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Surge Energy Évaluation
Le site SGY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SGY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SGY ( CA$6.66 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$6.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SGY se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SGY?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SGY? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$677.15m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.8x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SGY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.1x | ||
OBE Obsidian Energy | 1x | 25.0% | CA$712.9m |
KEC Kiwetinohk Energy | 1.4x | 12.4% | CA$637.6m |
FEC Frontera Energy | 0.4x | n/a | CA$684.1m |
TAL PetroTal | 1.5x | 5.0% | CA$658.1m |
SGY Surge Energy | 1.2x | -2.3% | CA$677.1m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SGY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SGY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs Industrie: SGY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 2.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SGY par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.2x |
Juste PS Ratio | 1.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SGY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$6.75 | CA$11.94 +77.0% | 10.1% | CA$13.75 | CA$10.50 | n/a | 9 |
Aug ’25 | CA$6.83 | CA$11.94 +74.9% | 10.1% | CA$13.75 | CA$10.50 | n/a | 9 |
Jul ’25 | CA$7.03 | CA$11.83 +68.3% | 10.8% | CA$13.75 | CA$10.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | CA$7.29 | CA$11.83 +62.2% | 10.2% | CA$13.75 | CA$10.00 | n/a | 10 |
May ’25 | CA$7.15 | CA$11.75 +64.3% | 10.2% | CA$13.75 | CA$10.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | CA$7.83 | CA$11.48 +46.6% | 11.8% | CA$13.75 | CA$10.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | CA$6.92 | CA$12.28 +77.4% | 17.4% | CA$16.00 | CA$10.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | CA$6.21 | CA$12.45 +100.5% | 15.2% | CA$16.00 | CA$10.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | CA$6.48 | CA$13.50 +108.3% | 10.0% | CA$16.00 | CA$11.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | CA$7.55 | CA$13.41 +77.6% | 9.8% | CA$16.00 | CA$11.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | CA$9.52 | CA$13.39 +40.6% | 10.1% | CA$16.00 | CA$10.50 | n/a | 11 |
Oct ’24 | CA$9.26 | CA$13.22 +42.8% | 10.6% | CA$16.00 | CA$11.75 | n/a | 9 |
Sep ’24 | CA$8.65 | CA$12.32 +42.4% | 12.5% | CA$16.00 | CA$9.00 | n/a | 11 |
Aug ’24 | CA$8.24 | CA$12.36 +50.0% | 13.5% | CA$16.00 | CA$9.00 | CA$6.83 | 11 |
Jul ’24 | CA$7.04 | CA$12.95 +84.0% | 11.9% | CA$16.00 | CA$10.00 | CA$7.03 | 11 |
Jun ’24 | CA$7.54 | CA$13.05 +73.1% | 11.1% | CA$16.00 | CA$11.00 | CA$7.29 | 10 |
May ’24 | CA$8.55 | CA$13.63 +59.4% | 9.8% | CA$16.00 | CA$12.00 | CA$7.15 | 10 |
Apr ’24 | CA$8.79 | CA$13.73 +56.1% | 10.2% | CA$16.00 | CA$12.00 | CA$7.83 | 10 |
Mar ’24 | CA$9.00 | CA$13.55 +50.6% | 13.6% | CA$16.00 | CA$10.25 | CA$6.92 | 10 |
Feb ’24 | CA$9.60 | CA$13.55 +41.1% | 13.6% | CA$16.00 | CA$10.25 | CA$6.21 | 10 |
Jan ’24 | CA$9.11 | CA$14.67 +61.0% | 8.4% | CA$16.00 | CA$12.00 | CA$6.48 | 9 |
Dec ’23 | CA$9.80 | CA$14.56 +48.5% | 9.6% | CA$16.00 | CA$12.00 | CA$7.55 | 9 |
Nov ’23 | CA$10.46 | CA$14.44 +38.1% | 9.7% | CA$16.00 | CA$12.00 | CA$9.52 | 9 |
Oct ’23 | CA$7.81 | CA$14.50 +85.7% | 11.0% | CA$16.50 | CA$12.00 | CA$9.26 | 8 |
Sep ’23 | CA$9.42 | CA$14.58 +54.8% | 10.3% | CA$16.50 | CA$12.00 | CA$8.65 | 9 |
Aug ’23 | CA$10.16 | CA$14.47 +42.4% | 10.8% | CA$16.50 | CA$12.00 | CA$8.24 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.