2% | 10.1% | US$130.00 | US$90.00 | n/a | 22 |
Jul ’25 | US$86.57 | US$113.67 +31.3% | 7.0% | US$125.00 | US$95.00 | n/a | 21 |
Jun ’25 | US$94.89 | US$113.65 +19.8% | 7.3% | US$125.00 | US$95.00 | n/a | 20 |
May ’25 | US$103.33 | US$106.48 +3.0% | 8.9% | US$125.00 | US$90.00 | n/a | 21 |
Apr ’25 | US$106.45 | US$104.25 -2.1% | 10.2% | US$125.00 | US$88.00 | n/a | 20 |
Mar ’25 | US$107.25 | US$99.00 -7.7% | 11.3% | US$115.00 | US$65.00 | n/a | 20 |
Feb ’25 | US$78.75 | US$73.95 -6.1% | 11.9% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 19 |
Jan ’25 | US$74.12 | US$69.47 -6.3% | 12.5% | US$85.00 | US$56.00 | n/a | 19 |
Dec ’24 | US$61.66 | US$66.67 +8.1% | 13.4% | US$85.00 | US$56.00 | n/a | 18 |
Nov ’24 | US$57.27 | US$71.37 +24.6% | 15.0% | US$95.00 | US$56.00 | n/a | 19 |
Oct ’24 | US$58.07 | US$77.76 +33.9% | 9.2% | US$95.00 | US$68.00 | n/a | 17 |
Sep ’24 | US$70.07 | US$77.31 +10.3% | 9.3% | US$95.00 | US$68.00 | n/a | 16 |
Aug ’24 | US$77.16 | US$72.56 -6.0% | 11.9% | US$90.00 | US$60.00 | US$102.41 | 16 |
Jul ’24 | US$77.72 | US$69.63 -10.4% | 12.3% | US$85.00 | US$59.00 | US$86.57 | 16 |
Jun ’24 | US$67.54 | US$67.87 +0.5% | 9.7% | US$82.00 | US$59.00 | US$94.89 | 15 |
May ’24 | US$54.74 | US$57.88 +5.7% | 11.4% | US$70.00 | US$48.00 | US$103.33 | 16 |
Apr ’24 | US$55.49 | US$58.20 +4.9% | 11.3% | US$70.00 | US$47.00 | US$106.45 | 15 |
Mar ’24 | US$57.07 | US$57.53 +0.8% | 11.3% | US$70.00 | US$47.00 | US$107.25 | 17 |
Feb ’24 | US$57.87 | US$53.76 -7.1% | 10.0% | US$63.00 | US$47.00 | US$78.75 | 17 |
Jan ’24 | US$41.53 | US$53.72 +29.4% | 12.0% | US$69.00 | US$45.00 | US$74.12 | 18 |
Dec ’23 | US$52.07 | US$54.26 +4.2% | 11.5% | US$69.00 | US$45.00 | US$61.66 | 19 |
Nov ’23 | US$54.24 | US$55.16 +1.7% | 13.3% | US$69.00 | US$44.00 | US$57.27 | 19 |
Oct ’23 | US$44.98 | US$55.95 +24.4% | 12.9% | US$69.00 | US$44.00 | US$58.07 | 19 |
Sep ’23 | US$47.19 | US$55.95 +18.6% | 12.9% | US$69.00 | US$44.00 | US$70.07 | 19 |
Aug ’23 | US$49.49 | US$62.21 +25.7% | 19.3% | US$86.00 | US$45.00 | US$77.16 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.