Whitecap Resources Évaluation

Le site WCP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WCP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WCP ( CA$10.72 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$4.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WCP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WCP?

Mesure clé : Comme WCP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WCP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WCP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WCP?
Ratio PE	7.2x
Les revenus	CA$876.80m
Capitalisation boursière	CA$6.29b

WCP des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	3.4x
Ratio PEG	-0.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WCP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WCP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	17.5x
PSK PrairieSky Royalty	32.9x	2.1%	CA$7.3b
MEG MEG Energy	13.9x	-1.8%	CA$7.0b
VRN Veren	10.6x	11.0%	CA$4.7b
POU Paramount Resources	12.8x	-21.3%	CA$4.6b
WCP Whitecap Resources	7.2x	-17.0%	CA$6.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WCP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WCP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?

7 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
HAM Highwood Asset Management	1.2x	-43.9%	US$64.52m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners	1x	n/a	US$24.02m
KUB.H Carcetti Capital	0.7x	n/a	US$5.82m
GCOM Green Shift Commodities	1.4x	n/a	US$4.43m

7 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WCP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WCP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WCP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	7.2x
Juste PE Ratio	8.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WCP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WCP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CA$10.72	CA$13.42 +25.2%	7.6%	CA$14.50	CA$11.00	n/a	13
Nov ’25	CA$10.20	CA$13.42 +31.6%	7.6%	CA$14.50	CA$11.00	n/a	13
Oct ’25	CA$10.43	CA$13.63 +30.7%	7.7%	CA$15.00	CA$11.00	n/a	13
Sep ’25	CA$10.26	CA$13.33 +29.9%	17.3%	CA$15.50	CA$6.00	n/a	13
Aug ’25	CA$10.31	CA$13.87 +34.5%	6.9%	CA$15.50	CA$12.00	n/a	13
Jul ’25	CA$10.01	CA$13.54 +35.2%	9.0%	CA$15.00	CA$11.75	n/a	13
Jun ’25	CA$10.67	CA$13.52 +26.7%	8.5%	CA$15.00	CA$11.75	n/a	14
May ’25	CA$10.00	CA$13.55 +35.5%	8.7%	CA$15.00	CA$11.75	n/a	14
Apr ’25	CA$10.39	CA$12.82 +23.4%	9.6%	CA$15.00	CA$11.00	n/a	14
Mar ’25	CA$9.61	CA$12.75 +32.7%	9.6%	CA$15.00	CA$11.00	n/a	14
Feb ’25	CA$8.51	CA$12.93 +51.9%	9.7%	CA$15.50	CA$11.00	n/a	14
Jan ’25	CA$8.87	CA$14.00 +57.8%	13.3%	CA$18.50	CA$11.50	n/a	15
Dec ’24	CA$9.37	CA$14.27 +52.3%	11.8%	CA$18.50	CA$11.50	n/a	15
Nov ’24	CA$10.71	CA$14.33 +33.8%	11.8%	CA$18.50	CA$11.50	CA$10.20	15
Oct ’24	CA$11.47	CA$14.00 +22.1%	10.1%	CA$16.50	CA$11.50	CA$10.43	15
Sep ’24	CA$11.58	CA$13.77 +18.9%	10.0%	CA$16.50	CA$11.50	CA$10.26	16
Aug ’24	CA$10.61	CA$13.52 +27.4%	9.6%	CA$16.50	CA$11.50	CA$10.31	16
Jul ’24	CA$9.27	CA$13.77 +48.5%	10.5%	CA$16.50	CA$11.50	CA$10.01	16
Jun ’24	CA$9.34	CA$13.92 +49.1%	9.5%	CA$16.50	CA$12.00	CA$10.67	16
May ’24	CA$10.46	CA$14.19 +35.6%	9.6%	CA$16.50	CA$12.00	CA$10.00	16
Apr ’24	CA$10.45	CA$14.10 +34.9%	10.7%	CA$16.00	CA$11.50	CA$10.39	15
Mar ’24	CA$10.71	CA$14.34 +33.9%	11.4%	CA$17.00	CA$11.50	CA$9.61	16
Feb ’24	CA$10.77	CA$14.38 +33.5%	10.4%	CA$17.00	CA$12.00	CA$8.51	16
Jan ’24	CA$10.74	CA$14.63 +36.3%	10.0%	CA$17.00	CA$12.00	CA$8.87	15
Dec ’23	CA$10.67	CA$14.73 +38.1%	10.5%	CA$17.50	CA$11.00	CA$9.37	15
Nov ’23	CA$10.61	CA$14.73 +38.9%	10.5%	CA$17.50	CA$11.00	CA$10.71	15

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

CA$92.70

5.6%

14.9%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.32

11.5%

-0.9%

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.26

5.7%

6.0%