Highwood Asset Management Évaluation
Le site HAM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HAM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HAM ( CA$5.77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$27.33 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HAM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HAM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de HAM? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | CA$83.95m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3x |
| Ratio PEG | -0.06x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HAM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.6x | ||
AXL Arrow Exploration | 84.9x | n/a | CA$127.9m |
KEI Kolibri Global Energy | 8.3x | 11.2% | CA$165.1m |
TPL Tethys Petroleum | 30.2x | n/a | CA$132.1m |
TNZ Tenaz Energy | 11.3x | -3.3% | CA$266.7m |
HAM Highwood Asset Management | 1.5x | -26.2% | CA$83.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HAM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HAM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HAM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 10.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HAM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 1.5x |
| Juste PE Ratio | 5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HAM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$5.77 | CA$9.58 +66.1% | 7.5% | CA$10.50 | CA$8.75 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CA$5.70 | CA$9.67 +69.6% | 6.5% | CA$10.50 | CA$9.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$6.05 | CA$9.67 +59.8% | 6.5% | CA$10.50 | CA$9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$5.80 | CA$9.69 +67.0% | 8.4% | CA$10.50 | CA$8.75 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$5.10 | CA$9.42 +84.6% | 8.2% | CA$10.50 | CA$8.75 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$6.35 | CA$9.42 +48.3% | 8.2% | CA$10.50 | CA$8.75 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$6.60 | CA$9.25 +40.2% | 9.6% | CA$10.50 | CA$8.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$5.41 | CA$8.75 +61.7% | 2.3% | CA$9.00 | CA$8.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$4.05 | CA$7.75 +91.4% | 16.1% | CA$9.00 | CA$6.50 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.