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Rubellite Energy Évaluation
Le site RBY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RBY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de RBY pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de RBY pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RBY?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RBY? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$178.44m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.1x |
Ratio PEG | -12x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RBY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 35.3x | ||
GXE Gear Energy | 13.6x | n/a | CA$176.6m |
ALV Alvopetro Energy | 10.1x | 72.4% | CA$183.1m |
BNE Bonterra Energy | 4.7x | n/a | CA$172.1m |
LCX Lycos Energy | 112.7x | 103.4% | CA$170.4m |
RBY Rubellite Energy | 8.1x | -0.7% | CA$178.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RBY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RBY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RBY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RBY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 8.1x |
Juste PE Ratio | 7.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RBY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$2.59 | CA$4.00 +54.4% | 7.7% | CA$4.50 | CA$3.75 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CA$2.17 | CA$4.00 +84.3% | 7.7% | CA$4.50 | CA$3.75 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CA$2.32 | CA$4.17 +79.6% | 5.7% | CA$4.50 | CA$4.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CA$2.40 | CA$4.04 +68.2% | 7.0% | CA$4.50 | CA$3.75 | n/a | 4 |
May ’25 | CA$2.56 | CA$4.10 +60.2% | 5.7% | CA$4.50 | CA$3.90 | n/a | 4 |
Apr ’25 | CA$2.55 | CA$4.03 +58.2% | 9.1% | CA$4.50 | CA$3.60 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CA$2.30 | CA$3.77 +63.8% | 16.3% | CA$4.50 | CA$3.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CA$2.30 | CA$3.64 +58.2% | 15.8% | CA$4.50 | CA$3.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | CA$2.01 | CA$3.95 +96.5% | 9.2% | CA$4.50 | CA$3.50 | n/a | 4 |
Dec ’24 | CA$2.28 | CA$3.86 +69.3% | 9.6% | CA$4.50 | CA$3.50 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CA$2.69 | CA$3.81 +41.6% | 11.3% | CA$4.50 | CA$3.25 | n/a | 5 |
Oct ’24 | CA$2.34 | CA$3.40 +45.3% | 10.0% | CA$3.75 | CA$2.75 | n/a | 5 |
Sep ’24 | CA$2.20 | CA$3.30 +50.0% | 11.1% | CA$3.75 | CA$2.75 | n/a | 5 |
Aug ’24 | CA$2.00 | CA$3.15 +57.5% | 12.9% | CA$3.75 | CA$2.75 | CA$2.17 | 5 |
Jul ’24 | CA$1.68 | CA$3.15 +87.5% | 10.8% | CA$3.75 | CA$2.75 | CA$2.32 | 5 |
Jun ’24 | CA$1.85 | CA$3.20 +73.0% | 10.4% | CA$3.75 | CA$2.75 | CA$2.40 | 5 |
May ’24 | CA$2.08 | CA$3.50 +68.3% | 16.3% | CA$4.50 | CA$3.00 | CA$2.56 | 5 |
Apr ’24 | CA$2.35 | CA$3.55 +51.1% | 21.1% | CA$5.00 | CA$3.00 | CA$2.55 | 5 |
Mar ’24 | CA$2.50 | CA$3.57 +42.8% | 21.3% | CA$5.00 | CA$2.85 | CA$2.30 | 5 |
Feb ’24 | CA$2.30 | CA$3.57 +55.2% | 21.3% | CA$5.00 | CA$2.85 | CA$2.30 | 5 |
Jan ’24 | CA$1.85 | CA$4.25 +129.7% | 13.2% | CA$5.00 | CA$3.50 | CA$2.01 | 4 |
Dec ’23 | CA$2.27 | CA$4.38 +92.7% | 9.5% | CA$5.00 | CA$4.00 | CA$2.28 | 4 |
Nov ’23 | CA$2.70 | CA$4.63 +71.3% | 9.0% | CA$5.00 | CA$4.00 | CA$2.69 | 4 |
Oct ’23 | CA$2.37 | CA$5.38 +126.8% | 16.6% | CA$6.50 | CA$4.50 | CA$2.34 | 4 |
Sep ’23 | CA$2.81 | CA$5.05 +79.7% | 22.7% | CA$6.50 | CA$3.25 | CA$2.20 | 5 |
Aug ’23 | CA$3.50 | CA$6.00 +71.4% | 13.2% | CA$7.25 | CA$4.75 | CA$2.00 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.