Kodama Chemical IndustryLtd Évaluation
Le site 4222 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4222 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4222 ( ¥319 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥4488.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4222 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4222?
Mesure clé : Comme 4222 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 4222? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.2x |
| Vente | JP¥15.13b |
| Capitalisation boursière | JP¥2.49b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 4222 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.6x | ||
4120 Sugai Chemical Industry | 0.4x | n/a | JP¥2.6b |
7899 MICS Chemical | 0.9x | n/a | JP¥2.5b |
4102 Maruo Calcium | 0.2x | n/a | JP¥2.9b |
4247 POVAL KOGYO | 0.9x | n/a | JP¥3.1b |
4222 Kodama Chemical IndustryLtd | 0.2x | n/a | JP¥2.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 4222 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 4222 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?
| 1 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
7886 Yamato Mobility & Mfg.Ltd | 0.08x | n/a | US$8.16m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 4222 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 0.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 4222 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 4222 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Kaneka
JP¥219.3b
Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.
4118
JP¥3,486.00
7D
1.9%
1Y
-7.3%
Tokuyama
JP¥196.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
4043
JP¥2,734.00
7D
3.9%
1Y
13.8%
Hodogaya Chemical
JP¥31.1b
Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.
4112
JP¥3,915.00
7D
2.1%
1Y
10.3%