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Resonac Holdings Évaluation
Le site 4004 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4004 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4004 ( ¥3559 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥12931.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4004 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4004?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 4004? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥643.97b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.7x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4004 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.3x | ||
4021 Nissan Chemical | 18.3x | 6.5% | JP¥683.8b |
4182 Mitsubishi Gas Chemical Company | 17.7x | 18.5% | JP¥544.2b |
4403 NOF | 14.7x | 5.7% | JP¥530.8b |
4202 Daicel | 6.4x | 6.1% | JP¥365.3b |
4004 Resonac Holdings | 16.4x | 20.1% | JP¥644.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4004 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4004 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4004 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4004 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 16.4x |
Juste PE Ratio | 21.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4004 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥3,564.00 | JP¥4,163.75 +16.8% | 14.6% | JP¥5,000.00 | JP¥3,130.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | JP¥3,603.00 | JP¥4,234.44 +17.5% | 13.1% | JP¥5,000.00 | JP¥3,130.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | JP¥3,451.00 | JP¥4,195.56 +21.6% | 15.2% | JP¥5,000.00 | JP¥2,780.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | JP¥3,472.00 | JP¥3,993.33 +15.0% | 15.0% | JP¥5,000.00 | JP¥2,780.00 | n/a | 9 |
May ’25 | JP¥3,448.00 | JP¥3,926.67 +13.9% | 13.1% | JP¥4,500.00 | JP¥2,780.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | JP¥3,390.00 | JP¥3,838.75 +13.2% | 13.0% | JP¥4,300.00 | JP¥2,750.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | JP¥3,616.00 | JP¥3,522.86 -2.6% | 20.3% | JP¥4,300.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | JP¥2,927.50 | JP¥2,740.00 -6.4% | 11.7% | JP¥3,100.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | JP¥2,810.00 | JP¥2,686.67 -4.4% | 9.3% | JP¥3,100.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | JP¥2,745.50 | JP¥2,681.25 -2.3% | 12.8% | JP¥3,200.00 | JP¥2,130.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | JP¥2,484.00 | JP¥2,572.50 +3.6% | 16.3% | JP¥3,100.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | JP¥2,505.00 | JP¥2,572.50 +2.7% | 16.3% | JP¥3,100.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | JP¥2,412.00 | JP¥2,475.00 +2.6% | 18.3% | JP¥3,100.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | JP¥2,322.50 | JP¥2,437.50 +5.0% | 20.6% | JP¥3,100.00 | JP¥1,700.00 | JP¥3,603.00 | 8 |
Jul ’24 | JP¥2,326.00 | JP¥2,390.00 +2.8% | 21.2% | JP¥3,100.00 | JP¥1,700.00 | JP¥3,451.00 | 7 |
Jun ’24 | JP¥2,123.00 | JP¥2,250.00 +6.0% | 18.4% | JP¥3,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥3,472.00 | 8 |
May ’24 | JP¥2,161.00 | JP¥2,243.75 +3.8% | 19.0% | JP¥3,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥3,448.00 | 8 |
Apr ’24 | JP¥2,176.00 | JP¥2,292.86 +5.4% | 18.6% | JP¥3,000.00 | JP¥1,800.00 | JP¥3,390.00 | 7 |
Mar ’24 | JP¥2,273.00 | JP¥2,231.25 -1.8% | 19.3% | JP¥3,000.00 | JP¥1,800.00 | JP¥3,616.00 | 8 |
Feb ’24 | JP¥2,210.00 | JP¥2,346.25 +6.2% | 27.7% | JP¥3,600.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,927.50 | 8 |
Jan ’24 | JP¥2,020.00 | JP¥2,420.00 +19.8% | 27.2% | JP¥3,600.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,810.00 | 7 |
Dec ’23 | JP¥2,225.00 | JP¥2,567.50 +15.4% | 28.4% | JP¥3,600.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,745.50 | 8 |
Nov ’23 | JP¥2,189.00 | JP¥2,637.14 +20.5% | 26.6% | JP¥3,700.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,484.00 | 7 |
Oct ’23 | JP¥2,054.00 | JP¥2,773.33 +35.0% | 26.1% | JP¥3,700.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,505.00 | 9 |
Sep ’23 | JP¥2,130.00 | JP¥2,773.33 +30.2% | 26.1% | JP¥3,700.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,412.00 | 9 |
Aug ’23 | JP¥2,247.00 | JP¥2,849.00 +26.8% | 20.9% | JP¥3,600.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,322.50 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.