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Advantage Energy Évaluation
Le site AAV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AAV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AAV ( CA$9.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$10.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AAV se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AAV?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AAV? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$1.59b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 4.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.1x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AAV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.4x | ||
PXT Parex Resources | 4x | -6.8% | CA$1.8b |
BIR Birchcliff Energy | 40x | n/a | CA$1.6b |
CR Crew Energy | 16x | n/a | CA$1.1b |
IPCO International Petroleum | 9.5x | -3.6% | CA$2.4b |
AAV Advantage Energy | 19.6x | 29.7% | CA$1.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AAV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AAV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AAV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AAV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 19.6x |
Juste PE Ratio | 15.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AAV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$9.43 | CA$13.95 +48.0% | 15.0% | CA$20.00 | CA$12.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | CA$9.55 | CA$13.95 +46.1% | 15.0% | CA$20.00 | CA$12.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | CA$10.38 | CA$13.95 +34.4% | 14.9% | CA$20.00 | CA$12.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | CA$11.59 | CA$13.46 +16.1% | 15.2% | CA$19.00 | CA$11.00 | n/a | 12 |
May ’25 | CA$10.65 | CA$13.46 +26.4% | 15.2% | CA$19.00 | CA$11.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | CA$9.97 | CA$13.00 +30.4% | 13.4% | CA$17.00 | CA$10.50 | n/a | 11 |
Mar ’25 | CA$10.23 | CA$12.48 +22.0% | 14.3% | CA$16.00 | CA$9.75 | n/a | 11 |
Feb ’25 | CA$8.85 | CA$12.48 +41.0% | 14.8% | CA$16.00 | CA$9.75 | n/a | 12 |
Jan ’25 | CA$8.53 | CA$12.75 +49.5% | 17.9% | CA$18.00 | CA$9.50 | n/a | 13 |
Dec ’24 | CA$9.24 | CA$12.77 +38.2% | 17.0% | CA$18.00 | CA$9.50 | n/a | 14 |
Nov ’24 | CA$10.29 | CA$12.70 +23.4% | 17.4% | CA$18.00 | CA$9.50 | n/a | 14 |
Oct ’24 | CA$9.27 | CA$12.37 +33.4% | 16.3% | CA$16.00 | CA$9.50 | n/a | 13 |
Sep ’24 | CA$9.86 | CA$12.10 +22.7% | 16.3% | CA$16.00 | CA$9.50 | n/a | 14 |
Aug ’24 | CA$9.31 | CA$12.10 +29.9% | 16.3% | CA$16.00 | CA$9.50 | CA$9.55 | 14 |
Jul ’24 | CA$8.65 | CA$11.76 +35.9% | 16.6% | CA$16.00 | CA$9.50 | CA$10.38 | 14 |
Jun ’24 | CA$7.23 | CA$11.94 +65.1% | 16.2% | CA$16.00 | CA$9.00 | CA$11.59 | 14 |
May ’24 | CA$7.38 | CA$12.08 +63.7% | 15.7% | CA$16.00 | CA$9.50 | CA$10.65 | 14 |
Apr ’24 | CA$7.81 | CA$12.94 +65.6% | 13.7% | CA$17.00 | CA$10.50 | CA$9.97 | 14 |
Mar ’24 | CA$8.19 | CA$13.22 +61.4% | 14.6% | CA$17.00 | CA$10.50 | CA$10.23 | 14 |
Feb ’24 | CA$7.98 | CA$13.72 +71.9% | 11.3% | CA$17.00 | CA$11.85 | CA$8.85 | 14 |
Jan ’24 | CA$9.47 | CA$14.60 +54.1% | 9.3% | CA$17.00 | CA$12.00 | CA$8.53 | 13 |
Dec ’23 | CA$11.72 | CA$14.60 +24.5% | 9.3% | CA$17.00 | CA$12.00 | CA$9.24 | 13 |
Nov ’23 | CA$10.49 | CA$14.60 +39.1% | 9.3% | CA$17.00 | CA$12.00 | CA$10.29 | 13 |
Oct ’23 | CA$9.93 | CA$14.71 +48.2% | 10.1% | CA$17.00 | CA$12.00 | CA$9.27 | 13 |
Sep ’23 | CA$11.17 | CA$14.64 +31.1% | 9.1% | CA$17.00 | CA$12.00 | CA$9.86 | 14 |
Aug ’23 | CA$11.01 | CA$14.18 +28.8% | 11.3% | CA$16.50 | CA$11.00 | CA$9.31 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.