Touchstone Exploration Évaluation
Le site TXP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TXP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TXP ( CA$0.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$14.33 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TXP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TXP?
Mesure clé : Comme TXP n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de TXP? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.8x |
| Vente | US$49.75m |
| Capitalisation boursière | US$91.44m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de TXP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.3x | ||
FORZ Forza Petroleum | 0.9x | n/a | CA$90.9m |
TPL Tethys Petroleum | 5.2x | n/a | CA$160.8m |
HME Hemisphere Energy | 2.3x | -1.0% | CA$176.0m |
JOY Journey Energy | 0.8x | n/a | CA$138.2m |
TXP Touchstone Exploration | 1.8x | 42.5% | CA$127.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TXP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de TXP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs Industrie: TXP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 1.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de TXP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.8x |
| Juste PS Ratio | 3.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: TXP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Precision Drilling
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A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.
PD
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SOIL
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-7.1%