Daicel Corporation

TSE:4202 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥373.4b

Daicel Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 4/6

Daicel possède un total de capitaux propres de ¥392.3B et une dette totale de ¥282.2B, ce qui porte son ratio d'endettement à 71.9%. Son actif total et son passif total sont ¥827.8B et de ¥435.5B. L'EBIT de Daicel est ¥67.4B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -31.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥64.8B.

Informations clés

71.9%

Ratio d'endettement

JP¥282.24b

Dette

Ratio de couverture des intérêts-31.4x
Argent liquideJP¥64.79b
Fonds propresJP¥392.31b
Total du passifJP¥435.52b
Total des actifsJP¥827.83b

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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4202 ( ¥385.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥171.6B ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4202 ( ¥385.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥263.9B ).

Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 4202 ( 55.4% ) est considéré comme élevé.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4202 est passé de 24% à 71.9% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de 4202 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 27.7% ).

Couverture des intérêts: 4202 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.

Bilan

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