La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
PrairieSky Royalty Évaluation
Le site PSK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PSK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PSK (CA$27.28) is trading below our estimate of fair value (CA$34.03)
Significativement en dessous de la juste valeur: PSK se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PSK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de PSK? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$6.45b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 13.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.9x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PSK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.5x | ||
WCP Whitecap Resources | 8.1x | -2.4% | CA$6.2b |
VRN Veren | 20.8x | 11.0% | CA$6.2b |
MEG MEG Energy | 12.7x | -6.7% | CA$7.5b |
SCR Strathcona Resources | 12.4x | 38.5% | CA$6.9b |
PSK PrairieSky Royalty | 28.3x | 51.4% | CA$6.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PSK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (28.3x) compared to the peer average (13.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PSK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PSK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (28.3x) compared to the Canadian Oil and Gas industry average (12x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PSK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 28.3x |
Juste PE Ratio | 26.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PSK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (28.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (26.5x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$27.28 | CA$29.84 +9.4% | 7.8% | CA$33.00 | CA$25.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | CA$27.21 | CA$29.84 +9.7% | 7.8% | CA$33.00 | CA$25.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | CA$26.00 | CA$28.98 +11.5% | 8.7% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | CA$27.71 | CA$29.06 +4.9% | 8.3% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 12 |
May ’25 | CA$25.74 | CA$29.06 +12.9% | 8.3% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | CA$27.19 | CA$26.71 -1.8% | 8.3% | CA$31.25 | CA$23.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | CA$24.60 | CA$25.98 +5.6% | 6.7% | CA$29.00 | CA$23.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | CA$22.13 | CA$26.08 +17.9% | 6.5% | CA$29.00 | CA$23.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | CA$23.20 | CA$26.88 +15.9% | 9.5% | CA$33.00 | CA$23.00 | n/a | 13 |
Dec ’24 | CA$25.13 | CA$27.18 +8.2% | 9.3% | CA$33.00 | CA$23.00 | n/a | 14 |
Nov ’24 | CA$24.76 | CA$27.18 +9.8% | 9.3% | CA$33.00 | CA$23.00 | n/a | 14 |
Oct ’24 | CA$24.96 | CA$26.46 +6.0% | 11.7% | CA$33.00 | CA$22.00 | n/a | 14 |
Sep ’24 | CA$26.16 | CA$26.16 +0.003% | 10.5% | CA$30.00 | CA$22.00 | n/a | 14 |
Aug ’24 | CA$26.24 | CA$26.16 -0.3% | 10.5% | CA$30.00 | CA$22.00 | CA$27.21 | 14 |
Jul ’24 | CA$23.16 | CA$25.45 +9.9% | 10.2% | CA$30.00 | CA$22.00 | CA$26.00 | 14 |
Jun ’24 | CA$23.29 | CA$25.12 +7.8% | 10.3% | CA$30.00 | CA$22.00 | CA$27.71 | 15 |
May ’24 | CA$21.38 | CA$25.12 +17.5% | 10.3% | CA$30.00 | CA$22.00 | CA$25.74 | 15 |
Apr ’24 | CA$21.40 | CA$25.38 +18.6% | 10.0% | CA$30.00 | CA$22.00 | CA$27.19 | 15 |
Mar ’24 | CA$21.90 | CA$25.67 +17.2% | 11.2% | CA$32.00 | CA$22.00 | CA$24.60 | 15 |
Feb ’24 | CA$22.30 | CA$25.33 +13.6% | 10.5% | CA$32.00 | CA$22.00 | CA$22.13 | 15 |
Jan ’24 | CA$21.70 | CA$25.16 +15.9% | 9.5% | CA$30.00 | CA$22.00 | CA$23.20 | 14 |
Dec ’23 | CA$21.95 | CA$25.11 +14.4% | 11.8% | CA$32.00 | CA$21.50 | CA$25.13 | 14 |
Nov ’23 | CA$21.17 | CA$24.96 +17.9% | 11.1% | CA$32.00 | CA$21.50 | CA$24.76 | 14 |
Oct ’23 | CA$17.81 | CA$23.95 +34.5% | 12.5% | CA$32.00 | CA$20.00 | CA$24.96 | 14 |
Sep ’23 | CA$17.69 | CA$23.92 +35.2% | 13.1% | CA$32.00 | CA$19.00 | CA$26.16 | 15 |
Aug ’23 | CA$18.79 | CA$24.07 +28.1% | 13.3% | CA$32.00 | CA$19.00 | CA$26.24 | 14 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.