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Whitecap Resources Évaluation
Le site WCP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WCP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WCP (CA$10.27) is trading below our estimate of fair value (CA$14.01)
Significativement en dessous de la juste valeur: WCP is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WCP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de WCP? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$6.22b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.7x |
Ratio PEG | -3.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WCP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.4x | ||
PSK PrairieSky Royalty | 28.3x | 51.4% | CA$6.5b |
VRN Veren | 20.8x | 11.0% | CA$6.2b |
MEG MEG Energy | 12.7x | -6.7% | CA$7.5b |
POU Paramount Resources | 11.8x | 27.5% | CA$4.2b |
WCP Whitecap Resources | 8.1x | -2.4% | CA$6.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WCP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.1x) compared to the peer average (18.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WCP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: WCP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.1x) compared to the Canadian Oil and Gas industry average (11.9x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WCP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 8.1x |
Juste PE Ratio | 9.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WCP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (9.5x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$10.27 | CA$13.33 +29.8% | 17.3% | CA$15.50 | CA$6.00 | n/a | 13 |
Aug ’25 | CA$10.31 | CA$13.87 +34.5% | 6.9% | CA$15.50 | CA$12.00 | n/a | 13 |
Jul ’25 | CA$10.01 | CA$13.54 +35.2% | 9.0% | CA$15.00 | CA$11.75 | n/a | 13 |
Jun ’25 | CA$10.67 | CA$13.52 +26.7% | 8.5% | CA$15.00 | CA$11.75 | n/a | 14 |
May ’25 | CA$10.00 | CA$13.55 +35.5% | 8.7% | CA$15.00 | CA$11.75 | n/a | 14 |
Apr ’25 | CA$10.39 | CA$12.82 +23.4% | 9.6% | CA$15.00 | CA$11.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | CA$9.61 | CA$12.75 +32.7% | 9.6% | CA$15.00 | CA$11.00 | n/a | 14 |
Feb ’25 | CA$8.51 | CA$12.93 +51.9% | 9.7% | CA$15.50 | CA$11.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | CA$8.87 | CA$14.00 +57.8% | 13.3% | CA$18.50 | CA$11.50 | n/a | 15 |
Dec ’24 | CA$9.37 | CA$14.27 +52.3% | 11.8% | CA$18.50 | CA$11.50 | n/a | 15 |
Nov ’24 | CA$10.71 | CA$14.33 +33.8% | 11.8% | CA$18.50 | CA$11.50 | n/a | 15 |
Oct ’24 | CA$11.47 | CA$14.00 +22.1% | 10.1% | CA$16.50 | CA$11.50 | n/a | 15 |
Sep ’24 | CA$11.58 | CA$13.77 +18.9% | 10.0% | CA$16.50 | CA$11.50 | n/a | 16 |
Aug ’24 | CA$10.61 | CA$13.52 +27.4% | 9.6% | CA$16.50 | CA$11.50 | CA$10.31 | 16 |
Jul ’24 | CA$9.27 | CA$13.77 +48.5% | 10.5% | CA$16.50 | CA$11.50 | CA$10.01 | 16 |
Jun ’24 | CA$9.34 | CA$13.92 +49.1% | 9.5% | CA$16.50 | CA$12.00 | CA$10.67 | 16 |
May ’24 | CA$10.46 | CA$14.19 +35.6% | 9.6% | CA$16.50 | CA$12.00 | CA$10.00 | 16 |
Apr ’24 | CA$10.45 | CA$14.10 +34.9% | 10.7% | CA$16.00 | CA$11.50 | CA$10.39 | 15 |
Mar ’24 | CA$10.71 | CA$14.34 +33.9% | 11.4% | CA$17.00 | CA$11.50 | CA$9.61 | 16 |
Feb ’24 | CA$10.77 | CA$14.38 +33.5% | 10.4% | CA$17.00 | CA$12.00 | CA$8.51 | 16 |
Jan ’24 | CA$10.74 | CA$14.63 +36.3% | 10.0% | CA$17.00 | CA$12.00 | CA$8.87 | 15 |
Dec ’23 | CA$10.67 | CA$14.73 +38.1% | 10.5% | CA$17.50 | CA$11.00 | CA$9.37 | 15 |
Nov ’23 | CA$10.61 | CA$14.73 +38.9% | 10.5% | CA$17.50 | CA$11.00 | CA$10.71 | 15 |
Oct ’23 | CA$8.74 | CA$14.93 +70.9% | 10.9% | CA$17.50 | CA$11.00 | CA$11.47 | 15 |
Sep ’23 | CA$9.35 | CA$15.32 +63.8% | 10.7% | CA$17.50 | CA$11.00 | CA$11.58 | 15 |
Aug ’23 | CA$9.79 | CA$15.38 +57.0% | 10.0% | CA$17.50 | CA$12.00 | CA$10.61 | 14 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.