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Journey Energy Évaluation
Le site JOY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JOY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JOY (CA$2.62) is trading above our estimate of fair value (CA$2.55)
Significativement en dessous de la juste valeur: JOY is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JOY?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de JOY? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$165.64m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.1x |
Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de JOY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8.6x | ||
PRQ Petrus Resources | 6.4x | n/a | CA$165.4m |
ALV Alvopetro Energy | 10.1x | 72.4% | CA$183.1m |
ORC.B Orca Energy Group | 10.3x | n/a | CA$164.4m |
IPO InPlay Oil | 7.4x | -15.3% | CA$197.4m |
JOY Journey Energy | 13.3x | 52.2% | CA$165.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JOY is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.3x) compared to the peer average (8.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de JOY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: JOY is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.3x) compared to the Canadian Oil and Gas industry average (12x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de JOY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 13.3x |
Juste PE Ratio | 20.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: JOY is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.8x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$2.62 | CA$5.25 +100.4% | 22.1% | CA$6.00 | CA$3.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | CA$2.92 | CA$5.70 +95.2% | 15.3% | CA$6.50 | CA$4.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CA$3.06 | CA$5.75 +87.9% | 13.0% | CA$6.50 | CA$4.50 | n/a | 4 |
Jun ’25 | CA$3.44 | CA$5.60 +62.8% | 13.1% | CA$6.50 | CA$4.50 | n/a | 5 |
May ’25 | CA$3.52 | CA$5.25 +49.1% | 9.5% | CA$6.00 | CA$4.50 | n/a | 5 |
Apr ’25 | CA$3.25 | CA$5.10 +56.9% | 14.7% | CA$6.00 | CA$3.75 | n/a | 5 |
Mar ’25 | CA$3.85 | CA$5.50 +42.9% | 13.8% | CA$6.50 | CA$4.25 | n/a | 5 |
Feb ’25 | CA$3.67 | CA$5.55 +51.2% | 13.8% | CA$6.50 | CA$4.25 | n/a | 5 |
Jan ’25 | CA$3.86 | CA$6.30 +63.2% | 12.6% | CA$7.25 | CA$5.25 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CA$4.07 | CA$6.60 +62.2% | 9.2% | CA$7.25 | CA$5.50 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CA$4.94 | CA$6.78 +37.2% | 6.9% | CA$7.25 | CA$6.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | CA$5.44 | CA$6.98 +28.3% | 6.7% | CA$7.75 | CA$6.50 | n/a | 5 |
Sep ’24 | CA$5.82 | CA$6.94 +19.2% | 7.4% | CA$7.75 | CA$6.50 | n/a | 4 |
Aug ’24 | CA$5.99 | CA$7.01 +17.1% | 7.7% | CA$7.75 | CA$6.50 | CA$2.92 | 4 |
Jul ’24 | CA$5.47 | CA$6.95 +27.1% | 9.4% | CA$7.75 | CA$6.00 | CA$3.06 | 4 |
Jun ’24 | CA$5.69 | CA$6.68 +17.5% | 8.0% | CA$7.30 | CA$6.00 | CA$3.44 | 3 |
May ’24 | CA$5.95 | CA$6.95 +16.8% | 7.9% | CA$7.60 | CA$6.25 | CA$3.52 | 3 |
Apr ’24 | CA$6.00 | CA$7.12 +18.6% | 11.1% | CA$7.75 | CA$6.00 | CA$3.25 | 3 |
Mar ’24 | CA$5.73 | CA$7.03 +22.7% | 15.6% | CA$8.00 | CA$5.50 | CA$3.85 | 3 |
Feb ’24 | CA$5.01 | CA$7.20 +43.7% | 12.0% | CA$8.00 | CA$6.00 | CA$3.67 | 3 |
Jan ’24 | CA$5.46 | CA$8.00 +46.5% | 6.3% | CA$8.50 | CA$7.50 | CA$3.86 | 2 |
Dec ’23 | CA$5.70 | CA$8.00 +40.4% | 6.3% | CA$8.50 | CA$7.50 | CA$4.07 | 2 |
Sep ’23 | CA$5.67 | CA$7.92 +39.6% | 10.4% | CA$9.00 | CA$7.00 | CA$5.82 | 3 |
Aug ’23 | CA$5.66 | CA$7.50 +32.5% | 6.7% | CA$8.00 | CA$7.00 | CA$5.99 | 2 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.