Grand City Properties Évaluation
Le site GYC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GYC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GYC ( €12.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €12.48 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GYC se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GYC?
Mesure clé : Comme GYC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de GYC? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.5x |
| Vente | €598.93m |
| Capitalisation boursière | €2.08b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 9.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GYC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4x | ||
DEQ Deutsche EuroShop | 5.3x | -0.2% | €1.5b |
AT1 Aroundtown | 2.2x | 2.8% | €3.1b |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 6.7x | n/a | €903.2m |
TEG TAG Immobilien | 2x | -36.9% | €2.7b |
GYC Grand City Properties | 3.5x | 1.5% | €2.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GYC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de GYC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Real Estate ?
| 9 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate | 0.5x | -42.0% | US$86.23m |
ADJ Adler Group | 0.1x | n/a | US$49.13m |
NUVA Noratis | 0.3x | 16.6% | US$15.84m |
AMMN Grounds Real Estate Development | 0.6x | n/a | US$9.98m |
| 9 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: GYC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 3.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GYC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.5x |
| Juste PS Ratio | 3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GYC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €12.28 | €13.38 +9.0% | 19.4% | €19.70 | €8.40 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €12.35 | €13.18 +6.7% | 20.2% | €19.70 | €8.40 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €13.18 | €12.29 -6.7% | 25.2% | €19.70 | €8.20 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €12.43 | €11.90 -4.3% | 24.3% | €19.20 | €8.20 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €10.94 | €11.66 +6.6% | 23.5% | €19.20 | €8.20 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €10.79 | €11.66 +8.0% | 23.5% | €19.20 | €8.20 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €11.27 | €11.36 +0.8% | 25.3% | €19.20 | €8.20 | n/a | 12 |
| May ’25 | €10.45 | €11.19 +7.1% | 25.4% | €19.20 | €8.20 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €10.60 | €10.85 +2.4% | 26.5% | €19.20 | €8.20 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €8.67 | €10.71 +23.6% | 27.9% | €19.20 | €7.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €8.91 | €10.71 +20.3% | 27.9% | €19.20 | €7.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €10.18 | €9.97 -2.1% | 32.1% | €19.20 | €7.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €9.46 | €10.00 +5.7% | 31.9% | €19.20 | €7.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €8.49 | €10.09 +18.9% | 33.0% | €19.20 | €7.00 | €12.35 | 11 |
| Oct ’24 | €8.95 | €10.06 +12.5% | 33.1% | €19.20 | €7.00 | €13.18 | 11 |
| Sep ’24 | €8.09 | €10.70 +32.3% | 48.4% | €26.20 | €7.00 | €12.43 | 11 |
| Aug ’24 | €7.35 | €10.58 +44.1% | 49.4% | €26.20 | €7.00 | €10.94 | 11 |
| Jul ’24 | €7.20 | €11.45 +59.1% | 44.7% | €26.20 | €7.00 | €10.79 | 11 |
| Jun ’24 | €7.00 | €11.49 +64.2% | 42.5% | €26.20 | €7.00 | €11.27 | 12 |
| May ’24 | €7.56 | €11.75 +55.5% | 42.2% | €26.20 | €7.00 | €10.45 | 12 |
| Apr ’24 | €6.54 | €12.11 +85.3% | 39.6% | €26.20 | €7.00 | €10.60 | 12 |
| Mar ’24 | €9.37 | €12.81 +36.7% | 36.3% | €26.20 | €8.00 | €8.67 | 12 |
| Feb ’24 | €9.81 | €12.81 +30.6% | 36.3% | €26.20 | €8.00 | €8.91 | 12 |
| Jan ’24 | €9.19 | €14.72 +60.2% | 34.3% | €26.20 | €9.10 | €10.18 | 12 |
| Dec ’23 | €9.35 | €16.17 +72.9% | 29.2% | €26.20 | €9.10 | €9.46 | 12 |
| Nov ’23 | €10.11 | €16.47 +62.9% | 28.0% | €26.20 | €10.90 | €8.49 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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