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Lycos Energy Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Lycos Energy possède un total de capitaux propres de CA$183.9M et une dette totale de CA$9.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 5.4%. Son actif total et son passif total sont CA$275.5M et de CA$91.6M. L'EBIT de Lycos Energy est CA$7.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 13.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$3.8M.
Informations clés
5.4%
Ratio d'endettement
CA$9.90m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 13.8x |
| Argent liquide | CA$3.82m |
| Fonds propres | CA$183.89m |
| Total du passif | CA$91.58m |
| Total des actifs | CA$275.47m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de LCX ( CA$16.5M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$46.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de LCX ( CA$16.5M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$44.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de LCX ( 3.3% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de LCX a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de LCX est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 340.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de LCX sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 13.8 x couverture).