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Tidewater Renewables Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Tidewater Renewables possède un total de capitaux propres de CA$526.0M et une dette totale de CA$302.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 57.4%. Son actif total et son passif total sont CA$1.1B et de CA$547.9M. L'EBIT de Tidewater Renewables est CA$7.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$2.0M.
Informations clés
57.4%
Ratio d'endettement
CA$302.19m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.2x |
| Argent liquide | CA$1.97m |
| Fonds propres | CA$526.01m |
| Total du passif | CA$547.88m |
| Total des actifs | CA$1.07b |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Mar 12Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de LCFS ( CA$80.8M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$269.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de LCFS ( CA$80.8M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$277.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de LCFS ( 57.1% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de LCFS a diminué au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable LCFS dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: LCFS n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 7.7 % par an.