Freehold Royalties Ltd.

TSX:FRU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$1.9b

Freehold Royalties Évaluation

Le site FRU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FRU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FRU ( CA$12.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$40.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FRU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FRU?

Mesure clé : Comme FRU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FRU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FRU par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FRU?
Ratio PE14.1x
Les revenusCA$132.65m
Capitalisation boursièreCA$1.85b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FRU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FRU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.2x
IPCO International Petroleum
9.6x7.1%CA$1.9b
NVA NuVista Energy
8.5x22.5%CA$2.5b
ATH Athabasca Oil
11.1x-3.0%CA$2.6b
PXT Parex Resources
3.5x-36.7%CA$1.3b
FRU Freehold Royalties
14.1xn/aCA$1.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FRU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FRU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HAM Highwood Asset Management
1.1x-41.1%US$55.76m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.2xn/aUS$3.83m
FRU 14.1xMoyenne de l'industrie 10.2xNo. of Companies11PE0612182430+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FRU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 10.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FRU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FRU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.1x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings FRU } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FRU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$12.45
CA$17.15
+37.8%
8.5%CA$21.00CA$15.00n/a15
Dec ’25CA$13.93
CA$17.20
+23.5%
8.2%CA$21.00CA$15.00n/a15
Nov ’25CA$13.58
CA$17.20
+26.7%
8.2%CA$21.00CA$15.00n/a15
Oct ’25CA$14.29
CA$17.57
+23.0%
7.9%CA$21.00CA$15.00n/a14
Sep ’25CA$13.75
CA$17.68
+28.6%
7.7%CA$21.00CA$15.00n/a14
Aug ’25CA$13.70
CA$17.68
+29.0%
7.7%CA$21.00CA$15.00n/a14
Jul ’25CA$13.62
CA$17.93
+31.6%
7.4%CA$21.00CA$15.00n/a14
Jun ’25CA$14.47
CA$17.93
+23.9%
7.4%CA$21.00CA$15.00n/a14
May ’25CA$13.96
CA$17.89
+28.2%
7.5%CA$21.00CA$15.00n/a14
Apr ’25CA$14.61
CA$17.88
+22.3%
7.8%CA$21.00CA$15.00n/a14
Mar ’25CA$13.84
CA$18.25
+31.9%
6.2%CA$20.00CA$16.00n/a13
Feb ’25CA$13.78
CA$18.30
+32.8%
6.2%CA$20.00CA$16.00n/a14
Jan ’25CA$13.69
CA$19.05
+39.2%
5.4%CA$20.50CA$16.75n/a14
Dec ’24CA$13.96
CA$19.08
+36.7%
7.2%CA$20.50CA$15.50CA$13.9315
Nov ’24CA$14.49
CA$19.12
+31.9%
6.7%CA$20.50CA$16.00CA$13.5815
Oct ’24CA$14.70
CA$18.92
+28.7%
6.8%CA$20.00CA$16.00CA$14.2915
Sep ’24CA$14.64
CA$18.85
+28.8%
6.6%CA$20.00CA$16.00CA$13.7515
Aug ’24CA$14.05
CA$19.05
+35.6%
9.2%CA$24.00CA$16.00CA$13.7015
Jul ’24CA$13.44
CA$19.38
+44.2%
6.2%CA$21.00CA$17.00CA$13.6215
Jun ’24CA$13.92
CA$19.64
+41.1%
8.3%CA$24.00CA$17.00CA$14.4716
May ’24CA$14.67
CA$19.77
+34.7%
8.6%CA$24.00CA$17.00CA$13.9616
Apr ’24CA$14.53
CA$20.30
+39.7%
7.7%CA$24.00CA$17.00CA$14.6116
Mar ’24CA$15.70
CA$20.41
+30.0%
9.8%CA$27.00CA$18.00CA$13.8416
Feb ’24CA$15.50
CA$20.47
+32.1%
9.7%CA$27.00CA$18.00CA$13.7816
Jan ’24CA$15.83
CA$20.59
+30.1%
9.3%CA$27.00CA$18.00CA$13.6916
Dec ’23CA$16.62
CA$20.66
+24.3%
9.2%CA$27.00CA$18.00CA$13.9616

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 07:45
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Freehold Royalties Ltd. est couverte par 21 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays