Parkland Évaluation
Le site PKI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PKI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PKI ( CA$33.97 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$91.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PKI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PKI?
Mesure clé : Comme PKI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PKI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 24.4x |
| Les revenus | CA$242.00m |
| Capitalisation boursière | CA$5.90b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.6x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PKI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.1x | ||
SES Secure Energy Services | 6.3x | -34.6% | CA$3.8b |
WCP Whitecap Resources | 7.2x | -17.0% | CA$6.3b |
PSK PrairieSky Royalty | 32.9x | 2.1% | CA$7.3b |
MEG MEG Energy | 13.9x | -1.8% | CA$7.0b |
PKI Parkland | 24.4x | 33.4% | CA$5.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PKI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PKI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
HAM Highwood Asset Management | 1.2x | -43.9% | US$64.52m |
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners | 1x | n/a | US$24.02m |
KUB.H Carcetti Capital | 0.7x | n/a | US$5.82m |
GCOM Green Shift Commodities | 1.4x | n/a | US$4.43m |
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: PKI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PKI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24.4x |
| Juste PE Ratio | 19.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PKI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$33.97 | CA$47.31 +39.3% | 10.7% | CA$58.00 | CA$38.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | CA$32.96 | CA$47.31 +43.5% | 10.7% | CA$58.00 | CA$38.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | CA$34.90 | CA$51.14 +46.5% | 10.3% | CA$60.00 | CA$40.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | CA$36.47 | CA$50.93 +39.6% | 8.4% | CA$60.00 | CA$43.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | CA$36.99 | CA$51.57 +39.4% | 8.0% | CA$60.00 | CA$43.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | CA$38.35 | CA$53.14 +38.6% | 6.0% | CA$60.00 | CA$46.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | CA$39.33 | CA$53.14 +35.1% | 6.0% | CA$60.00 | CA$46.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | CA$42.60 | CA$53.36 +25.3% | 6.1% | CA$60.00 | CA$46.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | CA$42.29 | CA$53.57 +26.7% | 7.2% | CA$60.00 | CA$44.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | CA$42.83 | CA$53.36 +24.6% | 7.4% | CA$60.00 | CA$44.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | CA$45.82 | CA$51.57 +12.6% | 9.1% | CA$60.00 | CA$40.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | CA$42.71 | CA$51.57 +20.7% | 9.1% | CA$60.00 | CA$40.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | CA$43.88 | CA$51.07 +16.4% | 8.8% | CA$60.00 | CA$40.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | CA$42.51 | CA$47.68 +12.2% | 7.1% | CA$53.00 | CA$39.00 | CA$32.96 | 14 |
| Oct ’24 | CA$39.73 | CA$44.04 +10.8% | 5.3% | CA$48.50 | CA$39.00 | CA$34.90 | 14 |
| Sep ’24 | CA$36.84 | CA$41.93 +13.8% | 4.5% | CA$46.00 | CA$39.00 | CA$36.47 | 14 |
| Aug ’24 | CA$35.85 | CA$39.93 +11.4% | 6.2% | CA$44.00 | CA$36.00 | CA$36.99 | 14 |
| Jul ’24 | CA$33.00 | CA$39.50 +19.7% | 6.9% | CA$44.00 | CA$36.00 | CA$38.35 | 14 |
| Jun ’24 | CA$33.62 | CA$39.73 +18.2% | 6.7% | CA$44.00 | CA$36.00 | CA$39.33 | 15 |
| May ’24 | CA$32.05 | CA$39.07 +21.9% | 7.6% | CA$44.00 | CA$34.00 | CA$42.60 | 15 |
| Apr ’24 | CA$32.40 | CA$39.40 +21.6% | 8.4% | CA$45.00 | CA$34.00 | CA$42.29 | 15 |
| Mar ’24 | CA$29.89 | CA$39.00 +30.5% | 7.4% | CA$44.00 | CA$35.00 | CA$42.83 | 15 |
| Feb ’24 | CA$31.35 | CA$39.00 +24.4% | 8.3% | CA$46.00 | CA$34.00 | CA$45.82 | 15 |
| Jan ’24 | CA$29.71 | CA$38.93 +31.0% | 8.0% | CA$46.00 | CA$34.00 | CA$42.71 | 15 |
| Dec ’23 | CA$28.51 | CA$38.80 +36.1% | 8.5% | CA$46.00 | CA$34.00 | CA$43.88 | 15 |
| Nov ’23 | CA$28.00 | CA$39.67 +41.7% | 9.3% | CA$47.00 | CA$34.00 | CA$42.51 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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7D
5.7%
1Y
6.0%