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Lycos Energy Évaluation
Le site LCX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LCX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LCX ( CA$3.16 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$0.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LCX se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LCX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de LCX? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | CA$170.36m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.2x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LCX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.8x | ||
BNE Bonterra Energy | 4.7x | n/a | CA$172.1m |
PRQ Petrus Resources | 6.4x | n/a | CA$165.4m |
HME Hemisphere Energy | 6.7x | -7.2% | CA$166.1m |
JOY Journey Energy | 13.3x | 52.2% | CA$165.6m |
LCX Lycos Energy | 112.7x | 103.4% | CA$170.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LCX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 112.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LCX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: LCX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 112.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LCX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 112.7x |
| Juste PE Ratio | 55.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LCX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 112.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 55.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$3.16 | CA$5.98 +89.3% | 24.0% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$3.35 | CA$5.98 +78.6% | 24.0% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$3.40 | CA$6.03 +77.2% | 23.4% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$3.50 | CA$6.03 +72.1% | 23.4% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$3.49 | CA$6.35 +81.9% | 25.7% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$3.38 | CA$6.33 +87.1% | 25.8% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CA$3.25 | CA$6.35 +95.4% | 25.7% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CA$3.14 | CA$6.98 +122.1% | 21.0% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CA$3.30 | CA$7.35 +122.7% | 22.9% | CA$10.00 | CA$5.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CA$3.50 | CA$7.35 +110.0% | 22.9% | CA$10.00 | CA$5.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CA$3.79 | CA$7.48 +97.2% | 20.8% | CA$10.00 | CA$6.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CA$3.99 | CA$7.33 +83.8% | 26.1% | CA$10.00 | CA$5.60 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CA$3.36 | CA$7.33 +118.3% | 26.1% | CA$10.00 | CA$5.60 | CA$3.35 | 3 |
| Jul ’24 | CA$3.20 | CA$7.07 +120.8% | 30.8% | CA$10.00 | CA$4.80 | CA$3.40 | 3 |
| Jun ’24 | CA$3.40 | CA$8.00 +135.3% | 25.0% | CA$10.00 | CA$6.00 | CA$3.50 | 2 |
| May ’24 | CA$3.84 | CA$8.20 +113.5% | 22.0% | CA$10.00 | CA$6.40 | CA$3.49 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.