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Athabasca Oil Évaluation
Le site ATH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ATH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ATH ( CA$5.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$26.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ATH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ATH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ATH? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$3.00b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.6x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ATH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 24.1x | ||
PEY Peyto Exploration & Development | 9.6x | 21.3% | CA$2.9b |
NVA NuVista Energy | 7.8x | 31.2% | CA$2.7b |
IPCO International Petroleum | 9.5x | -3.6% | CA$2.4b |
TPZ Topaz Energy | 69.6x | 27.7% | CA$3.8b |
ATH Athabasca Oil | 35.6x | 62.5% | CA$3.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ATH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ATH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ATH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ATH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 35.6x |
Juste PE Ratio | 31.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ATH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$5.44 | CA$6.63 +21.8% | 8.4% | CA$7.50 | CA$6.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | CA$5.44 | CA$6.63 +21.8% | 8.4% | CA$7.50 | CA$6.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | CA$5.18 | CA$6.25 +20.7% | 7.7% | CA$7.00 | CA$5.50 | n/a | 8 |
Jun ’25 | CA$5.01 | CA$6.17 +23.1% | 7.4% | CA$7.00 | CA$5.50 | n/a | 9 |
May ’25 | CA$4.66 | CA$6.14 +31.7% | 6.1% | CA$6.75 | CA$5.50 | n/a | 9 |
Apr ’25 | CA$5.24 | CA$5.96 +13.8% | 6.1% | CA$6.75 | CA$5.50 | n/a | 7 |
Mar ’25 | CA$5.01 | CA$5.50 +9.8% | 6.4% | CA$6.00 | CA$5.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | CA$4.31 | CA$5.25 +21.8% | 5.1% | CA$5.50 | CA$4.75 | n/a | 7 |
Jan ’25 | CA$4.17 | CA$5.18 +24.2% | 6.2% | CA$5.50 | CA$4.75 | n/a | 7 |
Dec ’24 | CA$3.83 | CA$5.09 +33.0% | 7.3% | CA$5.75 | CA$4.50 | n/a | 8 |
Nov ’24 | CA$4.21 | CA$5.06 +20.2% | 6.4% | CA$5.50 | CA$4.50 | n/a | 8 |
Oct ’24 | CA$4.35 | CA$4.72 +8.5% | 11.1% | CA$5.50 | CA$4.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | CA$3.90 | CA$4.33 +11.1% | 8.6% | CA$5.00 | CA$4.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | CA$3.43 | CA$4.13 +20.3% | 4.6% | CA$4.50 | CA$4.00 | CA$5.44 | 6 |
Jul ’24 | CA$2.87 | CA$3.71 +29.2% | 8.2% | CA$4.00 | CA$3.25 | CA$5.18 | 6 |
Jun ’24 | CA$2.91 | CA$3.79 +30.3% | 11.0% | CA$4.50 | CA$3.25 | CA$5.01 | 6 |
May ’24 | CA$3.30 | CA$3.96 +19.9% | 11.2% | CA$4.50 | CA$3.25 | CA$4.66 | 6 |
Apr ’24 | CA$3.23 | CA$3.75 +16.1% | 10.9% | CA$4.50 | CA$3.25 | CA$5.24 | 6 |
Mar ’24 | CA$3.00 | CA$3.30 +10.0% | 8.8% | CA$3.75 | CA$3.00 | CA$5.01 | 5 |
Feb ’24 | CA$2.83 | CA$3.25 +14.8% | 9.7% | CA$3.75 | CA$3.00 | CA$4.31 | 5 |
Jan ’24 | CA$2.41 | CA$3.20 +32.8% | 9.1% | CA$3.75 | CA$3.00 | CA$4.17 | 5 |
Dec ’23 | CA$2.69 | CA$3.15 +17.1% | 12.9% | CA$3.75 | CA$2.50 | CA$3.83 | 5 |
Nov ’23 | CA$2.83 | CA$3.20 +13.1% | 9.1% | CA$3.75 | CA$3.00 | CA$4.21 | 5 |
Oct ’23 | CA$2.13 | CA$3.30 +54.9% | 8.8% | CA$3.75 | CA$3.00 | CA$4.35 | 5 |
Sep ’23 | CA$2.45 | CA$3.19 +30.1% | 6.5% | CA$3.50 | CA$3.00 | CA$3.90 | 4 |
Aug ’23 | CA$2.42 | CA$3.19 +31.7% | 6.5% | CA$3.50 | CA$3.00 | CA$3.43 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.