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NOF Évaluation
Le site 4403 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4403 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4403 ( ¥2134 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥4585.33 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4403 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4403?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 4403? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥530.83b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.5x |
Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4403 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.7x | ||
4182 Mitsubishi Gas Chemical Company | 17.7x | 18.5% | JP¥544.2b |
4021 Nissan Chemical | 18.3x | 6.5% | JP¥683.8b |
4202 Daicel | 6.4x | 6.1% | JP¥365.3b |
4004 Resonac Holdings | 16.4x | 20.1% | JP¥644.0b |
4403 NOF | 14.7x | 5.7% | JP¥530.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4403 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4403 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4403 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4403 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 14.7x |
Juste PE Ratio | 14.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4403 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥2,230.50 | JP¥2,753.33 +23.4% | 2.4% | JP¥2,800.00 | JP¥2,660.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥2,088.50 | JP¥2,670.00 +27.8% | 4.1% | JP¥2,800.00 | JP¥2,530.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥2,189.50 | JP¥2,670.00 +21.9% | 4.1% | JP¥2,800.00 | JP¥2,530.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥2,024.00 | JP¥2,636.67 +30.3% | 2.9% | JP¥2,700.00 | JP¥2,530.00 | n/a | 3 |
May ’25 | JP¥2,143.00 | JP¥2,833.44 +32.2% | 3.8% | JP¥2,967.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | JP¥2,027.00 | JP¥2,833.44 +39.8% | 3.8% | JP¥2,967.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | JP¥2,238.33 | JP¥2,833.33 +26.6% | 3.8% | JP¥2,966.67 | JP¥2,700.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | JP¥2,218.67 | JP¥2,655.56 +19.7% | 1.6% | JP¥2,700.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | JP¥2,335.33 | JP¥2,611.11 +11.8% | 2.6% | JP¥2,700.00 | JP¥2,533.33 | n/a | 3 |
Dec ’24 | JP¥2,287.00 | JP¥2,544.44 +11.3% | 1.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥2,113.33 | JP¥2,494.44 +18.0% | 3.5% | JP¥2,600.00 | JP¥2,383.33 | n/a | 3 |
Oct ’24 | JP¥1,992.00 | JP¥2,438.89 +22.4% | 2.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,383.33 | n/a | 3 |
Sep ’24 | JP¥2,204.00 | JP¥2,438.89 +10.7% | 2.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,383.33 | n/a | 3 |
Aug ’24 | JP¥2,039.67 | JP¥2,305.56 +13.0% | 0.9% | JP¥2,333.33 | JP¥2,283.33 | JP¥2,088.50 | 3 |
Jul ’24 | JP¥2,054.33 | JP¥2,305.56 +12.2% | 0.9% | JP¥2,333.33 | JP¥2,283.33 | JP¥2,189.50 | 3 |
Jun ’24 | JP¥2,010.00 | JP¥2,327.78 +15.8% | 1.5% | JP¥2,366.67 | JP¥2,283.33 | JP¥2,024.00 | 3 |
May ’24 | JP¥2,096.67 | JP¥2,311.11 +10.2% | 2.5% | JP¥2,366.67 | JP¥2,233.33 | JP¥2,143.00 | 3 |
Apr ’24 | JP¥2,056.67 | JP¥2,311.11 +12.4% | 2.5% | JP¥2,366.67 | JP¥2,233.33 | JP¥2,027.00 | 3 |
Mar ’24 | JP¥1,936.67 | JP¥2,311.11 +19.3% | 2.5% | JP¥2,366.67 | JP¥2,233.33 | JP¥2,238.33 | 3 |
Feb ’24 | JP¥1,833.33 | JP¥2,255.56 +23.0% | 0.7% | JP¥2,266.67 | JP¥2,233.33 | JP¥2,218.67 | 3 |
Jan ’24 | JP¥1,760.00 | JP¥2,250.00 +27.8% | 0.7% | JP¥2,266.67 | JP¥2,233.33 | JP¥2,335.33 | 2 |
Dec ’23 | JP¥1,930.00 | JP¥2,216.67 +14.9% | 2.3% | JP¥2,266.67 | JP¥2,166.67 | JP¥2,287.00 | 2 |
Nov ’23 | JP¥1,703.33 | JP¥2,116.67 +24.3% | 2.4% | JP¥2,166.67 | JP¥2,066.67 | JP¥2,113.33 | 2 |
Oct ’23 | JP¥1,740.00 | JP¥2,116.67 +21.6% | 2.4% | JP¥2,166.67 | JP¥2,066.67 | JP¥1,992.00 | 2 |
Sep ’23 | JP¥1,743.33 | JP¥2,083.33 +19.5% | 4.0% | JP¥2,166.67 | JP¥2,000.00 | JP¥2,204.00 | 2 |
Aug ’23 | JP¥1,763.33 | JP¥2,083.33 +18.1% | 4.0% | JP¥2,166.67 | JP¥2,000.00 | JP¥2,039.67 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.