Nippon Soda Évaluation

Le site 4041 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4041 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4041 ( ¥2711 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥2191.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4041 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4041?

Mesure clé : Comme 4041 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4041. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4041 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4041?
Ratio PE	9.7x
Les revenus	JP¥15.42b
Capitalisation boursière	JP¥148.28b

4041 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	7.7x
Ratio PEG	12.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4041 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4041 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	12.8x
4045 Toagosei	11.8x	3.4%	JP¥170.8b
4099 Shikoku Kasei Holdings	11.2x	7.6%	JP¥91.2b
4208 UBE	11.5x	13.2%	JP¥234.1b
4187 Osaka Organic Chemical Industry	16.6x	14.7%	JP¥56.3b
4041 Nippon Soda	9.7x	0.8%	JP¥148.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4041 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4041 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
4119 Nippon Pigment Holdings	0.6x	n/a	US$31.43m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4041 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4041 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4041 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	9.7x
Juste PE Ratio	9.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4041 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4041 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	JP¥2,711.00	JP¥2,625.00 -3.2%	1.0%	JP¥2,650.00	JP¥2,600.00	n/a	2
Nov ’25	JP¥2,506.00	JP¥2,625.00 +4.7%	1.0%	JP¥2,650.00	JP¥2,600.00	n/a	2
Oct ’25	JP¥2,526.00	JP¥2,625.00 +3.9%	1.0%	JP¥2,650.00	JP¥2,600.00	n/a	2
Sep ’25	JP¥2,535.00	JP¥2,625.00 +3.6%	1.0%	JP¥2,650.00	JP¥2,600.00	n/a	2
Aug ’25	JP¥2,635.00	JP¥2,675.00 +1.5%	0.9%	JP¥2,700.00	JP¥2,650.00	n/a	2
Jul ’25	JP¥2,635.00	JP¥2,675.00 +1.5%	0.9%	JP¥2,700.00	JP¥2,650.00	n/a	2
Jun ’25	JP¥2,540.00	JP¥2,925.00 +15.2%	9.4%	JP¥3,200.00	JP¥2,650.00	n/a	2
Mar ’25	JP¥3,020.00	JP¥2,975.00 -1.5%	7.6%	JP¥3,200.00	JP¥2,750.00	n/a	2
Feb ’25	JP¥2,845.00	JP¥2,775.00 -2.5%	0.9%	JP¥2,800.00	JP¥2,750.00	n/a	2
Jan ’25	JP¥2,715.00	JP¥2,775.00 +2.2%	0.9%	JP¥2,800.00	JP¥2,750.00	n/a	2
Dec ’24	JP¥2,655.00	JP¥2,775.00 +4.5%	0.9%	JP¥2,800.00	JP¥2,750.00	n/a	2
Nov ’24	JP¥2,735.00	JP¥2,775.00 +1.5%	0.9%	JP¥2,800.00	JP¥2,750.00	JP¥2,506.00	2
Oct ’24	JP¥2,750.00	JP¥2,775.00 +0.9%	0.9%	JP¥2,800.00	JP¥2,750.00	JP¥2,526.00	2
Sep ’24	JP¥2,725.00	JP¥2,775.00 +1.8%	0.9%	JP¥2,800.00	JP¥2,750.00	JP¥2,535.00	2
Aug ’24	JP¥2,690.00	JP¥2,550.00 -5.2%	3.9%	JP¥2,650.00	JP¥2,450.00	JP¥2,635.00	2
Jul ’24	JP¥2,585.00	JP¥2,550.00 -1.4%	3.9%	JP¥2,650.00	JP¥2,450.00	JP¥2,635.00	2

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Kaneka

JP¥217.4b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,455.00

0.8%

-6.9%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

4188

JP¥786.00

-5.3%

-18.8%

Tokuyama

JP¥192.2b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,672.00

0.9%

11.3%