PATRIZIA Évaluation
Le site PAT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PAT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PAT ( €7.43 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €3.25 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PAT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PAT?
Mesure clé : Comme PAT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de PAT? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.3x |
| Vente | €282.45m |
| Capitalisation boursière | €631.20m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -213.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de PAT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3x | ||
DIC Branicks Group | 0.7x | -22.0% | €192.6m |
FC9 FCR Immobilien | 2.6x | 5.1% | €95.2m |
GWK3 GAG Immobilien | 1.8x | n/a | €778.0m |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 6.8x | n/a | €903.2m |
PAT PATRIZIA | 2.3x | 3.1% | €631.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PAT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de PAT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Real Estate ?
| 10 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate | 0.5x | -42.0% | US$89.97m |
ADJ Adler Group | 0.1x | n/a | US$50.63m |
NUVA Noratis | 0.3x | 16.6% | US$16.46m |
AMMN Grounds Real Estate Development | 0.6x | n/a | US$10.06m |
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: PAT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 3.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de PAT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.3x |
| Juste PS Ratio | 6.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: PAT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €7.43 | €9.08 +22.2% | 9.9% | €9.90 | €7.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €7.63 | €9.48 +24.2% | 5.8% | €10.30 | €8.70 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €8.89 | €9.40 +5.7% | 14.0% | €11.50 | €7.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €8.17 | €9.40 +15.1% | 14.0% | €11.50 | €7.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €7.20 | €9.84 +36.7% | 11.1% | €11.50 | €8.70 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €7.07 | €10.34 +46.3% | 13.2% | €12.00 | €8.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €8.00 | €10.58 +32.3% | 11.0% | €12.00 | €8.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | €8.30 | €10.74 +29.4% | 13.3% | €12.50 | €8.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €8.62 | €10.68 +23.9% | 13.5% | €12.50 | €8.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €7.41 | €10.68 +44.1% | 13.5% | €12.50 | €8.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €7.91 | €10.36 +31.0% | 11.1% | €12.00 | €8.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €8.20 | €10.16 +23.9% | 12.5% | €12.00 | €8.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €7.16 | €10.16 +41.9% | 12.5% | €12.00 | €8.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €7.85 | €10.70 +36.3% | 12.1% | €12.00 | €8.50 | €7.63 | 5 |
| Oct ’24 | €7.52 | €10.80 +43.6% | 12.5% | €12.00 | €8.50 | €8.89 | 5 |
| Sep ’24 | €8.50 | €11.26 +32.5% | 16.6% | €14.00 | €8.50 | €8.17 | 5 |
| Aug ’24 | €9.18 | €11.52 +25.5% | 15.6% | €14.00 | €9.00 | €7.20 | 5 |
| Jul ’24 | €10.90 | €13.00 +19.3% | 11.7% | €15.00 | €10.50 | €7.07 | 5 |
| Jun ’24 | €8.79 | €13.00 +47.9% | 11.7% | €15.00 | €10.50 | €8.00 | 5 |
| May ’24 | €9.74 | €13.00 +33.5% | 11.7% | €15.00 | €10.50 | €8.30 | 5 |
| Apr ’24 | €9.60 | €13.20 +37.5% | 11.9% | €15.00 | €10.50 | €8.62 | 5 |
| Mar ’24 | €10.82 | €13.06 +20.7% | 10.9% | €14.30 | €10.50 | €7.41 | 5 |
| Feb ’24 | €11.54 | €11.76 +1.9% | 26.1% | €14.50 | €8.00 | €7.91 | 5 |
| Jan ’24 | €10.36 | €11.86 +14.5% | 26.7% | €14.80 | €8.00 | €8.20 | 5 |
| Dec ’23 | €9.60 | €11.82 +23.1% | 26.4% | €14.60 | €8.00 | €7.16 | 5 |
| Nov ’23 | €7.70 | €15.18 +97.1% | 43.5% | €23.60 | €8.00 | €7.85 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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