La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Canacol Energy Évaluation
Le site CNE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CNE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CNE ( CA$4.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$18.07 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CNE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CNE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CNE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$108.82m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.3x |
Ratio PEG | 0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CNE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 34.8x | ||
LCX Lycos Energy | 112.7x | 103.4% | CA$170.4m |
RBY Rubellite Energy | 8.1x | -0.7% | CA$178.4m |
GXE Gear Energy | 13.6x | n/a | CA$176.6m |
BNE Bonterra Energy | 4.7x | n/a | CA$172.1m |
CNE Canacol Energy | 9.3x | 60.0% | CA$148.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CNE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CNE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CNE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CNE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 9.3x |
Juste PE Ratio | 24x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CNE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$4.34 | CA$6.13 +41.2% | 27.8% | CA$8.00 | CA$3.50 | n/a | 5 |
Aug ’25 | CA$4.38 | CA$6.13 +40.0% | 27.8% | CA$8.00 | CA$3.50 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CA$4.33 | CA$6.11 +41.1% | 28.0% | CA$8.00 | CA$3.50 | n/a | 5 |
Jun ’25 | CA$4.59 | CA$6.11 +33.1% | 28.0% | CA$8.00 | CA$3.50 | n/a | 5 |
May ’25 | CA$4.90 | CA$6.11 +24.7% | 28.0% | CA$8.00 | CA$3.50 | n/a | 5 |
Apr ’25 | CA$4.74 | CA$6.81 +43.7% | 16.4% | CA$8.00 | CA$5.40 | n/a | 5 |
Mar ’25 | CA$5.20 | CA$7.74 +48.8% | 10.6% | CA$9.00 | CA$6.70 | n/a | 5 |
Feb ’25 | CA$6.00 | CA$8.80 +46.7% | 15.1% | CA$11.00 | CA$7.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | CA$6.96 | CA$8.80 +26.4% | 15.1% | CA$11.00 | CA$7.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CA$6.85 | CA$9.10 +32.8% | 11.2% | CA$11.00 | CA$8.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CA$6.65 | CA$9.30 +39.8% | 9.4% | CA$11.00 | CA$8.50 | n/a | 5 |
Oct ’24 | CA$10.73 | CA$22.50 +109.7% | 32.0% | CA$32.50 | CA$16.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | CA$11.50 | CA$24.13 +109.8% | 29.8% | CA$32.50 | CA$16.50 | n/a | 4 |
Aug ’24 | CA$12.12 | CA$26.75 +120.7% | 22.1% | CA$32.50 | CA$17.00 | CA$4.38 | 4 |
Jul ’24 | CA$10.53 | CA$26.75 +154.0% | 22.1% | CA$32.50 | CA$17.00 | CA$4.33 | 4 |
Jun ’24 | CA$11.35 | CA$26.75 +135.7% | 22.1% | CA$32.50 | CA$17.00 | CA$4.59 | 4 |
May ’24 | CA$10.24 | CA$26.75 +161.2% | 22.1% | CA$32.50 | CA$17.00 | CA$4.90 | 4 |
Apr ’24 | CA$11.27 | CA$28.00 +148.4% | 13.9% | CA$32.50 | CA$22.00 | CA$4.74 | 4 |
Mar ’24 | CA$10.56 | CA$25.30 +139.6% | 25.4% | CA$32.50 | CA$14.50 | CA$5.20 | 5 |
Feb ’24 | CA$11.76 | CA$25.30 +115.1% | 25.4% | CA$32.50 | CA$14.50 | CA$6.00 | 5 |
Jan ’24 | CA$9.80 | CA$26.13 +166.6% | 26.6% | CA$32.50 | CA$14.50 | CA$6.96 | 4 |
Dec ’23 | CA$10.25 | CA$26.13 +154.9% | 26.6% | CA$32.50 | CA$14.50 | CA$6.85 | 4 |
Nov ’23 | CA$10.45 | CA$26.13 +150.0% | 26.6% | CA$32.50 | CA$14.50 | CA$6.65 | 4 |
Oct ’23 | CA$9.35 | CA$26.13 +179.4% | 26.6% | CA$32.50 | CA$14.50 | CA$10.73 | 4 |
Sep ’23 | CA$12.05 | CA$30.00 +149.0% | 6.8% | CA$32.50 | CA$27.50 | CA$11.50 | 3 |
Aug ’23 | CA$12.30 | CA$28.76 +133.8% | 9.7% | CA$32.50 | CA$25.05 | CA$12.12 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.