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Carcetti Capital Évaluation

Le site KUB.H est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KUB.H si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KUB.H ( CA$7.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$1007.55 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KUB.H se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KUB.H?

Mesure clé : Comme KUB.H est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KUB.H. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KUB.H par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KUB.H?
Ratio PE	0.7x
Les revenus	US$8.50m
Capitalisation boursière	US$5.82m

KUB.H des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KUB.H se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KUB.H par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	1.5x
NZ New Zealand Energy	n/a	n/a	CA$9.5m
EW East West Petroleum	2.3x	n/a	CA$3.2m
MCM.A Matachewan Consolidated Mines	2x	n/a	CA$3.6m
RZE.H Razor Energy	0.1x	n/a	CA$4.9m
KUB.H Carcetti Capital	0.7x	n/a	CA$7.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KUB.H offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KUB.H se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?

6 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	10.5x	5.3%
KUB.H Carcetti Capital	0.7x	n/a	US$5.82m
HAM Highwood Asset Management	1.6x	-28.5%	US$62.51m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners	1x	n/a	US$24.02m

6 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	10.5x	5.3%
KUB.H Carcetti Capital	0.7x	n/a	US$5.82m

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Price-To-Earnings vs Industrie: KUB.H offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 10.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KUB.H par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KUB.H PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	0.7x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings KUB.H } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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