Hemisphere Energy Corporation

TSXV:HME Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$186.1m

Hemisphere Energy Évaluation

Le site HME est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HME si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$2.11
Fair Value
8.2% sous-évalué décote intrinsèque
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: HME ( CA$1.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$2.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HME se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HME?

Mesure clé : Comme HME est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HME. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HME par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HME?
Ratio PE5.3x
Les revenusCA$35.27m
Capitalisation boursièreCA$186.11m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HME se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HME par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs52.8x
RBY Rubellite Energy
3.4x-68.64%CA$181.0m
JOY Journey Energy
16x68.96%CA$155.0m
ALV Alvopetro Energy
8.8x17.14%CA$214.9m
PRQ Petrus Resources
183xn/aCA$185.4m
HME Hemisphere Energy
5.3x-18.19%CA$186.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HME offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 52.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HME se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
POU Paramount Resources
1.9x-79.77%US$2.26b
SGQ SouthGobi Resources
1.5xn/aUS$80.22m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
HME 5.3xMoyenne de l'industrie 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HME offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HME par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HME PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.3x
Juste PE Ratio8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HME présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HME et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$1.94
CA$2.70
+39.18%
22.22%CA$3.30CA$2.10n/a2
Jul ’26CA$1.84
CA$2.70
+46.74%
22.22%CA$3.30CA$2.10n/a2
Jun ’26CA$1.74
CA$2.70
+55.17%
22.22%CA$3.30CA$2.10n/a2
May ’26CA$1.70
CA$2.73
+60.29%
22.94%CA$3.35CA$2.10n/a2
Apr ’26CA$1.85
CA$2.73
+47.30%
22.94%CA$3.35CA$2.10n/a2
Mar ’26CA$1.85
CA$2.73
+47.30%
22.94%CA$3.35CA$2.10n/a2
Feb ’26CA$1.86
CA$2.73
+46.51%
22.94%CA$3.35CA$2.10n/a2
Jan ’26CA$1.83
CA$2.60
+42.08%
19.23%CA$3.10CA$2.10n/a2
Dec ’25CA$1.88
CA$2.60
+38.30%
19.23%CA$3.10CA$2.10n/a2
Nov ’25CA$1.84
CA$2.60
+41.30%
19.23%CA$3.10CA$2.10n/a2
Oct ’25CA$1.97
CA$2.55
+29.44%
21.57%CA$3.10CA$2.00n/a2
Sep ’25CA$1.82
CA$2.60
+42.86%
23.08%CA$3.20CA$2.00n/a2
Aug ’25CA$1.76
CA$2.60
+47.73%
23.08%CA$3.20CA$2.00n/a2
Jul ’25CA$1.78
CA$2.45
+37.64%
22.45%CA$3.00CA$1.90CA$1.842
Jun ’25CA$1.67
CA$2.45
+46.71%
22.45%CA$3.00CA$1.90CA$1.742
May ’25CA$1.62
CA$2.45
+51.23%
22.45%CA$3.00CA$1.90CA$1.702
Apr ’25CA$1.64
CA$2.40
+46.34%
25.00%CA$3.00CA$1.80CA$1.852
Mar ’25CA$1.54
CA$2.40
+55.84%
25.00%CA$3.00CA$1.80CA$1.852
Feb ’25CA$1.37
CA$2.40
+75.18%
25.00%CA$3.00CA$1.80CA$1.862
Jan ’25CA$1.29
CA$2.50
+93.80%
20.00%CA$3.00CA$2.00CA$1.832
Dec ’24CA$1.30
CA$2.50
+92.31%
20.00%CA$3.00CA$2.00CA$1.882
Nov ’24CA$1.33
CA$2.50
+87.97%
20.00%CA$3.00CA$2.00CA$1.842
Oct ’24CA$1.30
CA$2.50
+92.31%
20.00%CA$3.00CA$2.00CA$1.972
Sep ’24CA$1.30
CA$2.13
+63.46%
5.88%CA$2.25CA$2.00CA$1.822
Aug ’24CA$1.32
CA$2.50
+89.39%
20.00%CA$3.00CA$2.00CA$1.762
Jul ’24CA$1.22
CA$2.50
+104.92%
20.00%CA$3.00CA$2.00CA$1.782
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CA$2.70
Fair Value
28.1% sous-évalué décote intrinsèque
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.


Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/07/21 03:12
Cours de l'action en fin de journée2025/07/21 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Hemisphere Energy Corporation est couverte par 6 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Stephen TothCanaccord Genuity