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Saturn Oil & Gas Évaluation

Le site SOIL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SOIL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SOIL ( CA$2.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$9.67 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SOIL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SOIL?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour SOIL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SOIL par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de SOIL?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	CA$483.51m

SOIL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	5.1x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SOIL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SOIL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	1.8x
PIPE Pipestone Energy	1x	n/a	CA$559.4m
TNZ Tenaz Energy	3.5x	103.7%	CA$217.4m
TAL PetroTal	1.3x	4.4%	CA$557.1m
KEC Kiwetinohk Energy	1.3x	12.5%	CA$600.5m
SOIL Saturn Oil & Gas	0.7x	10.3%	CA$483.5m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SOIL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SOIL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	7.2%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	7.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SOIL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SOIL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SOIL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.7x
Juste PS Ratio	1.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SOIL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SOIL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CA$2.37	CA$5.16 +117.9%	29.2%	CA$7.50	CA$3.75	n/a	7
Sep ’25	CA$2.79	CA$5.39 +93.2%	28.1%	CA$7.50	CA$3.75	n/a	6
Aug ’25	CA$2.63	CA$5.72 +117.5%	25.3%	CA$7.50	CA$4.00	n/a	5
Jul ’25	CA$2.67	CA$6.28 +135.3%	25.7%	CA$7.50	CA$4.00	n/a	3
Jun ’25	CA$2.62	CA$4.80 +83.2%	13.4%	CA$5.80	CA$4.00	n/a	5
May ’25	CA$2.62	CA$5.00 +90.8%	10.0%	CA$5.80	CA$4.45	n/a	5
Apr ’25	CA$2.57	CA$5.00 +94.6%	10.0%	CA$5.80	CA$4.45	n/a	5
Mar ’25	CA$2.38	CA$5.29 +122.3%	7.4%	CA$5.80	CA$4.75	n/a	5
Feb ’25	CA$2.40	CA$5.41 +125.4%	8.5%	CA$6.00	CA$4.75	n/a	5
Jan ’25	CA$2.20	CA$5.76 +161.8%	12.5%	CA$7.00	CA$4.75	n/a	5
Dec ’24	CA$2.25	CA$5.76 +156.0%	12.5%	CA$7.00	CA$4.75	n/a	5
Nov ’24	CA$2.49	CA$5.76 +131.3%	12.5%	CA$7.00	CA$4.75	n/a	5
Oct ’24	CA$2.86	CA$5.76 +101.4%	12.5%	CA$7.00	CA$4.75	n/a	5
Sep ’24	CA$2.71	CA$5.88 +117.0%	13.4%	CA$7.00	CA$4.75	CA$2.79	5
Aug ’24	CA$2.73	CA$6.05 +121.6%	13.4%	CA$7.00	CA$4.75	CA$2.63	5
Jul ’24	CA$2.20	CA$6.05 +175.6%	13.4%	CA$7.00	CA$4.75	CA$2.67	5
Jun ’24	CA$2.21	CA$6.25 +182.8%	16.0%	CA$7.50	CA$4.75	CA$2.62	5
May ’24	CA$2.40	CA$6.45 +168.8%	18.7%	CA$8.00	CA$4.75	CA$2.62	5
Apr ’24	CA$2.51	CA$6.45 +157.0%	18.7%	CA$8.00	CA$4.75	CA$2.57	5
Mar ’24	CA$2.60	CA$6.50 +150.0%	18.7%	CA$8.00	CA$4.75	CA$2.38	5
Feb ’24	CA$2.41	CA$6.97 +189.1%	17.3%	CA$9.00	CA$5.50	CA$2.40	6
Jan ’24	CA$2.35	CA$7.00 +197.9%	15.7%	CA$9.00	CA$5.50	CA$2.20	7
Dec ’23	CA$2.51	CA$7.33 +192.2%	14.6%	CA$9.00	CA$5.50	CA$2.25	6
Nov ’23	CA$2.90	CA$7.88 +171.6%	9.4%	CA$9.00	CA$7.00	CA$2.49	4
Oct ’23	CA$2.40	CA$7.88 +228.1%	9.4%	CA$9.00	CA$7.00	CA$2.86	4
Sep ’23	CA$2.50	CA$7.88 +215.0%	9.4%	CA$9.00	CA$7.00	CA$2.71	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.