Comment le ratio PS de PAT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

PAT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.9 x).

Comment le ratio PS de PAT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Real Estate ?

PAT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 3.2 x).

Quel est le ratio PS de PAT par rapport à son ratio équitable PS? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PAT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.5 x).

Quel est le juste prix de PAT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

PAT ( €7.81 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la [[juste valeur]] ( €3.38 )

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

PAT Aperçu des actions

PAT analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	3/6
Croissance future	3/6
Performances passées	0/6
Santé financière	3/6
Dividendes	1/6

Récompenses

Les bénéfices devraient augmenter 118.73% par an

Se négocie à un bon prix par rapport à ses pairs et au secteur

Analyse des risques

Le dividende de 4.35% n'est pas bien couvert par les bénéfices ou les flux de trésorerie disponibles

Mes notes

Saisissez vos pensées, vos liens et l'histoire de votre entreprise

PATRIZIA SE Concurrents

Branicks Group

XTRA:DIC

€187.2m

FCR Immobilien

XTRA:FC9

€100.7m

GAG Immobilien

HMSE:GWK3

€832.4m

Sedlmayr Grund und Immobilien

DB:SPB

€851.8m

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 PATRIZIA
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	€7.81
Plus haut sur 52 semaines	€9.20
Plus bas sur 52 semaines	€6.75
Bêta	1.06
Variation sur 1 mois	1.43%
Variation sur 3 mois	-6.02%
Variation sur 1 an	-1.88%
Variation sur 3 ans	-58.72%
Variation sur 5 ans	-63.09%
Évolution depuis l'introduction en bourse	-94.63%

Nouvelles et mises à jour récentes

Take Care Before Diving Into The Deep End On PATRIZIA SE (ETR:PAT)

Oct 24

Recent updates

Rendement pour les actionnaires

	PAT	DE Real Estate	DE Marché
7D	1.8%	3.0%	3.0%
1Y	-1.9%	4.0%	12.8%

Rendement vs Industrie: PAT a sous-performé le secteur German Real Estate qui a rapporté 4 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: PAT a sous-performé le marché German qui a rapporté 12.8 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is PAT's price volatile compared to industry and market?
PAT volatility
PAT Average Weekly Movement	5.1%
Real Estate Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.5%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Cours de l'action stable: PAT n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché German.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de PAT ( 5% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
1984	885	Asoka Wohrmann	www.patrizia.ag

Présent dans le monde entier, PATRIZIA offre depuis 40 ans des opportunités d'investissement dans l'immobilier et les infrastructures à des investisseurs institutionnels, semi-professionnels et privés. PATRIZIA gère environ 57 milliards d'euros d'actifs et emploie un millier de professionnels répartis sur 28 sites dans le monde. PATRIZIA agit depuis 1984 en aidant les enfants dans le besoin, depuis 1992 en étroite collaboration avec le Bunter Kreis ("cercle coloré") en Allemagne pour le suivi des enfants atteints de maladies graves et depuis 1999 par son soutien à la Fondation PATRIZIA.

PATRIZIA SE Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de PATRIZIA se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
PAT statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	€673.45m
Bénéfices(TTM)	-€21.47m
Recettes(TTM)	€271.19m

2.5x

Ratio P/S

-31.4x

Ratio P/E

Le site PAT est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
PAT compte de résultat (TTM)
Recettes	€271.19m
Coût des recettes	€17.63m
Marge brute	€253.56m
Autres dépenses	€275.03m
Les revenus	-€21.47m

Derniers bénéfices déclarés

Sep 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

Feb 26, 2025

Résultat par action (EPS)	-0.25
Marge brute	93.50%
Marge bénéficiaire nette	-7.92%
Ratio dettes/capitaux propres	28.2%

Quelles ont été les performances à long terme de PAT?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

4.4%

Rendement actuel des dividendes

-136%

Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2025/01/20 16:56
Cours de l'action en fin de journée	2025/01/17 00:00
Les revenus	2024/09/30
Revenus annuels	2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

^* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

PATRIZIA SE est couverte par 14 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Andre Remke	Baader Helvea Equity Research
Kai Klose	Berenberg
Thomas Effler	BHF-Bank Aktiengesellschaft

PAT Aperçu des actions

Récompenses

Analyse des risques

PATRIZIA SE Concurrents

XTRA:DIC

€187.2m

XTRA:FC9

€100.7m

HMSE:GWK3

€832.4m

DB:SPB

€851.8m

Historique des prix et performances

Nouvelles et mises à jour récentes

PATRIZIA European Infrastructure Fund II a fund managed by PATRIZIA SE (XTRA:PAT) acquired Operadora Iberica De Redes Y Servicios De Telecomunicaciones, S.L.

Art-Invest Real Estate Management GmbH & Co KG acquired properties Säby 3:22, 3:77 and 3:78 in Barkarby from PATRIZIA SE (XTRA:PAT).

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Take Care Before Diving Into The Deep End On PATRIZIA SE (ETR:PAT)

PATRIZIA SE (XTRA:PAT) completed the acquisition of an additional 11.67% stake in Greenthesis S.p.A.

PATRIZIA SE (XTRA:PAT) completed the acquisition of a 28.33% stake in Greenthesis S.p.A. (BIT:GTH) from Planesys S.P.A.

