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Whitecap Resources Évaluation

Q: Quel est le juste prix de WCP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

WCP (CA$10.27) is trading below our estimate of [[fair value]] (CA$14.01)

Le site WCP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WCP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WCP (CA$10.27) is trading below our estimate of fair value (CA$14.01)

Significativement en dessous de la juste valeur: WCP is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WCP?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour WCP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WCP par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de WCP?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	CA$6.22b

WCP des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	3.7x
Ratio PEG	-3.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WCP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WCP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	18.4x
PSK PrairieSky Royalty	28.3x	51.4%	CA$6.5b
VRN Veren	20.8x	11.0%	CA$6.2b
MEG MEG Energy	12.7x	-6.7%	CA$7.5b
POU Paramount Resources	11.8x	27.5%	CA$4.2b
WCP Whitecap Resources	8.1x	-2.4%	CA$6.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WCP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.1x) compared to the peer average (18.4x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WCP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	8.5%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	8.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WCP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.1x) compared to the Canadian Oil and Gas industry average (11.9x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WCP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WCP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	8.1x
Juste PE Ratio	9.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WCP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (9.5x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WCP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CA$10.27	CA$13.33 +29.8%	17.3%	CA$15.50	CA$6.00	n/a	13
Aug ’25	CA$10.31	CA$13.87 +34.5%	6.9%	CA$15.50	CA$12.00	n/a	13
Jul ’25	CA$10.01	CA$13.54 +35.2%	9.0%	CA$15.00	CA$11.75	n/a	13
Jun ’25	CA$10.67	CA$13.52 +26.7%	8.5%	CA$15.00	CA$11.75	n/a	14
May ’25	CA$10.00	CA$13.55 +35.5%	8.7%	CA$15.00	CA$11.75	n/a	14
Apr ’25	CA$10.39	CA$12.82 +23.4%	9.6%	CA$15.00	CA$11.00	n/a	14
Mar ’25	CA$9.61	CA$12.75 +32.7%	9.6%	CA$15.00	CA$11.00	n/a	14
Feb ’25	CA$8.51	CA$12.93 +51.9%	9.7%	CA$15.50	CA$11.00	n/a	14
Jan ’25	CA$8.87	CA$14.00 +57.8%	13.3%	CA$18.50	CA$11.50	n/a	15
Dec ’24	CA$9.37	CA$14.27 +52.3%	11.8%	CA$18.50	CA$11.50	n/a	15
Nov ’24	CA$10.71	CA$14.33 +33.8%	11.8%	CA$18.50	CA$11.50	n/a	15
Oct ’24	CA$11.47	CA$14.00 +22.1%	10.1%	CA$16.50	CA$11.50	n/a	15
Sep ’24	CA$11.58	CA$13.77 +18.9%	10.0%	CA$16.50	CA$11.50	n/a	16
Aug ’24	CA$10.61	CA$13.52 +27.4%	9.6%	CA$16.50	CA$11.50	CA$10.31	16
Jul ’24	CA$9.27	CA$13.77 +48.5%	10.5%	CA$16.50	CA$11.50	CA$10.01	16
Jun ’24	CA$9.34	CA$13.92 +49.1%	9.5%	CA$16.50	CA$12.00	CA$10.67	16
May ’24	CA$10.46	CA$14.19 +35.6%	9.6%	CA$16.50	CA$12.00	CA$10.00	16
Apr ’24	CA$10.45	CA$14.10 +34.9%	10.7%	CA$16.00	CA$11.50	CA$10.39	15
Mar ’24	CA$10.71	CA$14.34 +33.9%	11.4%	CA$17.00	CA$11.50	CA$9.61	16
Feb ’24	CA$10.77	CA$14.38 +33.5%	10.4%	CA$17.00	CA$12.00	CA$8.51	16
Jan ’24	CA$10.74	CA$14.63 +36.3%	10.0%	CA$17.00	CA$12.00	CA$8.87	15
Dec ’23	CA$10.67	CA$14.73 +38.1%	10.5%	CA$17.50	CA$11.00	CA$9.37	15
Nov ’23	CA$10.61	CA$14.73 +38.9%	10.5%	CA$17.50	CA$11.00	CA$10.71	15
Oct ’23	CA$8.74	CA$14.93 +70.9%	10.9%	CA$17.50	CA$11.00	CA$11.47	15
Sep ’23	CA$9.35	CA$15.32 +63.8%	10.7%	CA$17.50	CA$11.00	CA$11.58	15
Aug ’23	CA$9.79	CA$15.38 +57.0%	10.0%	CA$17.50	CA$12.00	CA$10.61	14

Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.