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Rubellite Energy Évaluation

Le site RBY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RBY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de RBY pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de RBY pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RBY?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour RBY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RBY par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de RBY?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	CA$178.44m

RBY des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	3.1x
Ratio PEG	-12x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RBY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RBY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	35.3x
GXE Gear Energy	13.6x	n/a	CA$176.6m
ALV Alvopetro Energy	10.1x	72.4%	CA$183.1m
BNE Bonterra Energy	4.7x	n/a	CA$172.1m
LCX Lycos Energy	112.7x	103.4%	CA$170.4m
RBY Rubellite Energy	8.1x	-0.7%	CA$178.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RBY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RBY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	8.5%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	8.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RBY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RBY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RBY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	8.1x
Juste PE Ratio	7.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RBY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RBY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CA$2.59	CA$4.00 +54.4%	7.7%	CA$4.50	CA$3.75	n/a	4
Aug ’25	CA$2.17	CA$4.00 +84.3%	7.7%	CA$4.50	CA$3.75	n/a	4
Jul ’25	CA$2.32	CA$4.17 +79.6%	5.7%	CA$4.50	CA$4.00	n/a	3
Jun ’25	CA$2.40	CA$4.04 +68.2%	7.0%	CA$4.50	CA$3.75	n/a	4
May ’25	CA$2.56	CA$4.10 +60.2%	5.7%	CA$4.50	CA$3.90	n/a	4
Apr ’25	CA$2.55	CA$4.03 +58.2%	9.1%	CA$4.50	CA$3.60	n/a	3
Mar ’25	CA$2.30	CA$3.77 +63.8%	16.3%	CA$4.50	CA$3.00	n/a	3
Feb ’25	CA$2.30	CA$3.64 +58.2%	15.8%	CA$4.50	CA$3.00	n/a	4
Jan ’25	CA$2.01	CA$3.95 +96.5%	9.2%	CA$4.50	CA$3.50	n/a	4
Dec ’24	CA$2.28	CA$3.86 +69.3%	9.6%	CA$4.50	CA$3.50	n/a	5
Nov ’24	CA$2.69	CA$3.81 +41.6%	11.3%	CA$4.50	CA$3.25	n/a	5
Oct ’24	CA$2.34	CA$3.40 +45.3%	10.0%	CA$3.75	CA$2.75	n/a	5
Sep ’24	CA$2.20	CA$3.30 +50.0%	11.1%	CA$3.75	CA$2.75	n/a	5
Aug ’24	CA$2.00	CA$3.15 +57.5%	12.9%	CA$3.75	CA$2.75	CA$2.17	5
Jul ’24	CA$1.68	CA$3.15 +87.5%	10.8%	CA$3.75	CA$2.75	CA$2.32	5
Jun ’24	CA$1.85	CA$3.20 +73.0%	10.4%	CA$3.75	CA$2.75	CA$2.40	5
May ’24	CA$2.08	CA$3.50 +68.3%	16.3%	CA$4.50	CA$3.00	CA$2.56	5
Apr ’24	CA$2.35	CA$3.55 +51.1%	21.1%	CA$5.00	CA$3.00	CA$2.55	5
Mar ’24	CA$2.50	CA$3.57 +42.8%	21.3%	CA$5.00	CA$2.85	CA$2.30	5
Feb ’24	CA$2.30	CA$3.57 +55.2%	21.3%	CA$5.00	CA$2.85	CA$2.30	5
Jan ’24	CA$1.85	CA$4.25 +129.7%	13.2%	CA$5.00	CA$3.50	CA$2.01	4
Dec ’23	CA$2.27	CA$4.38 +92.7%	9.5%	CA$5.00	CA$4.00	CA$2.28	4
Nov ’23	CA$2.70	CA$4.63 +71.3%	9.0%	CA$5.00	CA$4.00	CA$2.69	4
Oct ’23	CA$2.37	CA$5.38 +126.8%	16.6%	CA$6.50	CA$4.50	CA$2.34	4
Sep ’23	CA$2.81	CA$5.05 +79.7%	22.7%	CA$6.50	CA$3.25	CA$2.20	5
Aug ’23	CA$3.50	CA$6.00 +71.4%	13.2%	CA$7.25	CA$4.75	CA$2.00	5

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.