Hemisphere Energy Évaluation
Le site HME est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HME si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HME ( CA$1.88 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$0.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HME se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HME?
Mesure clé : Comme HME est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HME? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.2x |
| Les revenus | CA$29.74m |
| Capitalisation boursière | CA$183.36m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.2x |
| Ratio PEG | -0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HME se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.1x | ||
TPL Tethys Petroleum | 30x | n/a | CA$132.1m |
ALV Alvopetro Energy | 8.1x | 81.7% | CA$165.9m |
PRQ Petrus Resources | 4.2x | n/a | CA$177.9m |
JOY Journey Energy | 30x | 27.0% | CA$149.0m |
HME Hemisphere Energy | 6.2x | -11.2% | CA$183.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HME offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HME se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
HAM Highwood Asset Management | 1.2x | -43.9% | US$64.52m |
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners | 1x | n/a | US$24.02m |
KUB.H Carcetti Capital | 0.7x | n/a | US$5.82m |
GCOM Green Shift Commodities | 1.4x | n/a | US$4.44m |
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HME offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HME par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.2x |
| Juste PE Ratio | 6.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HME présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$1.88 | CA$2.60 +38.3% | 19.2% | CA$3.10 | CA$2.10 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CA$1.84 | CA$2.60 +41.3% | 19.2% | CA$3.10 | CA$2.10 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CA$1.97 | CA$2.55 +29.4% | 21.6% | CA$3.10 | CA$2.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CA$1.82 | CA$2.60 +42.9% | 23.1% | CA$3.20 | CA$2.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$1.76 | CA$2.60 +47.7% | 23.1% | CA$3.20 | CA$2.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$1.78 | CA$2.45 +37.6% | 22.4% | CA$3.00 | CA$1.90 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$1.67 | CA$2.45 +46.7% | 22.4% | CA$3.00 | CA$1.90 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$1.62 | CA$2.45 +51.2% | 22.4% | CA$3.00 | CA$1.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CA$1.64 | CA$2.40 +46.3% | 25.0% | CA$3.00 | CA$1.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CA$1.54 | CA$2.40 +55.8% | 25.0% | CA$3.00 | CA$1.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CA$1.37 | CA$2.40 +75.2% | 25.0% | CA$3.00 | CA$1.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CA$1.29 | CA$2.50 +93.8% | 20.0% | CA$3.00 | CA$2.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CA$1.30 | CA$2.50 +92.3% | 20.0% | CA$3.00 | CA$2.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CA$1.33 | CA$2.50 +88.0% | 20.0% | CA$3.00 | CA$2.00 | CA$1.84 | 2 |
| Oct ’24 | CA$1.30 | CA$2.50 +92.3% | 20.0% | CA$3.00 | CA$2.00 | CA$1.97 | 2 |
| Sep ’24 | CA$1.30 | CA$2.13 +63.5% | 5.9% | CA$2.25 | CA$2.00 | CA$1.82 | 2 |
| Aug ’24 | CA$1.32 | CA$2.50 +89.4% | 20.0% | CA$3.00 | CA$2.00 | CA$1.76 | 2 |
| Jul ’24 | CA$1.22 | CA$2.50 +104.9% | 20.0% | CA$3.00 | CA$2.00 | CA$1.78 | 2 |
| Jun ’24 | CA$1.27 | CA$2.50 +96.9% | 20.0% | CA$3.00 | CA$2.00 | CA$1.67 | 2 |
| May ’24 | CA$1.27 | CA$2.50 +96.9% | 20.0% | CA$3.00 | CA$2.00 | CA$1.62 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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