La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Hemisphere Energy Évaluation
Le site HME est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HME si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HME (CA$1.7) is trading below our estimate of fair value (CA$2.01)
Significativement en dessous de la juste valeur: HME is trading below fair value, but not by a significant amount.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HME?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HME? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$166.05m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.5x |
Ratio PEG | -0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HME se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.4x | ||
JOY Journey Energy | 13.3x | 52.2% | CA$165.6m |
KEI Kolibri Global Energy | 7.6x | 38.6% | CA$157.6m |
ALV Alvopetro Energy | 10.1x | 72.4% | CA$183.1m |
PRQ Petrus Resources | 6.4x | n/a | CA$165.4m |
HME Hemisphere Energy | 6.7x | -7.2% | CA$166.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HME is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.7x) compared to the peer average (9.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HME se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HME is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.7x) compared to the Canadian Oil and Gas industry average (12x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HME par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 6.7x |
Juste PE Ratio | 6.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HME présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$1.70 | CA$2.60 +52.9% | 23.1% | CA$3.20 | CA$2.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CA$1.76 | CA$2.60 +47.7% | 23.1% | CA$3.20 | CA$2.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CA$1.78 | CA$2.45 +37.6% | 22.4% | CA$3.00 | CA$1.90 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CA$1.67 | CA$2.45 +46.7% | 22.4% | CA$3.00 | CA$1.90 | n/a | 2 |
May ’25 | CA$1.62 | CA$2.45 +51.2% | 22.4% | CA$3.00 | CA$1.90 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CA$1.64 | CA$2.40 +46.3% | 25.0% | CA$3.00 | CA$1.80 | n/a | 2 |
Mar ’25 | CA$1.54 | CA$2.40 +55.8% | 25.0% | CA$3.00 | CA$1.80 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CA$1.37 | CA$2.40 +75.2% | 25.0% | CA$3.00 | CA$1.80 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CA$1.29 | CA$2.50 +93.8% | 20.0% | CA$3.00 | CA$2.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CA$1.30 | CA$2.50 +92.3% | 20.0% | CA$3.00 | CA$2.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | CA$1.33 | CA$2.50 +88.0% | 20.0% | CA$3.00 | CA$2.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | CA$1.30 | CA$2.50 +92.3% | 20.0% | CA$3.00 | CA$2.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | CA$1.30 | CA$2.13 +63.5% | 5.9% | CA$2.25 | CA$2.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | CA$1.32 | CA$2.50 +89.4% | 20.0% | CA$3.00 | CA$2.00 | CA$1.76 | 2 |
Jul ’24 | CA$1.22 | CA$2.50 +104.9% | 20.0% | CA$3.00 | CA$2.00 | CA$1.78 | 2 |
Jun ’24 | CA$1.27 | CA$2.50 +96.9% | 20.0% | CA$3.00 | CA$2.00 | CA$1.67 | 2 |
May ’24 | CA$1.27 | CA$2.50 +96.9% | 20.0% | CA$3.00 | CA$2.00 | CA$1.62 | 2 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.