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Headwater Exploration Évaluation
Le site HWX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HWX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HWX ( CA$6.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$7.4 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HWX se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HWX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HWX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$1.63b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.1x |
Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HWX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.6x | ||
TVE Tamarack Valley Energy | 17x | n/a | CA$2.2b |
FRU Freehold Royalties | 13.6x | n/a | CA$2.0b |
PXT Parex Resources | 4x | -6.8% | CA$1.8b |
AAV Advantage Energy | 19.6x | 29.7% | CA$1.6b |
HWX Headwater Exploration | 8.7x | n/a | CA$1.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HWX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HWX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HWX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HWX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 8.7x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HWX } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$6.82 | CA$9.88 +44.8% | 5.8% | CA$10.50 | CA$9.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | CA$7.11 | CA$10.05 +41.4% | 4.6% | CA$10.50 | CA$9.25 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CA$7.25 | CA$9.83 +35.6% | 6.3% | CA$10.50 | CA$9.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | CA$7.63 | CA$9.86 +29.2% | 5.9% | CA$10.50 | CA$9.00 | n/a | 7 |
May ’25 | CA$7.38 | CA$9.54 +29.2% | 6.3% | CA$10.50 | CA$8.75 | n/a | 7 |
Apr ’25 | CA$7.75 | CA$8.86 +14.3% | 4.7% | CA$9.50 | CA$8.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | CA$6.93 | CA$8.46 +22.1% | 6.5% | CA$9.50 | CA$8.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CA$6.19 | CA$8.68 +40.2% | 7.3% | CA$9.50 | CA$8.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | CA$6.25 | CA$9.29 +48.6% | 7.0% | CA$10.00 | CA$8.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | CA$7.02 | CA$9.56 +36.2% | 3.1% | CA$10.00 | CA$9.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | CA$7.47 | CA$9.50 +27.2% | 4.7% | CA$10.00 | CA$8.50 | n/a | 8 |
Oct ’24 | CA$7.16 | CA$9.41 +31.4% | 5.3% | CA$10.00 | CA$8.50 | n/a | 8 |
Sep ’24 | CA$7.25 | CA$9.31 +28.4% | 4.5% | CA$10.00 | CA$8.50 | n/a | 9 |
Aug ’24 | CA$7.49 | CA$8.86 +18.3% | 6.5% | CA$9.50 | CA$8.00 | CA$7.11 | 9 |
Jul ’24 | CA$6.35 | CA$8.81 +38.7% | 6.2% | CA$9.50 | CA$8.00 | CA$7.25 | 9 |
Jun ’24 | CA$6.46 | CA$8.81 +36.3% | 6.2% | CA$9.50 | CA$8.00 | CA$7.63 | 9 |
May ’24 | CA$6.19 | CA$9.11 +47.2% | 4.9% | CA$9.50 | CA$8.00 | CA$7.38 | 9 |
Apr ’24 | CA$6.31 | CA$9.11 +44.4% | 6.1% | CA$10.00 | CA$8.00 | CA$7.75 | 9 |
Mar ’24 | CA$6.24 | CA$9.17 +46.9% | 6.9% | CA$10.00 | CA$8.00 | CA$6.93 | 9 |
Feb ’24 | CA$6.31 | CA$9.17 +45.3% | 6.9% | CA$10.00 | CA$8.00 | CA$6.19 | 9 |
Jan ’24 | CA$5.92 | CA$9.56 +61.4% | 6.8% | CA$10.50 | CA$8.00 | CA$6.25 | 9 |
Dec ’23 | CA$6.55 | CA$9.72 +48.4% | 5.1% | CA$10.50 | CA$9.00 | CA$7.02 | 9 |
Nov ’23 | CA$7.29 | CA$9.72 +33.4% | 4.4% | CA$10.50 | CA$9.00 | CA$7.47 | 9 |
Oct ’23 | CA$5.26 | CA$10.06 +91.2% | 4.4% | CA$11.00 | CA$9.50 | CA$7.16 | 9 |
Sep ’23 | CA$5.71 | CA$10.33 +81.0% | 4.0% | CA$11.00 | CA$10.00 | CA$7.25 | 9 |
Aug ’23 | CA$6.21 | CA$10.42 +67.7% | 3.9% | CA$11.00 | CA$10.00 | CA$7.49 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.