Saturn Oil & Gas Inc.

TSX:SOIL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$424.1m

Saturn Oil & Gas Évaluation

Le site SOIL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SOIL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SOIL ( CA$2.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$4.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SOIL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SOIL?

Mesure clé : Comme SOIL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SOIL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SOIL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SOIL?
Ratio PE2x
Les revenusCA$211.88m
Capitalisation boursièreCA$424.10m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SOIL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SOIL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.3x
PIPE Pipestone Energy
3.5xn/aCA$559.4m
RBY Rubellite Energy
6.2x2.8%CA$198.9m
TAL PetroTal
3.7x-4.6%CA$584.0m
KEI Kolibri Global Energy
7.7x2.9%CA$180.3m
SOIL Saturn Oil & Gas
2x-9.2%CA$424.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SOIL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SOIL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HAM Highwood Asset Management
1.2x-43.9%US$65.00m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.6xn/aUS$4.89m
SOIL 2.0xMoyenne de l'industrie 11.1xNo. of Companies13PE0816243240+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SOIL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SOIL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SOIL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 2x
Juste PE Ratio7.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SOIL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SOIL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$2.14
CA$4.91
+129.3%
27.1%CA$7.35CA$3.75n/a7
Nov ’25CA$2.14
CA$5.01
+134.3%
26.3%CA$7.35CA$3.75n/a7
Oct ’25CA$2.43
CA$5.16
+112.5%
29.2%CA$7.50CA$3.75n/a7
Sep ’25CA$2.79
CA$5.39
+93.2%
28.1%CA$7.50CA$3.75n/a6
Aug ’25CA$2.63
CA$5.72
+117.5%
25.3%CA$7.50CA$4.00n/a5
Jul ’25CA$2.67
CA$6.28
+135.3%
25.7%CA$7.50CA$4.00n/a3
Jun ’25CA$2.62
CA$4.80
+83.2%
13.4%CA$5.80CA$4.00n/a5
May ’25CA$2.62
CA$5.00
+90.8%
10.0%CA$5.80CA$4.45n/a5
Apr ’25CA$2.57
CA$5.00
+94.6%
10.0%CA$5.80CA$4.45n/a5
Mar ’25CA$2.38
CA$5.29
+122.3%
7.4%CA$5.80CA$4.75n/a5
Feb ’25CA$2.40
CA$5.41
+125.4%
8.5%CA$6.00CA$4.75n/a5
Jan ’25CA$2.20
CA$5.76
+161.8%
12.5%CA$7.00CA$4.75n/a5
Dec ’24CA$2.25
CA$5.76
+156.0%
12.5%CA$7.00CA$4.75n/a5
Nov ’24CA$2.49
CA$5.76
+131.3%
12.5%CA$7.00CA$4.75CA$2.145
Oct ’24CA$2.86
CA$5.76
+101.4%
12.5%CA$7.00CA$4.75CA$2.435
Sep ’24CA$2.71
CA$5.88
+117.0%
13.4%CA$7.00CA$4.75CA$2.795
Aug ’24CA$2.73
CA$6.05
+121.6%
13.4%CA$7.00CA$4.75CA$2.635
Jul ’24CA$2.20
CA$6.05
+175.6%
13.4%CA$7.00CA$4.75CA$2.675
Jun ’24CA$2.21
CA$6.25
+182.8%
16.0%CA$7.50CA$4.75CA$2.625
May ’24CA$2.40
CA$6.45
+168.8%
18.7%CA$8.00CA$4.75CA$2.625
Apr ’24CA$2.51
CA$6.45
+157.0%
18.7%CA$8.00CA$4.75CA$2.575
Mar ’24CA$2.60
CA$6.50
+150.0%
18.7%CA$8.00CA$4.75CA$2.385
Feb ’24CA$2.41
CA$6.97
+189.1%
17.3%CA$9.00CA$5.50CA$2.406
Jan ’24CA$2.35
CA$7.00
+197.9%
15.7%CA$9.00CA$5.50CA$2.207
Dec ’23CA$2.51
CA$7.33
+192.2%
14.6%CA$9.00CA$5.50CA$2.256
Nov ’23CA$2.90
CA$7.88
+171.6%
9.4%CA$9.00CA$7.00CA$2.494

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

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-0.2%

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1.0%

1Y

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