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Journey Energy Évaluation

Q: Quel est le juste prix de JOY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

JOY (CA$2.62) is trading above our estimate of [[fair value]] (CA$2.55)

Le site JOY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JOY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: JOY (CA$2.62) is trading above our estimate of fair value (CA$2.55)

Significativement en dessous de la juste valeur: JOY is trading above our estimate of fair value.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JOY?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour JOY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JOY par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de JOY?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	CA$165.64m

JOY des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	3.1x
Ratio PEG	0.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de JOY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour JOY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	8.6x
PRQ Petrus Resources	6.4x	n/a	CA$165.4m
ALV Alvopetro Energy	10.1x	72.4%	CA$183.1m
ORC.B Orca Energy Group	10.3x	n/a	CA$164.4m
IPO InPlay Oil	7.4x	-15.3%	CA$197.4m
JOY Journey Energy	13.3x	52.2%	CA$165.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JOY is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.3x) compared to the peer average (8.6x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de JOY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	8.5%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	8.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: JOY is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.3x) compared to the Canadian Oil and Gas industry average (12x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de JOY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JOY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	13.3x
Juste PE Ratio	20.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: JOY is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.8x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes JOY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CA$2.62	CA$5.25 +100.4%	22.1%	CA$6.00	CA$3.00	n/a	5
Aug ’25	CA$2.92	CA$5.70 +95.2%	15.3%	CA$6.50	CA$4.00	n/a	5
Jul ’25	CA$3.06	CA$5.75 +87.9%	13.0%	CA$6.50	CA$4.50	n/a	4
Jun ’25	CA$3.44	CA$5.60 +62.8%	13.1%	CA$6.50	CA$4.50	n/a	5
May ’25	CA$3.52	CA$5.25 +49.1%	9.5%	CA$6.00	CA$4.50	n/a	5
Apr ’25	CA$3.25	CA$5.10 +56.9%	14.7%	CA$6.00	CA$3.75	n/a	5
Mar ’25	CA$3.85	CA$5.50 +42.9%	13.8%	CA$6.50	CA$4.25	n/a	5
Feb ’25	CA$3.67	CA$5.55 +51.2%	13.8%	CA$6.50	CA$4.25	n/a	5
Jan ’25	CA$3.86	CA$6.30 +63.2%	12.6%	CA$7.25	CA$5.25	n/a	5
Dec ’24	CA$4.07	CA$6.60 +62.2%	9.2%	CA$7.25	CA$5.50	n/a	5
Nov ’24	CA$4.94	CA$6.78 +37.2%	6.9%	CA$7.25	CA$6.00	n/a	5
Oct ’24	CA$5.44	CA$6.98 +28.3%	6.7%	CA$7.75	CA$6.50	n/a	5
Sep ’24	CA$5.82	CA$6.94 +19.2%	7.4%	CA$7.75	CA$6.50	n/a	4
Aug ’24	CA$5.99	CA$7.01 +17.1%	7.7%	CA$7.75	CA$6.50	CA$2.92	4
Jul ’24	CA$5.47	CA$6.95 +27.1%	9.4%	CA$7.75	CA$6.00	CA$3.06	4
Jun ’24	CA$5.69	CA$6.68 +17.5%	8.0%	CA$7.30	CA$6.00	CA$3.44	3
May ’24	CA$5.95	CA$6.95 +16.8%	7.9%	CA$7.60	CA$6.25	CA$3.52	3
Apr ’24	CA$6.00	CA$7.12 +18.6%	11.1%	CA$7.75	CA$6.00	CA$3.25	3
Mar ’24	CA$5.73	CA$7.03 +22.7%	15.6%	CA$8.00	CA$5.50	CA$3.85	3
Feb ’24	CA$5.01	CA$7.20 +43.7%	12.0%	CA$8.00	CA$6.00	CA$3.67	3
Jan ’24	CA$5.46	CA$8.00 +46.5%	6.3%	CA$8.50	CA$7.50	CA$3.86	2
Dec ’23	CA$5.70	CA$8.00 +40.4%	6.3%	CA$8.50	CA$7.50	CA$4.07	2
Sep ’23	CA$5.67	CA$7.92 +39.6%	10.4%	CA$9.00	CA$7.00	CA$5.82	3
Aug ’23	CA$5.66	CA$7.50 +32.5%	6.7%	CA$8.00	CA$7.00	CA$5.99	2

Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.