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Daicel Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Daicel possède un total de capitaux propres de ¥402.4B et une dette totale de ¥300.9B, ce qui porte son ratio d'endettement à 74.8%. Son actif total et son passif total sont ¥869.5B et de ¥467.1B. L'EBIT de Daicel est ¥70.7B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -35. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥73.5B.
Informations clés
74.8%
Ratio d'endettement
JP¥300.85b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -35x |
| Argent liquide | JP¥73.48b |
| Fonds propres | JP¥402.45b |
| Total du passif | JP¥467.05b |
| Total des actifs | JP¥869.50b |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4202 ( ¥414.2B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥203.6B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4202 ( ¥414.2B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥263.5B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 4202 ( 56.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4202 est passé de 24.2% à 74.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 4202 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 25.5% ).
Couverture des intérêts: 4202 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.