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NuVista Energy Évaluation
Le site NVA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NVA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NVA ( CA$13.07 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$51.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NVA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NVA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NVA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$2.72b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4x |
Ratio PEG | 0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NVA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.1x | ||
IPCO International Petroleum | 9.5x | -3.6% | CA$2.4b |
ATH Athabasca Oil | 35.6x | 62.5% | CA$3.0b |
PEY Peyto Exploration & Development | 9.6x | 21.3% | CA$2.9b |
FRU Freehold Royalties | 13.6x | n/a | CA$2.0b |
NVA NuVista Energy | 7.8x | 31.2% | CA$2.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NVA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NVA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NVA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NVA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 7.8x |
Juste PE Ratio | 17x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NVA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$13.07 | CA$17.42 +33.3% | 11.7% | CA$22.50 | CA$15.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | CA$13.22 | CA$17.29 +30.8% | 12.4% | CA$22.50 | CA$15.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | CA$14.22 | CA$16.58 +16.6% | 13.4% | CA$22.50 | CA$14.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | CA$13.66 | CA$16.12 +18.0% | 10.5% | CA$20.50 | CA$14.00 | n/a | 13 |
May ’25 | CA$12.31 | CA$16.12 +30.9% | 10.5% | CA$20.50 | CA$14.00 | n/a | 13 |
Apr ’25 | CA$12.02 | CA$15.40 +28.1% | 13.3% | CA$20.50 | CA$13.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | CA$11.77 | CA$15.23 +29.4% | 13.8% | CA$20.50 | CA$13.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | CA$10.39 | CA$15.46 +48.8% | 12.8% | CA$20.50 | CA$13.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | CA$11.04 | CA$16.38 +48.3% | 11.9% | CA$20.50 | CA$13.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | CA$11.73 | CA$16.56 +41.2% | 10.3% | CA$20.50 | CA$14.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | CA$13.56 | CA$16.50 +21.7% | 10.8% | CA$20.50 | CA$14.00 | n/a | 13 |
Oct ’24 | CA$13.00 | CA$15.98 +22.9% | 12.4% | CA$20.50 | CA$13.50 | n/a | 13 |
Sep ’24 | CA$12.90 | CA$15.60 +20.9% | 12.5% | CA$20.50 | CA$13.50 | n/a | 13 |
Aug ’24 | CA$11.58 | CA$15.44 +33.4% | 12.7% | CA$20.50 | CA$13.50 | CA$13.22 | 13 |
Jul ’24 | CA$10.62 | CA$15.90 +49.8% | 12.3% | CA$20.50 | CA$13.50 | CA$14.22 | 13 |
Jun ’24 | CA$10.89 | CA$16.04 +47.3% | 11.5% | CA$20.50 | CA$14.00 | CA$13.66 | 13 |
May ’24 | CA$11.70 | CA$16.33 +39.5% | 11.5% | CA$20.50 | CA$14.00 | CA$12.31 | 13 |
Apr ’24 | CA$10.93 | CA$16.15 +47.8% | 9.3% | CA$19.00 | CA$14.00 | CA$12.02 | 13 |
Mar ’24 | CA$12.27 | CA$16.65 +35.7% | 9.3% | CA$19.50 | CA$14.00 | CA$11.77 | 13 |
Feb ’24 | CA$11.03 | CA$16.81 +52.4% | 8.1% | CA$19.50 | CA$14.75 | CA$10.39 | 13 |
Jan ’24 | CA$12.48 | CA$16.94 +35.8% | 8.3% | CA$19.50 | CA$14.75 | CA$11.04 | 13 |
Dec ’23 | CA$13.49 | CA$17.13 +27.0% | 8.6% | CA$20.00 | CA$14.75 | CA$11.73 | 13 |
Nov ’23 | CA$13.58 | CA$16.79 +23.6% | 11.3% | CA$20.00 | CA$14.00 | CA$13.56 | 13 |
Oct ’23 | CA$9.81 | CA$16.40 +67.2% | 11.7% | CA$20.00 | CA$14.00 | CA$13.00 | 13 |
Sep ’23 | CA$10.37 | CA$16.48 +58.9% | 11.5% | CA$20.00 | CA$14.00 | CA$12.90 | 13 |
Aug ’23 | CA$11.39 | CA$16.50 +44.9% | 10.8% | CA$20.00 | CA$14.00 | CA$11.58 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.