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Nippon Soda Évaluation
Le site 4041 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4041 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4041 ( ¥5060 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥4300.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4041 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4041?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 4041? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥138.22b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.6x |
Ratio PEG | -4.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4041 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.3x | ||
4045 Toagosei | 13.5x | 3.9% | JP¥186.0b |
4099 Shikoku Kasei Holdings | 10.9x | 4.8% | JP¥94.7b |
4187 Osaka Organic Chemical Industry | 18.7x | 10.3% | JP¥68.8b |
4028 Ishihara Sangyo KaishaLtd | 10.2x | 21.9% | JP¥60.2b |
4041 Nippon Soda | 8.5x | -1.9% | JP¥138.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4041 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4041 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4041 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4041 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 8.5x |
Juste PE Ratio | 9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4041 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥2,510.00 | JP¥2,625.00 +4.6% | 1.0% | JP¥2,650.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | JP¥2,535.00 | JP¥2,625.00 +3.6% | 1.0% | JP¥2,650.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | JP¥2,635.00 | JP¥2,675.00 +1.5% | 0.9% | JP¥2,700.00 | JP¥2,650.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | JP¥2,635.00 | JP¥2,675.00 +1.5% | 0.9% | JP¥2,700.00 | JP¥2,650.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | JP¥2,540.00 | JP¥2,925.00 +15.2% | 9.4% | JP¥3,200.00 | JP¥2,650.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | JP¥3,020.00 | JP¥2,975.00 -1.5% | 7.6% | JP¥3,200.00 | JP¥2,750.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | JP¥2,845.00 | JP¥2,775.00 -2.5% | 0.9% | JP¥2,800.00 | JP¥2,750.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | JP¥2,715.00 | JP¥2,775.00 +2.2% | 0.9% | JP¥2,800.00 | JP¥2,750.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥2,655.00 | JP¥2,775.00 +4.5% | 0.9% | JP¥2,800.00 | JP¥2,750.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | JP¥2,735.00 | JP¥2,775.00 +1.5% | 0.9% | JP¥2,800.00 | JP¥2,750.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | JP¥2,750.00 | JP¥2,775.00 +0.9% | 0.9% | JP¥2,800.00 | JP¥2,750.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | JP¥2,725.00 | JP¥2,775.00 +1.8% | 0.9% | JP¥2,800.00 | JP¥2,750.00 | JP¥2,535.00 | 2 |
Aug ’24 | JP¥2,690.00 | JP¥2,550.00 -5.2% | 3.9% | JP¥2,650.00 | JP¥2,450.00 | JP¥2,635.00 | 2 |
Jul ’24 | JP¥2,585.00 | JP¥2,550.00 -1.4% | 3.9% | JP¥2,650.00 | JP¥2,450.00 | JP¥2,635.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.