SouthGobi Resources Évaluation
Le site SGQ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SGQ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SGQ ( CA$0.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$18.25 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SGQ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SGQ?
Mesure clé : Comme SGQ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SGQ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 3x |
| Les revenus | US$44.54m |
| Capitalisation boursière | US$135.81m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SGQ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 42.4x | ||
URC Uranium Royalty | 53x | 31.4% | CA$452.3m |
MGA Mega Uranium | 25.8x | n/a | CA$139.1m |
AEC Anfield Energy | 11.7x | n/a | CA$129.0m |
AXL Arrow Exploration | 79.2x | n/a | CA$120.1m |
SGQ SouthGobi Resources | 3x | n/a | CA$189.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SGQ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 42 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SGQ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
HAM Highwood Asset Management | 1.3x | -43.9% | US$66.82m |
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners | 1x | n/a | US$24.02m |
KUB.H Carcetti Capital | 0.7x | n/a | US$5.82m |
GCOM Green Shift Commodities | 1.4x | n/a | US$4.44m |
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SGQ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SGQ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 3x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SGQ } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Ovintiv
US$11.9b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
OVV
US$65.13
7D
4.4%
1Y
6.0%
LNG Energy Group
US$13.8m
Focuses on the acquisition and development of natural gas production and exploration assets in Latin America.
LNGE
US$0.12
7D
9.1%
1Y
-62.5%
Source Energy Services
CA$244.9m
Engages in the production and distribution of Northern White frac sand used primarily in oil and gas exploration and production in Canada and the United States.
SHLE
CA$17.85
7D
14.3%
1Y
142.5%