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Dutch Bros Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Dutch Bros possède un total de capitaux propres de $729.8M et une dette totale de $240.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 32.9%. Son actif total et son passif total sont $2.4B et de $1.6B. L'EBIT de Dutch Bros est $96.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $262.4M.
Informations clés
32.9%
Ratio d'endettement
US$240.13m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.3x |
| Argent liquide | US$262.44m |
| Fonds propres | US$729.81m |
| Total du passif | US$1.65b |
| Total des actifs | US$2.38b |
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Aug 19Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de BROS ( $334.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( $153.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de BROS ( $334.6M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $1.5B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: BROS dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de BROS a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de BROS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 81.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de BROS sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.3 x couverture).