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Tidewater Renewables Évaluation
Le site LCFS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LCFS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LCFS ( CA$2.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$24.77 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LCFS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LCFS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de LCFS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$74.45m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.7x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de LCFS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.5x | ||
SES Secure Energy Services | 0.3x | -54.1% | CA$3.0b |
HAM Highwood Asset Management | 1x | 18.8% | CA$85.3m |
TPL Tethys Petroleum | 2.6x | n/a | CA$86.1m |
ZEFI Zefiro Methane | 2.1x | n/a | CA$85.1m |
LCFS Tidewater Renewables | 0.2x | -16.7% | CA$74.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LCFS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LCFS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs Industrie: LCFS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 2.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de LCFS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.2x |
Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: LCFS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$2.03 | CA$4.25 +109.4% | 14.9% | CA$5.00 | CA$3.50 | n/a | 5 |
Sep ’25 | CA$2.47 | CA$5.88 +137.9% | 62.6% | CA$14.00 | CA$3.50 | n/a | 6 |
Aug ’25 | CA$8.48 | CA$12.68 +49.5% | 8.9% | CA$14.00 | CA$11.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | CA$7.39 | CA$12.68 +71.6% | 8.9% | CA$14.00 | CA$11.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | CA$7.60 | CA$12.22 +60.8% | 13.2% | CA$14.00 | CA$9.00 | n/a | 8 |
May ’25 | CA$7.31 | CA$12.00 +64.2% | 14.6% | CA$15.00 | CA$9.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | CA$7.59 | CA$12.13 +59.7% | 12.8% | CA$15.00 | CA$10.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | CA$6.10 | CA$13.66 +123.9% | 13.3% | CA$15.75 | CA$10.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | CA$7.19 | CA$13.66 +89.9% | 13.3% | CA$15.75 | CA$10.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | CA$8.07 | CA$14.78 +83.2% | 12.8% | CA$16.50 | CA$10.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | CA$7.53 | CA$14.78 +96.3% | 12.8% | CA$16.50 | CA$10.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | CA$7.00 | CA$14.88 +112.5% | 13.5% | CA$16.50 | CA$10.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | CA$8.30 | CA$15.19 +83.1% | 11.7% | CA$17.50 | CA$10.75 | n/a | 9 |
Sep ’24 | CA$8.50 | CA$15.19 +78.8% | 11.7% | CA$17.50 | CA$10.75 | CA$2.47 | 9 |
Aug ’24 | CA$8.46 | CA$15.78 +86.6% | 13.3% | CA$20.00 | CA$11.25 | CA$8.48 | 10 |
Jul ’24 | CA$8.42 | CA$15.83 +87.9% | 13.2% | CA$20.00 | CA$11.25 | CA$7.39 | 10 |
Jun ’24 | CA$6.90 | CA$15.93 +130.8% | 13.0% | CA$20.00 | CA$11.25 | CA$7.60 | 10 |
May ’24 | CA$8.55 | CA$16.23 +89.8% | 13.2% | CA$20.00 | CA$11.25 | CA$7.31 | 10 |
Apr ’24 | CA$8.37 | CA$16.28 +94.4% | 12.8% | CA$20.00 | CA$11.50 | CA$7.59 | 10 |
Mar ’24 | CA$10.96 | CA$18.61 +69.8% | 6.4% | CA$20.00 | CA$16.00 | CA$6.10 | 9 |
Feb ’24 | CA$11.44 | CA$18.67 +63.2% | 7.0% | CA$20.00 | CA$16.00 | CA$7.19 | 9 |
Jan ’24 | CA$11.51 | CA$18.72 +62.7% | 7.1% | CA$20.00 | CA$16.00 | CA$8.07 | 9 |
Dec ’23 | CA$12.48 | CA$18.72 +50.0% | 7.1% | CA$20.00 | CA$16.00 | CA$7.53 | 9 |
Nov ’23 | CA$9.75 | CA$20.00 +105.1% | 9.1% | CA$24.00 | CA$17.75 | CA$7.00 | 10 |
Oct ’23 | CA$9.67 | CA$22.00 +127.5% | 7.1% | CA$24.00 | CA$19.50 | CA$8.30 | 10 |
Sep ’23 | CA$10.23 | CA$22.00 +115.1% | 7.1% | CA$24.00 | CA$19.50 | CA$8.50 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.