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MEG Energy Évaluation
Le site MEG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MEG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MEG (CA$27.57) is trading below our estimate of fair value (CA$63.85)
Significativement en dessous de la juste valeur: MEG is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MEG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MEG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$7.53b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.3x |
Ratio PEG | -1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MEG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.4x | ||
VRN Veren | 20.8x | 11.0% | CA$6.2b |
PSK PrairieSky Royalty | 28.3x | 51.4% | CA$6.5b |
WCP Whitecap Resources | 8.1x | -2.4% | CA$6.2b |
SCR Strathcona Resources | 12.4x | 38.5% | CA$6.9b |
MEG MEG Energy | 12.7x | -6.7% | CA$7.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MEG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.7x) compared to the peer average (17.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MEG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MEG is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.7x) compared to the Canadian Oil and Gas industry average (12x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MEG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12.7x |
Juste PE Ratio | 8.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MEG is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8.8x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$27.57 | CA$34.63 +25.6% | 8.4% | CA$39.00 | CA$28.00 | n/a | 15 |
Aug ’25 | CA$27.91 | CA$34.77 +24.6% | 8.9% | CA$40.00 | CA$28.00 | n/a | 15 |
Jul ’25 | CA$29.27 | CA$34.87 +19.1% | 8.9% | CA$40.00 | CA$28.00 | n/a | 15 |
Jun ’25 | CA$29.59 | CA$34.87 +17.8% | 9.5% | CA$40.00 | CA$28.00 | n/a | 15 |
May ’25 | CA$30.20 | CA$34.86 +15.4% | 9.7% | CA$40.00 | CA$28.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | CA$31.48 | CA$32.29 +2.6% | 10.5% | CA$37.00 | CA$26.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | CA$29.34 | CA$31.04 +5.8% | 10.2% | CA$35.00 | CA$26.00 | n/a | 14 |
Feb ’25 | CA$24.47 | CA$30.35 +24.0% | 9.9% | CA$35.00 | CA$26.00 | n/a | 13 |
Jan ’25 | CA$23.67 | CA$30.50 +28.9% | 8.3% | CA$36.00 | CA$27.00 | n/a | 13 |
Dec ’24 | CA$25.48 | CA$30.85 +21.1% | 7.8% | CA$36.00 | CA$27.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | CA$27.38 | CA$30.58 +11.7% | 7.7% | CA$36.00 | CA$27.00 | n/a | 13 |
Oct ’24 | CA$26.43 | CA$27.77 +5.1% | 10.4% | CA$33.00 | CA$23.00 | n/a | 13 |
Sep ’24 | CA$25.53 | CA$26.50 +3.8% | 8.7% | CA$32.00 | CA$23.00 | n/a | 13 |
Aug ’24 | CA$23.82 | CA$26.08 +9.5% | 9.0% | CA$30.00 | CA$21.50 | CA$27.91 | 13 |
Jul ’24 | CA$21.00 | CA$25.58 +21.8% | 8.9% | CA$29.00 | CA$21.00 | CA$29.27 | 13 |
Jun ’24 | CA$21.29 | CA$25.88 +21.6% | 10.2% | CA$30.00 | CA$21.00 | CA$29.59 | 13 |
May ’24 | CA$22.22 | CA$26.12 +17.5% | 10.8% | CA$31.00 | CA$21.00 | CA$30.20 | 13 |
Apr ’24 | CA$21.71 | CA$24.85 +14.4% | 9.8% | CA$30.00 | CA$21.00 | CA$31.48 | 13 |
Mar ’24 | CA$21.99 | CA$24.31 +10.5% | 12.5% | CA$30.00 | CA$19.00 | CA$29.34 | 13 |
Feb ’24 | CA$21.70 | CA$23.57 +8.6% | 16.0% | CA$34.00 | CA$19.00 | CA$24.47 | 14 |
Jan ’24 | CA$18.85 | CA$24.00 +27.3% | 15.8% | CA$34.00 | CA$18.00 | CA$23.67 | 14 |
Dec ’23 | CA$19.18 | CA$24.14 +25.9% | 14.8% | CA$34.00 | CA$19.00 | CA$25.48 | 14 |
Nov ’23 | CA$20.44 | CA$23.21 +13.6% | 17.0% | CA$34.00 | CA$18.00 | CA$27.38 | 14 |
Oct ’23 | CA$15.46 | CA$23.96 +55.0% | 16.0% | CA$34.00 | CA$19.00 | CA$26.43 | 14 |
Sep ’23 | CA$17.58 | CA$25.18 +43.2% | 15.1% | CA$34.00 | CA$19.00 | CA$25.53 | 14 |
Aug ’23 | CA$17.63 | CA$25.18 +42.8% | 14.7% | CA$34.00 | CA$19.00 | CA$23.82 | 14 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.