Instone Real Estate Group Évaluation
Le site INS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de INS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: INS ( €8.21 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €6.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: INS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de INS?
Mesure clé : Comme INS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de INS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 25.1x |
| Les revenus | €14.14m |
| Capitalisation boursière | €355.68m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.8x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de INS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.5x | ||
CRZK CR Energy | 9.9x | 39.8% | €123.7m |
VIH1 VIB Vermögen | 3.8x | -19.3% | €333.9m |
DWB Dinkelacker | 29.3x | n/a | €299.9m |
STG STINAG Stuttgart Invest | 31.1x | n/a | €189.1m |
INS Instone Real Estate Group | 25.1x | 43.0% | €355.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: INS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de INS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Real Estate ?
| 23 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 23 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: INS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 18.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de INS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 25.1x |
| Juste PE Ratio | 20.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: INS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €8.21 | €10.95 +33.4% | 7.1% | €12.00 | €9.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €8.48 | €10.95 +29.1% | 7.1% | €12.00 | €9.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €9.38 | €10.17 +8.4% | 19.0% | €12.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.16 | €10.17 +11.0% | 19.0% | €12.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €9.48 | €10.13 +6.8% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.23 | €10.13 +23.0% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €9.28 | €10.13 +9.1% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €8.67 | €10.13 +16.8% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €8.93 | €10.13 +13.4% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €8.01 | €8.88 +10.8% | 12.8% | €10.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €8.08 | €8.88 +9.8% | 12.8% | €10.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €7.30 | €9.00 +23.3% | 11.1% | €10.00 | €8.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €6.37 | €9.00 +41.3% | 11.1% | €10.00 | €8.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €5.45 | €9.75 +78.9% | 21.0% | €13.00 | €8.00 | €8.48 | 4 |
| Oct ’24 | €5.87 | €9.30 +58.4% | 21.9% | €13.00 | €7.50 | €9.38 | 5 |
| Sep ’24 | €5.85 | €9.30 +59.0% | 21.9% | €13.00 | €7.50 | €9.16 | 5 |
| Aug ’24 | €6.28 | €9.30 +48.1% | 21.9% | €13.00 | €7.50 | €9.48 | 5 |
| Jul ’24 | €5.49 | €9.90 +80.3% | 20.3% | €13.00 | €7.50 | €8.23 | 5 |
| Jun ’24 | €5.09 | €10.42 +104.6% | 20.8% | €13.00 | €7.50 | €9.28 | 6 |
| May ’24 | €7.25 | €10.33 +42.4% | 22.0% | €13.00 | €7.46 | €8.67 | 6 |
| Apr ’24 | €7.80 | €10.67 +36.8% | 18.3% | €13.00 | €7.50 | €8.93 | 6 |
| Mar ’24 | €8.75 | €10.53 +20.4% | 17.2% | €13.00 | €7.50 | €8.01 | 6 |
| Feb ’24 | €9.43 | €10.53 +11.7% | 17.2% | €13.00 | €7.50 | €8.08 | 6 |
| Jan ’24 | €8.07 | €10.87 +34.7% | 18.7% | €13.00 | €7.50 | €7.30 | 6 |
| Dec ’23 | €8.64 | €10.87 +25.8% | 18.7% | €13.00 | €7.50 | €6.37 | 6 |
| Nov ’23 | €7.80 | €13.27 +70.1% | 36.7% | €23.00 | €7.50 | €5.45 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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