Daicel Corporation

TSE:4202 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥369.9b

Daicel Évaluation

Le site 4202 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4202 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4202 ( ¥1363.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥1886.13 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4202 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4202?

Mesure clé : Comme 4202 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4202. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4202 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4202?
Ratio PE6.4x
Les revenusJP¥58.14b
Capitalisation boursièreJP¥369.88b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4202 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4202 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.1x
4403 NOF
15.5x7.2%JP¥538.4b
4182 Mitsubishi Gas Chemical Company
18.2x17.9%JP¥589.2b
4021 Nissan Chemical
19.1x6.3%JP¥744.9b
4004 Resonac Holdings
19.4x24.2%JP¥740.6b
4202 Daicel
6.4x5.2%JP¥369.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4202 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4202 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$30.63m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
4202 6.4xMoyenne de l'industrie 12.1xNo. of Companies19PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4202 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4202 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4202 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.4x
Juste PE Ratio12.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4202 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4202 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥1,363.50
JP¥1,844.44
+35.3%
20.7%JP¥2,500.00JP¥1,300.00n/a9
Nov ’25JP¥1,322.50
JP¥1,862.22
+40.8%
20.5%JP¥2,500.00JP¥1,300.00n/a9
Oct ’25JP¥1,341.50
JP¥1,844.44
+37.5%
21.8%JP¥2,500.00JP¥1,300.00n/a9
Sep ’25JP¥1,304.50
JP¥1,861.11
+42.7%
20.5%JP¥2,500.00JP¥1,320.00n/a9
Aug ’25JP¥1,399.50
JP¥1,925.00
+37.5%
19.5%JP¥2,500.00JP¥1,320.00n/a8
Jul ’25JP¥1,554.00
JP¥1,912.50
+23.1%
19.4%JP¥2,500.00JP¥1,320.00n/a8
Jun ’25JP¥1,587.50
JP¥1,732.22
+9.1%
16.5%JP¥2,100.00JP¥1,230.00n/a9
May ’25JP¥1,469.50
JP¥1,686.25
+14.7%
16.1%JP¥2,000.00JP¥1,230.00n/a8
Apr ’25JP¥1,431.00
JP¥1,686.25
+17.8%
16.1%JP¥2,000.00JP¥1,230.00n/a8
Mar ’25JP¥1,494.50
JP¥1,612.86
+7.9%
14.2%JP¥1,890.00JP¥1,230.00n/a7
Feb ’25JP¥1,443.00
JP¥1,592.86
+10.4%
14.0%JP¥1,900.00JP¥1,230.00n/a7
Jan ’25JP¥1,366.00
JP¥1,592.86
+16.6%
14.0%JP¥1,900.00JP¥1,230.00n/a7
Dec ’24JP¥1,413.50
JP¥1,706.25
+20.7%
21.4%JP¥2,500.00JP¥1,230.00n/a8
Nov ’24JP¥1,311.00
JP¥1,568.75
+19.7%
25.4%JP¥2,500.00JP¥1,200.00JP¥1,322.508
Oct ’24JP¥1,251.00
JP¥1,610.00
+28.7%
25.2%JP¥2,500.00JP¥1,200.00JP¥1,341.507
Sep ’24JP¥1,241.00
JP¥1,477.50
+19.1%
29.2%JP¥2,400.00JP¥950.00JP¥1,304.508
Aug ’24JP¥1,319.00
JP¥1,567.14
+18.8%
26.0%JP¥2,400.00JP¥1,070.00JP¥1,399.507
Jul ’24JP¥1,286.00
JP¥1,567.14
+21.9%
26.0%JP¥2,400.00JP¥1,070.00JP¥1,554.007
Jun ’24JP¥1,167.00
JP¥1,337.14
+14.6%
20.4%JP¥1,900.00JP¥980.00JP¥1,587.507
May ’24JP¥1,104.00
JP¥1,242.50
+12.5%
22.8%JP¥1,900.00JP¥950.00JP¥1,469.508
Apr ’24JP¥1,000.00
JP¥1,230.00
+23.0%
23.5%JP¥1,900.00JP¥950.00JP¥1,431.008
Mar ’24JP¥960.00
JP¥1,193.75
+24.3%
15.0%JP¥1,500.00JP¥950.00JP¥1,494.508
Feb ’24JP¥962.00
JP¥1,193.75
+24.1%
15.7%JP¥1,500.00JP¥950.00JP¥1,443.008
Jan ’24JP¥955.00
JP¥1,207.50
+26.4%
14.8%JP¥1,500.00JP¥950.00JP¥1,366.008
Dec ’23JP¥992.00
JP¥1,125.00
+13.4%
19.6%JP¥1,400.00JP¥810.00JP¥1,413.508
Nov ’23JP¥853.00
JP¥1,053.75
+23.5%
21.0%JP¥1,400.00JP¥810.00JP¥1,311.008

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,753.50

7D

4.4%

1Y

15.0%

Hodogaya Chemical

JP¥31.1b

Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.

4112

JP¥3,920.00

7D

5.0%

1Y

14.0%

Daido Steel

JP¥251.9b

Manufactures and sells steel products in Japan and internationally.

5471

JP¥1,193.00

7D

0.6%

1Y

-13.0%