Recent updates

PATRIZIA European Infrastructure Fund II a fund managed by PATRIZIA SE (XTRA:PAT) acquired Operadora Iberica De Redes Y Servicios De Telecomunicaciones, S.L.

Art-Invest Real Estate Management GmbH & Co KG acquired properties Säby 3:22, 3:77 and 3:78 in Barkarby from PATRIZIA SE (XTRA:PAT).

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Take Care Before Diving Into The Deep End On PATRIZIA SE (ETR:PAT)

PATRIZIA SE (XTRA:PAT) completed the acquisition of an additional 11.67% stake in Greenthesis S.p.A.

PATRIZIA SE (XTRA:PAT) completed the acquisition of a 28.33% stake in Greenthesis S.p.A. (BIT:GTH) from Planesys S.P.A.

PATRIZIA SE to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 27, 2025

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Price target decreased by 7.4% to €9.58

PATRIZIA SE to Report Q3, 2025 Results on Nov 13, 2025

PATRIZIA SE to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Mar 21, 2025

Now 21% overvalued

Now 21% overvalued

Is PATRIZIA SE (ETR:PAT) Potentially Undervalued?

Upcoming dividend of €0.34 per share

First quarter 2024 earnings released: EPS: €0.05 (vs €0.15 in 1Q 2023)

Many Still Looking Away From PATRIZIA SE (ETR:PAT)

Full year 2023 earnings released: EPS: €0.068 (vs €0.083 in FY 2022)

New minor risk - Share price stability

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

PATRIZIA SE to Report First Half, 2024 Results on Aug 14, 2024

TEP VII fund managed by PATRIZIA SE (XTRA:PAT) acquired Piacenza Business Park from AKNO Group SA for €70 million.

Is PATRIZIA (ETR:PAT) Using Too Much Debt?

PATRIZIA SE (XTRA:PAT) acquired Large Urban Logistics Portfolio in Sweden from ÄLta Fastigheter Ab.

Second quarter 2023 earnings released: €0.075 loss per share (vs €0.019 profit in 2Q 2022)

PATRIZIA SE, Annual General Meeting, Jun 12, 2024

Investika Realitni Fond, Otevreny Podilovy Fond a fund managed by Investika, Investiana Spoleanost, A.S. acquired Royal Trakt Offices Building from PATRIZIA SE (XTRA:PAT).

Consensus EPS estimates fall by 32%

Now 20% undervalued

At €9.30, Is PATRIZIA SE (ETR:PAT) Worth Looking At Closely?

New minor risk - Share price stability

PATRIZIA SE to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 22, 2024

Calculating The Intrinsic Value Of PATRIZIA SE (ETR:PAT)

Lakeward Real Estate AG acquired office building in Stuttgart from PATRIZIA SE (XTRA:PAT).

Lakeward Real Estate AG acquired office building in Stuttgart from PATRIZIA SE (XTRA:PAT).

Upcoming dividend of €0.33 per share at 3.9% yield

PATRIZIA (ETR:PAT) Is Increasing Its Dividend To €0.33

Patrizia AG Announces Executive Changes

Should You Investigate PATRIZIA SE (ETR:PAT) At €9.74?

PATRIZIA's (ETR:PAT) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Full year 2022 earnings released: EPS: €0.08 (vs €0.54 in FY 2021)

Does PATRIZIA (ETR:PAT) Have A Healthy Balance Sheet?

PATRIZIA (ETR:PAT) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Price target increased by 11% to €13.16

A Look At The Intrinsic Value Of PATRIZIA SE (ETR:PAT)

TEP VII managed by PATRIZIA SE (XTRA:PAT) and Realm Management Limited completed the acquisition of Ringsted Outlet Center P/S from Agat Ejendomme A/S (CPSE:AGAT) and CapMan Real Estate Oy.

SBT Immobilien Gruppe acquired Two properties in Saarbrücken from PATRIZIA SE (XTRA:PAT).

TEP VII managed by PATRIZIA SE (XTRA:PAT) and Realm Management Limited agreed to acquire Ringsted Outlet Center P/S from Agat Ejendomme A/S (CPSE:AGAT) and CapMan Real Estate Oy for DKK 390 million.

TEP VII managed by PATRIZIA SE (XTRA:PAT) and Realm Management Limited agreed to acquire Ringsted Outlet Center P/S from Agat Ejendomme A/S (CPSE:AGAT) and CapMan Real Estate Oy for DKK 390 million.

These 4 Measures Indicate That PATRIZIA (ETR:PAT) Is Using Debt Reasonably Well

PATRIZIA SE (XTRA:PAT) acquired Advantage Investment Partners.

High number of new and inexperienced directors

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

PATRIZIA SE to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 28, 2023

Consensus EPS estimates fall by 23%

Why PATRIZIA SE (ETR:PAT) Could Be Worth Watching

Investor sentiment deteriorated over the past week

PATRIZIA SE (XTRA:PAT) acquired The Eight Building from Ekistics Property Advisors LLP.

Sidra Capital acquired The Bower office in Stockley Park from Clearbell Property Partners II LP managed by Clearbell Capital LLP and PATRIZIA SE (XTRA:PAT) for £74 million.