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enCore Energy Évaluation
Le site EU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EU ( CA$4.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$26.48 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EU?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EU? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$804.28m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 22.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -24x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de EU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15.6x | ||
URE Ur-Energy | 27.5x | 41.4% | CA$590.5m |
URC Uranium Royalty | 10.2x | n/a | CA$436.2m |
EFR Energy Fuels | 24.2x | 43.2% | CA$1.5b |
SGQ SouthGobi Resources | 0.3x | n/a | CA$165.9m |
EU enCore Energy | 22.5x | 40.5% | CA$1.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EU est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 17.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs Industrie: EU est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 17.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 2.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de EU par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 22.5x |
Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: EU est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 17.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$5.89 | CA$8.13 +37.9% | 15.3% | CA$10.00 | CA$7.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | CA$4.83 | CA$8.00 +65.6% | 15.3% | CA$10.00 | CA$7.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CA$5.06 | CA$8.13 +60.6% | 14.0% | CA$10.00 | CA$7.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CA$5.37 | CA$8.31 +54.8% | 11.9% | CA$10.00 | CA$7.50 | n/a | 4 |
Jun ’25 | CA$6.56 | CA$8.31 +26.7% | 11.9% | CA$10.00 | CA$7.50 | n/a | 4 |
May ’25 | CA$6.42 | CA$8.58 +33.7% | 11.7% | CA$10.00 | CA$7.75 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CA$6.20 | CA$8.25 +33.1% | 15.5% | CA$10.00 | CA$7.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CA$5.37 | CA$7.83 +45.9% | 19.7% | CA$10.00 | CA$6.50 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CA$6.46 | CA$7.17 +10.9% | 8.7% | CA$8.00 | CA$6.50 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CA$5.21 | CA$7.17 +37.6% | 8.7% | CA$8.00 | CA$6.50 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CA$5.27 | CA$6.42 +21.8% | 12.0% | CA$7.50 | CA$5.75 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CA$4.52 | CA$6.42 +42.0% | 12.0% | CA$7.50 | CA$5.75 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CA$4.47 | CA$5.83 +30.5% | 10.7% | CA$6.50 | CA$5.00 | CA$5.54 | 3 |
Sep ’24 | CA$3.52 | CA$5.83 +65.7% | 10.7% | CA$6.50 | CA$5.00 | CA$4.83 | 3 |
Aug ’24 | CA$3.33 | CA$5.83 +75.2% | 10.7% | CA$6.50 | CA$5.00 | CA$5.06 | 3 |
Jul ’24 | CA$3.20 | CA$5.83 +82.3% | 10.7% | CA$6.50 | CA$5.00 | CA$5.37 | 3 |
Jun ’24 | CA$3.10 | CA$5.83 +88.2% | 10.7% | CA$6.50 | CA$5.00 | CA$6.56 | 3 |
May ’24 | CA$2.87 | CA$5.87 +104.4% | 9.9% | CA$6.50 | CA$5.10 | CA$6.42 | 3 |
Apr ’24 | CA$2.94 | CA$5.87 +99.5% | 9.9% | CA$6.50 | CA$5.10 | CA$6.20 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.