Alvopetro Energy Évaluation
Le site ALV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ALV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ALV ( CA$4.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ALV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALV?
Mesure clé : Comme ALV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ALV? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.1x |
| Les revenus | US$14.70m |
| Capitalisation boursière | US$121.42m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.8x |
| Ratio PEG | 0.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ALV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.3x | ||
PRQ Petrus Resources | 4.2x | n/a | CA$177.9m |
IPO InPlay Oil | 8.6x | -10.8% | CA$156.8m |
JOY Journey Energy | 29.6x | 27.0% | CA$136.9m |
ORC.B Orca Energy Group | 10.8x | n/a | CA$157.0m |
ALV Alvopetro Energy | 8.1x | 81.7% | CA$169.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ALV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
HAM Highwood Asset Management | 1.3x | -43.9% | US$66.82m |
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners | 1x | n/a | US$24.02m |
KUB.H Carcetti Capital | 0.7x | n/a | US$5.82m |
GCOM Green Shift Commodities | 1.4x | n/a | US$4.93m |
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ALV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ALV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.1x |
| Juste PE Ratio | 30.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Ovintiv
US$11.9b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
OVV
US$65.13
7D
4.4%
1Y
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US$13.8m
Focuses on the acquisition and development of natural gas production and exploration assets in Latin America.
LNGE
US$0.12
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1Y
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Source Energy Services
CA$244.9m
Engages in the production and distribution of Northern White frac sand used primarily in oil and gas exploration and production in Canada and the United States.
SHLE
CA$17.85
7D
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142.5%