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Gibson Energy Évaluation
Le site GEI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GEI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GEI ( CA$21.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$28.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GEI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GEI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GEI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$3.49b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.1x |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GEI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 32.9x | ||
KEY Keyera | 26.7x | 14.5% | CA$9.1b |
PPL Pembina Pipeline | 16.9x | 7.9% | CA$30.6b |
TRP TC Energy | 18.1x | 11.9% | CA$62.9b |
TPZ Topaz Energy | 69.9x | 27.7% | CA$3.8b |
GEI Gibson Energy | 19.6x | 16.7% | CA$3.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GEI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GEI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GEI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GEI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 19.6x |
Juste PE Ratio | 13.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GEI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$21.46 | CA$25.73 +19.9% | 3.7% | CA$27.00 | CA$25.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | CA$21.79 | CA$25.73 +18.1% | 3.7% | CA$27.00 | CA$25.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | CA$23.25 | CA$25.73 +10.7% | 4.1% | CA$27.00 | CA$24.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | CA$22.78 | CA$25.54 +12.1% | 3.6% | CA$27.00 | CA$24.00 | n/a | 13 |
May ’25 | CA$22.11 | CA$25.54 +15.5% | 3.6% | CA$27.00 | CA$24.00 | n/a | 13 |
Apr ’25 | CA$22.99 | CA$25.27 +9.9% | 4.8% | CA$27.00 | CA$22.50 | n/a | 13 |
Mar ’25 | CA$22.54 | CA$24.96 +10.7% | 6.7% | CA$27.00 | CA$21.00 | n/a | 13 |
Feb ’25 | CA$21.43 | CA$24.88 +16.1% | 7.3% | CA$27.00 | CA$21.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | CA$20.13 | CA$25.25 +25.4% | 5.6% | CA$27.00 | CA$22.50 | n/a | 12 |
Dec ’24 | CA$20.53 | CA$25.04 +22.0% | 7.0% | CA$27.00 | CA$21.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | CA$20.54 | CA$24.96 +21.5% | 7.0% | CA$27.00 | CA$21.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | CA$19.43 | CA$25.17 +29.5% | 7.9% | CA$27.00 | CA$21.00 | n/a | 12 |
Sep ’24 | CA$20.44 | CA$25.32 +23.9% | 7.1% | CA$27.00 | CA$21.00 | n/a | 14 |
Aug ’24 | CA$20.55 | CA$25.43 +23.8% | 6.8% | CA$28.00 | CA$22.00 | CA$21.79 | 15 |
Jul ’24 | CA$20.83 | CA$25.57 +22.7% | 6.9% | CA$29.00 | CA$22.00 | CA$23.25 | 15 |
Jun ’24 | CA$21.67 | CA$25.11 +15.9% | 5.3% | CA$28.00 | CA$22.00 | CA$22.78 | 14 |
May ’24 | CA$23.01 | CA$25.07 +8.9% | 4.7% | CA$28.00 | CA$23.00 | CA$22.11 | 15 |
Apr ’24 | CA$21.60 | CA$25.29 +17.1% | 5.0% | CA$28.00 | CA$23.00 | CA$22.99 | 14 |
Mar ’24 | CA$23.27 | CA$25.47 +9.4% | 4.9% | CA$28.00 | CA$23.00 | CA$22.54 | 15 |
Feb ’24 | CA$23.80 | CA$25.50 +7.1% | 5.3% | CA$28.00 | CA$23.00 | CA$21.43 | 15 |
Jan ’24 | CA$23.64 | CA$25.39 +7.4% | 5.7% | CA$28.00 | CA$23.00 | CA$20.13 | 14 |
Dec ’23 | CA$24.11 | CA$25.32 +5.0% | 6.7% | CA$28.00 | CA$22.50 | CA$20.53 | 14 |
Nov ’23 | CA$23.00 | CA$25.39 +10.4% | 6.3% | CA$28.00 | CA$22.50 | CA$20.54 | 14 |
Oct ’23 | CA$21.97 | CA$26.25 +19.5% | 5.2% | CA$29.00 | CA$24.00 | CA$19.43 | 14 |
Sep ’23 | CA$24.25 | CA$26.32 +8.5% | 5.4% | CA$30.00 | CA$24.00 | CA$20.44 | 14 |
Aug ’23 | CA$26.32 | CA$26.23 -0.3% | 4.0% | CA$28.00 | CA$25.00 | CA$20.55 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.