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Freehold Royalties Évaluation

Le site FRU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FRU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FRU ( CA$13.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$33.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FRU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FRU?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour FRU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FRU par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de FRU?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	CA$2.04b

FRU des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	7.8x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FRU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FRU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	9.6x
PXT Parex Resources	4x	-6.8%	CA$1.8b
IPCO International Petroleum	9.5x	-3.6%	CA$2.4b
NVA NuVista Energy	7.8x	31.2%	CA$2.7b
TVE Tamarack Valley Energy	17x	n/a	CA$2.2b
FRU Freehold Royalties	13.6x	n/a	CA$2.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FRU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FRU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	8.0%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	8.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FRU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FRU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FRU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	13.6x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings FRU } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FRU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CA$13.56	CA$17.68 +30.4%	7.7%	CA$21.00	CA$15.00	n/a	14
Aug ’25	CA$13.70	CA$17.68 +29.0%	7.7%	CA$21.00	CA$15.00	n/a	14
Jul ’25	CA$13.62	CA$17.93 +31.6%	7.4%	CA$21.00	CA$15.00	n/a	14
Jun ’25	CA$14.47	CA$17.93 +23.9%	7.4%	CA$21.00	CA$15.00	n/a	14
May ’25	CA$13.96	CA$17.89 +28.2%	7.5%	CA$21.00	CA$15.00	n/a	14
Apr ’25	CA$14.61	CA$17.88 +22.3%	7.8%	CA$21.00	CA$15.00	n/a	14
Mar ’25	CA$13.84	CA$18.25 +31.9%	6.2%	CA$20.00	CA$16.00	n/a	13
Feb ’25	CA$13.78	CA$18.30 +32.8%	6.2%	CA$20.00	CA$16.00	n/a	14
Jan ’25	CA$13.69	CA$19.05 +39.2%	5.4%	CA$20.50	CA$16.75	n/a	14
Dec ’24	CA$13.96	CA$19.08 +36.7%	7.2%	CA$20.50	CA$15.50	n/a	15
Nov ’24	CA$14.49	CA$19.12 +31.9%	6.7%	CA$20.50	CA$16.00	n/a	15
Oct ’24	CA$14.70	CA$18.92 +28.7%	6.8%	CA$20.00	CA$16.00	n/a	15
Sep ’24	CA$14.64	CA$18.85 +28.8%	6.6%	CA$20.00	CA$16.00	n/a	15
Aug ’24	CA$14.05	CA$19.05 +35.6%	9.2%	CA$24.00	CA$16.00	CA$13.70	15
Jul ’24	CA$13.44	CA$19.38 +44.2%	6.2%	CA$21.00	CA$17.00	CA$13.62	15
Jun ’24	CA$13.92	CA$19.64 +41.1%	8.3%	CA$24.00	CA$17.00	CA$14.47	16
May ’24	CA$14.67	CA$19.77 +34.7%	8.6%	CA$24.00	CA$17.00	CA$13.96	16
Apr ’24	CA$14.53	CA$20.30 +39.7%	7.7%	CA$24.00	CA$17.00	CA$14.61	16
Mar ’24	CA$15.70	CA$20.41 +30.0%	9.8%	CA$27.00	CA$18.00	CA$13.84	16
Feb ’24	CA$15.50	CA$20.47 +32.1%	9.7%	CA$27.00	CA$18.00	CA$13.78	16
Jan ’24	CA$15.83	CA$20.59 +30.1%	9.3%	CA$27.00	CA$18.00	CA$13.69	16
Dec ’23	CA$16.62	CA$20.66 +24.3%	9.2%	CA$27.00	CA$18.00	CA$13.96	16
Nov ’23	CA$16.96	CA$20.09 +18.5%	11.0%	CA$27.00	CA$16.50	CA$14.49	16
Oct ’23	CA$14.38	CA$20.22 +40.6%	11.5%	CA$27.00	CA$16.50	CA$14.70	16
Sep ’23	CA$13.95	CA$20.28 +45.4%	11.3%	CA$27.00	CA$16.50	CA$14.64	16
Aug ’23	CA$14.52	CA$20.50 +41.2%	11.4%	CA$27.00	CA$16.50	CA$14.05	15

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.