Resonac Holdings Corporation

TSE:4004 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥740.6b

Resonac Holdings Évaluation

Le site 4004 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4004 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4004 ( ¥3974 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥14320.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4004 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4004?

Mesure clé : Comme 4004 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4004. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4004 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4004?
Ratio PE18.8x
Les revenusJP¥38.18b
Capitalisation boursièreJP¥740.64b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4004 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4004 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.4x
4021 Nissan Chemical
19.2x6.3%JP¥744.9b
4182 Mitsubishi Gas Chemical Company
18.1x17.9%JP¥589.2b
4403 NOF
15.4x7.2%JP¥538.4b
4188 Mitsubishi Chemical Group
12.8x18.6%JP¥1.2t
4004 Resonac Holdings
18.8x24.2%JP¥740.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4004 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4004 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$30.70m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
4004 18.8xMoyenne de l'industrie 12.2xNo. of Companies23PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4004 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 12.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4004 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4004 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.8x
Juste PE Ratio21.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4004 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4004 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥3,974.00
JP¥4,314.44
+8.6%
13.8%JP¥5,100.00JP¥3,350.00n/a9
Nov ’25JP¥3,540.00
JP¥4,225.56
+19.4%
14.7%JP¥5,100.00JP¥3,350.00n/a9
Oct ’25JP¥3,732.00
JP¥4,225.56
+13.2%
14.7%JP¥5,100.00JP¥3,350.00n/a9
Sep ’25JP¥3,559.00
JP¥4,258.89
+19.7%
13.8%JP¥5,100.00JP¥3,350.00n/a9
Aug ’25JP¥3,603.00
JP¥4,234.44
+17.5%
13.1%JP¥5,000.00JP¥3,130.00n/a9
Jul ’25JP¥3,451.00
JP¥4,195.56
+21.6%
15.2%JP¥5,000.00JP¥2,780.00n/a9
Jun ’25JP¥3,472.00
JP¥3,993.33
+15.0%
15.0%JP¥5,000.00JP¥2,780.00n/a9
May ’25JP¥3,448.00
JP¥3,926.67
+13.9%
13.1%JP¥4,500.00JP¥2,780.00n/a9
Apr ’25JP¥3,390.00
JP¥3,838.75
+13.2%
13.0%JP¥4,300.00JP¥2,750.00n/a8
Mar ’25JP¥3,616.00
JP¥3,522.86
-2.6%
20.3%JP¥4,300.00JP¥2,300.00n/a7
Feb ’25JP¥2,927.50
JP¥2,740.00
-6.4%
11.7%JP¥3,100.00JP¥2,300.00n/a5
Jan ’25JP¥2,810.00
JP¥2,686.67
-4.4%
9.3%JP¥3,100.00JP¥2,300.00n/a6
Dec ’24JP¥2,745.50
JP¥2,681.25
-2.3%
12.8%JP¥3,200.00JP¥2,130.00n/a8
Nov ’24JP¥2,484.00
JP¥2,572.50
+3.6%
16.3%JP¥3,100.00JP¥2,000.00JP¥3,540.008
Oct ’24JP¥2,505.00
JP¥2,572.50
+2.7%
16.3%JP¥3,100.00JP¥2,000.00JP¥3,732.008
Sep ’24JP¥2,412.00
JP¥2,475.00
+2.6%
18.3%JP¥3,100.00JP¥1,850.00JP¥3,559.008
Aug ’24JP¥2,322.50
JP¥2,437.50
+5.0%
20.6%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥3,603.008
Jul ’24JP¥2,326.00
JP¥2,390.00
+2.8%
21.2%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥3,451.007
Jun ’24JP¥2,123.00
JP¥2,250.00
+6.0%
18.4%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥3,472.008
May ’24JP¥2,161.00
JP¥2,243.75
+3.8%
19.0%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥3,448.008
Apr ’24JP¥2,176.00
JP¥2,292.86
+5.4%
18.6%JP¥3,000.00JP¥1,800.00JP¥3,390.007
Mar ’24JP¥2,273.00
JP¥2,231.25
-1.8%
19.3%JP¥3,000.00JP¥1,800.00JP¥3,616.008
Feb ’24JP¥2,210.00
JP¥2,346.25
+6.2%
27.7%JP¥3,600.00JP¥1,800.00JP¥2,927.508
Jan ’24JP¥2,020.00
JP¥2,420.00
+19.8%
27.2%JP¥3,600.00JP¥1,800.00JP¥2,810.007
Dec ’23JP¥2,225.00
JP¥2,567.50
+15.4%
28.4%JP¥3,600.00JP¥1,800.00JP¥2,745.508
Nov ’23JP¥2,189.00
JP¥2,637.14
+20.5%
26.6%JP¥3,700.00JP¥1,800.00JP¥2,484.007

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Kansai Paint

JP¥389.5b

Manufactures and sells paints and coatings in Japan, India, Asia, Africa, Europe, and internationally.

4613

JP¥2,151.50

7D

-0.4%

1Y

-5.9%

Kaneka

JP¥219.1b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,500.00

7D

2.5%

1Y

-6.9%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,702.00

7D

1.3%

1Y

11.1%