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Freehold Royalties Évaluation
Le site FRU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FRU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FRU ( CA$13.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$33.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FRU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FRU?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de FRU? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$2.04b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.8x |
Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FRU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.6x | ||
PXT Parex Resources | 4x | -6.8% | CA$1.8b |
IPCO International Petroleum | 9.5x | -3.6% | CA$2.4b |
NVA NuVista Energy | 7.8x | 31.2% | CA$2.7b |
TVE Tamarack Valley Energy | 17x | n/a | CA$2.2b |
FRU Freehold Royalties | 13.6x | n/a | CA$2.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FRU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FRU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: FRU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FRU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 13.6x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings FRU } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$13.56 | CA$17.68 +30.4% | 7.7% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
Aug ’25 | CA$13.70 | CA$17.68 +29.0% | 7.7% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
Jul ’25 | CA$13.62 | CA$17.93 +31.6% | 7.4% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
Jun ’25 | CA$14.47 | CA$17.93 +23.9% | 7.4% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
May ’25 | CA$13.96 | CA$17.89 +28.2% | 7.5% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | CA$14.61 | CA$17.88 +22.3% | 7.8% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | CA$13.84 | CA$18.25 +31.9% | 6.2% | CA$20.00 | CA$16.00 | n/a | 13 |
Feb ’25 | CA$13.78 | CA$18.30 +32.8% | 6.2% | CA$20.00 | CA$16.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | CA$13.69 | CA$19.05 +39.2% | 5.4% | CA$20.50 | CA$16.75 | n/a | 14 |
Dec ’24 | CA$13.96 | CA$19.08 +36.7% | 7.2% | CA$20.50 | CA$15.50 | n/a | 15 |
Nov ’24 | CA$14.49 | CA$19.12 +31.9% | 6.7% | CA$20.50 | CA$16.00 | n/a | 15 |
Oct ’24 | CA$14.70 | CA$18.92 +28.7% | 6.8% | CA$20.00 | CA$16.00 | n/a | 15 |
Sep ’24 | CA$14.64 | CA$18.85 +28.8% | 6.6% | CA$20.00 | CA$16.00 | n/a | 15 |
Aug ’24 | CA$14.05 | CA$19.05 +35.6% | 9.2% | CA$24.00 | CA$16.00 | CA$13.70 | 15 |
Jul ’24 | CA$13.44 | CA$19.38 +44.2% | 6.2% | CA$21.00 | CA$17.00 | CA$13.62 | 15 |
Jun ’24 | CA$13.92 | CA$19.64 +41.1% | 8.3% | CA$24.00 | CA$17.00 | CA$14.47 | 16 |
May ’24 | CA$14.67 | CA$19.77 +34.7% | 8.6% | CA$24.00 | CA$17.00 | CA$13.96 | 16 |
Apr ’24 | CA$14.53 | CA$20.30 +39.7% | 7.7% | CA$24.00 | CA$17.00 | CA$14.61 | 16 |
Mar ’24 | CA$15.70 | CA$20.41 +30.0% | 9.8% | CA$27.00 | CA$18.00 | CA$13.84 | 16 |
Feb ’24 | CA$15.50 | CA$20.47 +32.1% | 9.7% | CA$27.00 | CA$18.00 | CA$13.78 | 16 |
Jan ’24 | CA$15.83 | CA$20.59 +30.1% | 9.3% | CA$27.00 | CA$18.00 | CA$13.69 | 16 |
Dec ’23 | CA$16.62 | CA$20.66 +24.3% | 9.2% | CA$27.00 | CA$18.00 | CA$13.96 | 16 |
Nov ’23 | CA$16.96 | CA$20.09 +18.5% | 11.0% | CA$27.00 | CA$16.50 | CA$14.49 | 16 |
Oct ’23 | CA$14.38 | CA$20.22 +40.6% | 11.5% | CA$27.00 | CA$16.50 | CA$14.70 | 16 |
Sep ’23 | CA$13.95 | CA$20.28 +45.4% | 11.3% | CA$27.00 | CA$16.50 | CA$14.64 | 16 |
Aug ’23 | CA$14.52 | CA$20.50 +41.2% | 11.4% | CA$27.00 | CA$16.50 | CA$14.05 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.