Grand City Properties S.A.

XTRA:GYC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.0b

Grand City Properties Évaluation

Le site GYC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GYC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GYC ( €11.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €12.48 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GYC se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GYC?

Mesure clé : Comme GYC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour GYC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GYC par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de GYC?
Ratio PS3.3x
Vente€598.93m
Capitalisation boursière€1.98b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de GYC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour GYC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.8x
DEQ Deutsche EuroShop
5x-0.2%€1.4b
AT1 Aroundtown
2.1x2.3%€3.2b
TEG TAG Immobilien
1.8x-33.9%€2.5b
ADL Adler Real Estate
2.1xn/a€980.4m
GYC Grand City Properties
3.3x1.8%€2.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GYC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de GYC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Real Estate ?

9 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$86.91m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$51.75m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$14.14m
AMMN Grounds Real Estate Development
0.6xn/aUS$10.03m
GYC 3.3xMoyenne de l'industrie 3.3xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: GYC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 3.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de GYC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GYC PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.3x
Juste PS Ratio3.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: GYC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GYC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€11.48
€13.73
+19.6%
18.1%€19.70€8.40n/a12
Dec ’25€12.50
€13.63
+9.1%
18.3%€19.70€8.40n/a12
Nov ’25€12.35
€13.18
+6.7%
20.2%€19.70€8.40n/a12
Oct ’25€13.18
€12.29
-6.7%
25.2%€19.70€8.20n/a12
Sep ’25€12.43
€11.90
-4.3%
24.3%€19.20€8.20n/a12
Aug ’25€10.94
€11.66
+6.6%
23.5%€19.20€8.20n/a12
Jul ’25€10.79
€11.66
+8.0%
23.5%€19.20€8.20n/a12
Jun ’25€11.27
€11.36
+0.8%
25.3%€19.20€8.20n/a12
May ’25€10.45
€11.19
+7.1%
25.4%€19.20€8.20n/a12
Apr ’25€10.60
€10.85
+2.4%
26.5%€19.20€8.20n/a12
Mar ’25€8.67
€10.71
+23.6%
27.9%€19.20€7.00n/a12
Feb ’25€8.91
€10.71
+20.3%
27.9%€19.20€7.00n/a12
Jan ’25€10.18
€9.97
-2.1%
32.1%€19.20€7.00n/a12
Dec ’24€9.46
€10.00
+5.7%
31.9%€19.20€7.00€12.5012
Nov ’24€8.49
€10.09
+18.9%
33.0%€19.20€7.00€12.3511
Oct ’24€8.95
€10.06
+12.5%
33.1%€19.20€7.00€13.1811
Sep ’24€8.09
€10.70
+32.3%
48.4%€26.20€7.00€12.4311
Aug ’24€7.35
€10.58
+44.1%
49.4%€26.20€7.00€10.9411
Jul ’24€7.20
€11.45
+59.1%
44.7%€26.20€7.00€10.7911
Jun ’24€7.00
€11.49
+64.2%
42.5%€26.20€7.00€11.2712
May ’24€7.56
€11.75
+55.5%
42.2%€26.20€7.00€10.4512
Apr ’24€6.54
€12.11
+85.3%
39.6%€26.20€7.00€10.6012
Mar ’24€9.37
€12.81
+36.7%
36.3%€26.20€8.00€8.6712
Feb ’24€9.81
€12.81
+30.6%
36.3%€26.20€8.00€8.9112
Jan ’24€9.19
€14.72
+60.2%
34.3%€26.20€9.10€10.1812
Dec ’23€9.35
€16.17
+72.9%
29.2%€26.20€9.10€9.4612

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 10:42
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Grand City Properties S.A. est couverte par 24 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Georg KandersBankhaus Lampe KG
Paul MayBarclays
Paul MayBarclays