PetroTal Corp.

TSX:TAL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$574.9m

PetroTal Évaluation

Le site TAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TAL ( CA$0.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$3.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TAL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TAL?

Mesure clé : Comme TAL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TAL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TAL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TAL?
Ratio PE3.8x
Les revenusUS$111.74m
Capitalisation boursièreUS$411.56m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TAL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.9x
OBE Obsidian Energy
5.2x15.4%CA$604.1m
FEC Frontera Energy
4.7xn/aCA$642.3m
KEC Kiwetinohk Energy
10.2x93.6%CA$667.3m
PIPE Pipestone Energy
3.5xn/aCA$559.4m
TAL PetroTal
3.8x-4.6%CA$574.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.7 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HAM Highwood Asset Management
1.3x-43.9%US$66.82m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.44m
TAL 3.8xMoyenne de l'industrie 11.2xNo. of Companies13PE0816243240+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 3.8x
Juste PE Ratio8.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TAL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.4 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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