Dutch Bros Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Dutch Bros possède un total de capitaux propres de $752.7M et une dette totale de $237.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 31.5%. Son actif total et son passif total sont $2.4B et de $1.7B. L'EBIT de Dutch Bros est $106.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $281.9M.
Informations clés
31.5%
Ratio d'endettement
US$237.09m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4x |
| Argent liquide | US$281.93m |
| Fonds propres | US$752.67m |
| Total du passif | US$1.68b |
| Total des actifs | US$2.43b |
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Dec 05Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de BROS ( $342.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( $180.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de BROS ( $342.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $1.5B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: BROS dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de BROS a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de BROS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 96.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de BROS sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4 x couverture).