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International Petroleum Évaluation
Le site IPCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IPCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IPCO ( CA$19.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$141.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IPCO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IPCO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de IPCO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.48b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.1x |
Ratio PEG | -2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IPCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.6x | ||
FRU Freehold Royalties | 14x | n/a | CA$2.1b |
NVA NuVista Energy | 6.5x | 81.3% | CA$2.2b |
ATH Athabasca Oil | 30.8x | 47.3% | CA$2.6b |
AAV Advantage Energy | 19.1x | 30.5% | CA$1.5b |
IPCO International Petroleum | 8.2x | -4.0% | CA$2.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IPCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IPCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: IPCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IPCO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 8.2x |
Juste PE Ratio | 9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IPCO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$16.59 | CA$20.43 +23.2% | 6.3% | CA$21.84 | CA$18.02 | n/a | 5 |
Sep ’25 | CA$20.45 | CA$20.45 -0.02% | 5.3% | CA$21.74 | CA$18.48 | n/a | 5 |
Aug ’25 | CA$19.47 | CA$20.32 +4.4% | 5.2% | CA$20.93 | CA$18.49 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CA$18.10 | CA$19.38 +7.1% | 3.4% | CA$20.03 | CA$18.51 | n/a | 4 |
Jun ’25 | CA$18.21 | CA$20.09 +10.3% | 7.8% | CA$22.99 | CA$18.52 | n/a | 5 |
May ’25 | CA$16.98 | CA$20.06 +18.1% | 7.8% | CA$23.07 | CA$18.66 | n/a | 5 |
Apr ’25 | CA$16.20 | CA$17.09 +5.5% | 3.5% | CA$18.16 | CA$16.52 | n/a | 5 |
Mar ’25 | CA$14.75 | CA$16.86 +14.3% | 4.9% | CA$18.09 | CA$15.51 | n/a | 5 |
Feb ’25 | CA$14.82 | CA$16.92 +14.1% | 4.1% | CA$17.93 | CA$15.97 | n/a | 5 |
Jan ’25 | CA$15.77 | CA$17.06 +8.2% | 4.1% | CA$18.30 | CA$16.36 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CA$15.17 | CA$17.80 +17.3% | 6.2% | CA$19.00 | CA$16.14 | n/a | 6 |
Nov ’24 | CA$14.26 | CA$18.06 +26.6% | 5.6% | CA$18.98 | CA$16.48 | n/a | 6 |
Oct ’24 | CA$12.93 | CA$17.37 +34.3% | 9.3% | CA$19.26 | CA$15.18 | n/a | 6 |
Sep ’24 | CA$12.94 | CA$17.42 +34.6% | 9.4% | CA$19.28 | CA$15.20 | CA$20.45 | 6 |
Aug ’24 | CA$12.01 | CA$17.10 +42.4% | 8.8% | CA$19.03 | CA$14.99 | CA$19.47 | 6 |
Jul ’24 | CA$10.85 | CA$17.08 +57.5% | 7.7% | CA$18.98 | CA$15.55 | CA$18.10 | 6 |
Jun ’24 | CA$11.36 | CA$17.53 +54.3% | 7.1% | CA$19.47 | CA$15.95 | CA$18.21 | 7 |
May ’24 | CA$13.12 | CA$17.98 +37.1% | 8.4% | CA$20.14 | CA$16.12 | CA$16.98 | 7 |
Apr ’24 | CA$12.98 | CA$17.82 +37.3% | 8.1% | CA$19.84 | CA$16.15 | CA$16.20 | 7 |
Mar ’24 | CA$13.56 | CA$17.95 +32.4% | 8.8% | CA$20.01 | CA$16.01 | CA$14.75 | 7 |
Feb ’24 | CA$14.27 | CA$18.92 +32.6% | 10.1% | CA$20.95 | CA$15.90 | CA$14.82 | 7 |
Jan ’24 | CA$15.40 | CA$19.10 +24.0% | 7.7% | CA$20.97 | CA$16.79 | CA$15.77 | 6 |
Dec ’23 | CA$15.28 | CA$19.11 +25.1% | 7.9% | CA$20.94 | CA$16.75 | CA$15.17 | 6 |
Nov ’23 | CA$14.48 | CA$19.10 +31.9% | 7.7% | CA$20.95 | CA$16.80 | CA$14.26 | 6 |
Oct ’23 | CA$10.89 | CA$19.82 +82.0% | 9.0% | CA$21.10 | CA$16.33 | CA$12.93 | 5 |
Sep ’23 | CA$12.75 | CA$19.35 +51.8% | 8.7% | CA$20.96 | CA$15.74 | CA$12.94 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.